キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,046,482 | 926,101 | 801,210 | 864,346 | 1,511,867 | 2,280,136 | 1,341,317 | 4,026,452 | 5,146,740 |
| 減価償却費 | 50,713 | 58,466 | 56,616 | 60,996 | 60,188 | 71,860 | 66,682 | 63,790 | 65,217 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 55,870 | 111,741 | 111,741 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 13,496 | 20,017 | 20,693 | 11,170 | 8,370 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,059 | 23,803 | -6,703 | -11,451 | 11,541 | 3,954 | 21,972 | 18,887 | -6,326 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -2,618 | 569 | 3,650 | 3,239 | -6,508 | -4,232 | 18,189 | -20,687 | 3,921 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,916 | 50,649 | -42,112 | 49,714 | -27,490 | -39,081 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -81 | -67 | -67 | -75 | -85 | -100 | -2,037 | -10,245 |
| 支払利息及び社債利息 | 155,378 | 163,606 | 157,040 | 122,442 | 173,710 | 167,078 | 245,833 | 329,603 | 393,501 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 37,436 | 28,326 | 38,407 | 49,297 | 62,143 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -7,528 | - | - | -144,471 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,554 |
| 固定資産除却損 | - | 14,297 | - | - | - | - | - | 12,165 | 11,681 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,999 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 432,674 | 68,325 | - |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | - | -350,937 | 104,626 | -583,729 | -156,952 | -1,331,121 | 1,007,246 | 1,512,262 | -374,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,195,764 | -1,535,041 | 84,906 | 3,412,135 | -2,860,492 | -2,144,808 | -5,853,785 | -1,231,366 | -3,944,832 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,354,964 | 1,060,614 | 290,464 | 42 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 24,028 | 100,628 | 643,492 | -887,849 | 360,601 | 259,973 | -110,148 | 51,730 | -122,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -234 | 115 | 285 | 540,530 | -540,031 | 1,422,543 | -775,176 | -647,321 | 575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 142,301 | -46,465 | -163,162 | 31,229 | 349,527 | -550,322 | -124,412 | 458,565 | -514,728 |
| その他 | -23,129 | 25,448 | -85,437 | 244,186 | -235,453 | 116,294 | -137,012 | -51,761 | 335,226 |
| 小計 | 540,371 | -902,300 | 1,813,139 | 3,797,493 | -1,339,042 | -790,589 | -2,716,443 | 5,012,201 | 1,142,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 81 | 67 | 67 | 75 | 85 | 100 | 2,037 | 10,245 |
| 利息の支払額 | -152,412 | -165,404 | -157,172 | -119,241 | -176,716 | -168,875 | -236,895 | -345,752 | -398,652 |
| 法人税等の支払額 | -449,531 | -337,885 | -257,664 | -236,697 | -388,373 | -504,629 | -1,043,014 | -261,272 | -1,280,177 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220,212 |
| 子会社本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 10,653 | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,700 | 1,942 | 3,090 | -7,733 | - | - |
| 投資有価証券運用益 | - | - | - | - | - | - | -739 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 2,824 | - | - | 28,909 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 207,890 | -151,764 | 180,862 | -60,450 | -68,228 | 55,043 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,057 | -5,835 | 10,675 | -40,767 | 28,849 | 23,735 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 96,283 | -2,201 | 15,401 | 18,561 | 21,648 | 71,792 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 23,327 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 7,464 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -27,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -95,421 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,496 | -1,405,509 | 1,398,369 | 3,441,621 | -1,904,057 | -1,464,008 | -3,996,252 | 4,407,214 | -746,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,523 | -73,207 | -41,330 | -68,627 | -25,948 | -75,742 | -16,364 | -469,114 | -244,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,314 | - | - | - | 10,454 | - | - | 301,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -16,841 | -8,390 | -1,724 | -21,111 | -17,569 | -1,150 | -3,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,045 | - | 41,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -222,328 |
| その他 | -17,721 | -15,761 | 22,798 | -14,623 | -23,315 | 953 | -18,355 | -1,069 | 10,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -501,000 | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -121,180 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 | -3,500 | - | - | -48,000 | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 503,000 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -10,000 | - | -20,000 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -9,000 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -504,100 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -25,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,245 | -90,654 | -38,873 | -614,741 | 452,011 | -143,446 | -633,425 | -471,334 | -56,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 434,800 | 510,400 | -921,750 | 130,240 | -35,535 | 59,145 | 10,987 | -91,487 | 269,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,206,100 | 6,783,525 | 6,727,000 | 7,029,200 | 10,403,535 | 7,632,000 | 12,050,204 | 10,474,140 | 13,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,620,848 | -6,411,467 | -7,374,222 | -8,163,756 | -7,296,542 | -6,891,611 | -6,162,946 | -10,266,397 | -11,853,397 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,805 | 97,693 | - | 196,186 | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -36,700 | -63,400 | -73,400 | -46,500 | -74,000 | -91,000 | -106,000 | -74,000 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -149,127 | -149,282 | -149,354 | -159,371 | -183,127 | -413,946 | -444,097 | -970,602 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -723 |
| その他 | - | - | -43,498 | 13,130 | -8,999 | -34,674 | 52,404 | -63,848 | -76,232 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -53,493 | -55,501 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,262,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -9,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,291 | 785,690 | -1,727,460 | -1,213,940 | 2,999,278 | 452,229 | 5,545,703 | -397,691 | 1,104,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,643,549 | -710,472 | -367,963 | 1,612,940 | 1,547,232 | -1,155,225 | 916,024 | 3,538,188 | 301,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,458,046 | 2,747,573 | 2,379,610 | 3,992,550 | 5,539,782 | 4,384,557 | 5,300,581 | 8,838,769 | 9,140,413 |