キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,090,690 | 1,132,056 | 1,364,923 | 1,028,012 | 1,930,280 | 2,280,550 | 4,259,622 | 5,273,714 | 6,739,151 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,700 | - | -140,824 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,440 | -35,441 | 6,004 | -1,908 |
| 固定資産除却損 | 1,333 | - | - | - | - | - | 1,042 | 8,076 | - |
| 減価償却費 | 28,940 | 38,121 | 70,171 | 70,363 | 88,307 | 90,541 | 89,117 | 107,545 | 72,450 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 23,678 | 26,331 | 28,050 | 31,407 | 85,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,213 | -875 | 208 | 2,360 | -1,064 | 1,667 | -2,409 | -2,572 | -109 |
| 転貸事業損失引当金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,610 | -4,521 | 27,956 | -31,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,949 | -1,937 | -2,042 | -2,143 | -2,019 | -1,894 | -2,363 | -37,736 |
| 支払利息 | 73,308 | 96,784 | 185,221 | 325,094 | 284,722 | 319,461 | 354,876 | 468,184 | 592,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 337,209 | -3,455,848 | -4,445,272 | -1,993,555 | -2,619,379 | -9,142,211 | 7,797,474 | -1,860,595 | -7,690,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -200,691 | -120,783 | -307 | 21,196 | -109,634 | -310,541 | -528,432 | -956,064 | 12,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,133 | -2,660,772 | 31,646 | 1,123,315 | 1,043,726 | -425,270 | -178,421 | -264,293 | -625,242 |
| その他 | 165,938 | 227,977 | 89,437 | -319,910 | 107,196 | -171,846 | 98,688 | 175,084 | 436,509 |
| 小計 | 1,416,820 | -4,792,476 | -2,712,975 | 262,781 | 217,032 | -7,322,888 | 11,804,753 | 2,871,259 | -448,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 1,949 | 1,937 | 2,042 | 2,143 | 2,019 | 1,894 | 2,363 | 37,736 |
| 利息の支払額 | -74,885 | -93,468 | -188,798 | -302,501 | -287,286 | -303,851 | -295,306 | -422,941 | -568,489 |
| 法人税等の支払額 | -247,940 | -478,035 | -399,393 | -356,973 | -506,151 | -665,485 | -1,151,045 | -1,719,319 | -2,222,717 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16,199 | -72,997 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | -442,350 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用益 | - | - | - | - | -84,222 | - | - | - | - |
| 転貸事業損失引当金の増減（△は減少） | 2,623 | -3,875 | -7,068 | 2,648 | -2,084 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 5,298 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -65,132 | -43,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,609 | -5,362,030 | -3,299,230 | -394,651 | -574,262 | -8,290,205 | 10,360,296 | 731,361 | -3,201,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,210 | -6,210 | -43,030 | -168,880 | 162,479 | -5,200 | 2,799 | 71,001 | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -49,000 | - | - | - | -410,000 | -253,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,604 | -6,198 | -995 | -136,893 | -2,989 | -12,862 | -1,944,387 | -92,827 | -3,150 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 246,193 | 63,830 | 21,503 | - | 200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,054,942 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,399 | -10,088 | -49,143 | -76,960 | -23,319 | -39,925 | -13,488 | -3,829 | -41,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | -232 | -60,188 | -61,886 |
| その他 | -1,513 | -602 | -643 | -231,010 | -10,470 | 78 | -53,181 | -10 | 15,409 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,000 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,300 | -13,937 | -182,409 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,000 | 13,570 | 76,304 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,317 | 43,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,710 | 21,272 | -262,652 | -586,440 | 365,893 | 4,921 | -1,986,986 | 1,559,088 | -353,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,833,200 | 4,691,100 | 3,039,832 | 6,074,900 | 9,257,821 | 13,968,132 | 9,882,766 | 20,024,427 | 23,684,499 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,513,715 | -3,198,748 | -3,712,952 | -6,794,500 | -6,461,653 | -12,240,000 | -12,178,655 | -16,188,043 | -22,097,743 |
| 長期借入れによる収入 | 894,306 | 5,859,400 | 7,160,912 | 9,165,542 | 7,840,088 | 10,982,090 | 6,416,406 | 16,300,158 | 24,736,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,918 | -1,873,609 | -3,037,987 | -7,341,512 | -9,773,922 | -3,370,699 | -7,107,747 | -18,827,663 | -18,053,805 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -14,000 | -28,000 | -28,000 | -48,000 | -114,800 | -114,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,450 | - |
| 配当金の支払額 | - | -82,584 | -94,200 | -94,385 | -270,482 | -277,236 | -417,647 | -799,753 | -1,040,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,263 |
| その他 | -27,737 | -28,962 | -8,996 | -4,937 | -4,051 | 84 | -259 | -1,609 | 5,472 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 189,157 | - | 100,000 | 200,000 | - | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | 171,801 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 567,003 | 21,246 | 2,379 | 16,204 | 19,865 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,137 | 5,387,841 | 3,348,988 | 1,196,467 | 579,665 | 9,306,171 | -3,253,136 | 423,166 | 6,819,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,036 | 47,083 | -212,894 | 215,376 | 371,296 | 1,020,887 | 5,120,173 | 2,713,616 | 3,263,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,985,455 | 2,032,538 | 1,819,644 | 2,035,020 | 2,406,316 | 3,451,734 | 8,571,907 | 11,285,524 | 14,549,395 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 827,986 | - | - | - | - |