キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 359,083 | 319,992 | 385,003 | 129,856 | 91,361 | 157,113 | 521,756 | 665,147 |
| 減価償却費 | 238,082 | 257,679 | 207,139 | 215,345 | 206,795 | 234,518 | 237,167 | 211,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -3,918 | -3,627 | -3,218 | -2,923 | -4,460 | -3,341 | -5,938 |
| 支払利息 | - | - | 83,317 | 83,083 | 84,876 | 93,940 | 113,361 | 135,473 |
| 匿名組合損益分配額 | 253,435 | 204,463 | 148,743 | 98,258 | 67,749 | 64,886 | 72,610 | 75,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,119 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 48,088 | 5,807 | 18,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820,231 | 897,933 | 1,776,233 | 119,429 | 486,973 | 1,049,303 | 891,898 | 977,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13,918 | 651 | -4,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,306 | -62,531 | 22,673 | - | - | -1,730 | -16,675 | 2,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -28,753 | 61,481 | -16,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -76,521 | 76,521 | - |
| その他 | 13,292 | -39,496 | 62,716 | -165,791 | 180,413 | -48,786 | -35,660 | 28,054 |
| 小計 | 1,810,505 | 1,666,850 | 2,682,201 | 476,964 | 1,115,247 | 1,507,256 | 1,926,698 | 2,088,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,202 | 3,993 | 3,627 | 2,969 | 2,923 | 4,460 | 3,341 | 5,938 |
| 利息の支払額 | -97,763 | -93,528 | -82,197 | -85,791 | -84,818 | -92,646 | -117,249 | -136,048 |
| 匿名組合損益の分配額 | -246,334 | -202,918 | -130,505 | -87,561 | -66,416 | -58,700 | -64,829 | -72,145 |
| 法人税等の支払額 | -160,618 | -114,252 | -74,303 | -160,655 | -22,777 | -12,927 | -17,451 | -290,782 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 921 | 13,350 | 1,275 | 12,035 | - |
| 減損損失 | - | 1,385 | - | - | - | 4,650 | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | -24,473 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | 53,400 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 96,275 | 91,341 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,990 | 1,260,143 | 2,398,822 | 146,846 | 969,508 | 1,348,716 | 1,742,545 | 1,595,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -21,200 | -1,200 | -1,200 | -52,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,200 | 21,200 | 1,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 29,394 | - | - | - | 8,980 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,676 | -1,760,792 | -662,262 | -850,460 | -29,353 | -3,950,604 | -1,270,539 | -667,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,186 | -15,274 | -5,623 | -6,662 | - | - | - | -73,898 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,701 | 428 | 1,045 | 6,058 | 353 | 392 | 441 | 1,724 |
| その他 | -3,425 | 39,201 | 2,820 | -8,542 | -5,170 | -1,556 | -3,075 | -3,939 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 56,751 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -32,602 | -2,701 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,587 | -1,769,040 | -637,326 | -859,606 | -54,170 | -3,875,015 | -1,264,192 | -795,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,450,000 | 250,000 | 1,320,000 | 479,000 | 3,174,600 | 681,100 | 1,401,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -845,000 | -845,000 | -160,000 | -1,070,000 | -2,669,634 | -1,011,836 | -1,208,900 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 690,000 | 640,000 | 2,439,000 | 605,800 | 3,728,000 | 1,104,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,064 | -374,083 | -1,688,455 | -2,346,831 | -867,446 | -1,311,972 | -1,579,626 | -1,863,570 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 51,950 | 656,950 | 1,205,730 | 1,586,540 | 1,171,720 | 1,709,120 | 1,276,250 | 1,416,540 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | -994,850 | -1,306,699 | -547,840 | -2,753,200 | -1,080,410 | -1,350,756 | -913,180 | -1,445,000 |
| 配当金の支払額 | - | -46,886 | -46,972 | -46,954 | -14,133 | -15,650 | -21,849 | -40,683 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | - | - | - | - | -55,400 | -2,000 | -2,000 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -38,531 | -2,045 | -17,197 |
| その他 | -716 | -716 | -796 | -823 | -823 | -877 | 412 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 167,285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 444,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,468 | 223,564 | -1,033,335 | 37,730 | -776,293 | 3,168,898 | -468,775 | -478,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,934 | -285,332 | 728,159 | -675,028 | 139,044 | 642,598 | 9,577 | 321,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921,387 | 636,055 | 1,364,215 | 689,186 | 828,230 | 1,470,829 | 1,480,406 | 1,801,611 |