キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 401,079 | 714,228 | 818,150 | 841,714 | 986,636 | 1,266,512 | 992,196 | 1,489,345 | 2,262,416 |
| 減価償却費 | 5,164 | 17,973 | 23,057 | 19,671 | 39,605 | 36,675 | 50,012 | 54,869 | 43,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | 13,927 | -7,647 | 3,300 | 20,785 | -6,562 | -7,419 | 22,824 | 41,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 21,500 | 15,500 | 15,500 | 18,500 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -44,434 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -6,304 | - | - | - | - | -57,877 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -87,064 | -108,295 | -130,378 | 53,231 | -127,626 | -150,042 | -91,736 | -118,453 | -148,808 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -531,038 | -654,072 | -661,135 | 105,617 | -661,190 | -639,394 | -413,350 | -560,849 | -608,711 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 114,177 | 133,045 | 178,993 | -67,541 | 192,755 | 158,434 | 158,924 | 134,298 | 233,946 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 768,300 | 712,089 | 831,574 | -99,842 | 826,869 | 660,847 | 537,192 | 379,011 | 444,322 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -7,663 | -486,369 | -72,095 | 140,400 |
| その他 | 60,386 | 153,138 | 49,253 | -38,997 | -103,841 | 150,853 | 144,024 | 104,279 | 336,377 |
| 小計 | 760,278 | 627,417 | 1,109,054 | 911,590 | 1,330,867 | 1,471,271 | 918,191 | 1,346,420 | 2,763,214 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,134 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,560 |
| 法人税等の支払額 | -121,193 | -192,715 | -185,952 | -279,063 | -245,334 | -417,378 | -462,972 | -328,093 | -741,942 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 33,518 | 38,304 | 19,888 | - | - | 2,825 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 19,217 | - | - |
| その他 | 13 | 14 | 15 | 21 | 24 | 32 | 6 | 1,267 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -33,518 | -38,304 | -19,888 | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,894 | -15,181 | -29,849 | 46,337 | -51,582 | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 30,442 | 41,603 | 44,486 | -50,316 | 64,834 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -319,725 | -1,146 | 131,934 | 181,927 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,883 | -61,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,098 | 434,716 | 923,117 | 666,067 | 1,123,862 | 1,073,814 | 455,224 | 1,019,594 | 2,023,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,754 | -309,517 | -31,057 | -128,320 | -256,565 | -470 | -50,183 | -6,127 | -648,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 67,991 | 185,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,723 | -5,523 | -24,631 | -1,750 | -3,085 | -11,608 | -22,621 | -7,854 | -9,427 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,910 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,304 | -9,693 | -55,518 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 132,905 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -9,830 | -9,830 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,830 | -9,830 | -9,830 | -9,830 | -9,830 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,304 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,546 | - | -58,368 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,855 | -324,871 | -117,583 | -139,900 | -269,480 | -21,908 | -87,938 | 177,222 | -536,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 103,000 | 697,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -252,200 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -72 | -36 | - | -135,300 | -806,091 | -272,275 | -50 | -1 |
| 配当金の支払額 | -49,200 | -67,342 | -124,767 | -160,414 | -160,414 | -212,086 | -272,380 | -335,475 | -469,664 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -11,550 | -70 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,358 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 302,597 | 134,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,124 | 66,776 | -124,804 | -160,414 | -295,714 | -1,018,178 | -537,298 | -244,075 | 20,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -47 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,367 | 176,620 | 680,730 | 365,752 | 558,666 | 33,727 | -170,012 | 952,692 | 1,506,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,685,748 | 1,862,368 | 2,543,098 | 2,908,850 | 3,467,517 | 3,501,245 | 3,331,233 | 4,283,926 | 5,790,921 |