キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,112 | 94,811 | 223,254 | 505,750 | 872,245 | 1,279,921 | 1,827,172 | 2,558,803 |
| 減価償却費 | 13,298 | 19,819 | 34,313 | 44,063 | 59,738 | 103,018 | 132,636 | 171,048 |
| のれん償却額 | - | - | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 |
| 支払利息 | 614 | 517 | 803 | 649 | 583 | 716 | 993 | 982 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 48,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,304 | -21,677 | -11,167 | -2,515 | -13,126 | -22,031 | -41,048 | -70,687 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,410 | -83,258 | -40,409 | -78,302 | -86,099 | -125,395 | -172,991 | -290,902 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -288,995 | -106,564 | 50,287 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,690 | 14,208 | 17,785 | 47,510 | 63,000 | 66,110 | 94,184 | 54,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 22,175 | 33,955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -29,606 | -25,656 | -16,758 | -20,744 | -41,837 | -38,176 | -76,338 | -65,778 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 65,560 | 68,161 | 81,437 | 100,600 | -153,266 | -56,458 | 26,776 | 40,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,473 | 15,001 | 2,536 | 28,815 | 16,981 | 25,777 | -1,344 | 19,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 67,403 | -12,628 | 9,560 | 8,624 | 100,425 | -6,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 1,388 | 1,976 | 4,366 | 2,160 | 11,469 | 12,530 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,937 | 8,082 | 14,898 | 16,138 | 7,612 | 11,268 | 13,808 |
| その他 | 20,631 | -510 | 8,212 | 4,346 | -11,317 | 11,542 | 16,557 | 60,787 |
| 小計 | 192,592 | 89,492 | 386,029 | 644,680 | 832,580 | 997,500 | 1,854,304 | 2,627,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 22 | 64 | 20 | 254 | 76 | 336 | 5,678 |
| 利息の支払額 | -614 | -517 | -803 | -649 | -583 | -716 | -993 | -982 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -72,170 | -18,770 | -125,307 | -211,971 | -375,761 | -515,671 | -683,553 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 89,947 | 5,894 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 686 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,735 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,780 | 16,826 | 366,518 | 518,744 | 620,279 | 621,099 | 1,337,975 | 1,948,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,548 | -49,033 | -17,335 | -29,542 | -32,266 | -42,880 | -13,867 | -34,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -32,679 | -38,350 | -58,940 | -97,607 | -146,383 | -231,725 | -304,833 |
| 敷金の差入による支出 | - | -77,596 | - | -25,544 | -13,911 | - | - | -120,574 |
| その他 | -3,102 | -4,455 | -7,460 | -320 | - | -10,798 | -8,279 | 147 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -13,142 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -120,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -45,912 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,258 | -352,820 | -63,146 | -114,347 | -143,786 | -200,062 | -253,871 | -459,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 150,000 | 90,000 | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,597 | -44,729 | -45,004 | -37,512 | -47,632 | -53,064 | -51,256 | -38,116 |
| 株式の発行による収入 | 686,216 | 1,839 | - | - | - | - | - | 446,382 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 924,086 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -58,139 | -88,217 | -117,957 | -147,697 |
| その他 | -284 | -9,212 | -1,011 | 5,505 | 18,310 | 11,479 | 2,953 | -5,787 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -80,795 | -121 | -100,999 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,868 | 97,897 | -36,810 | -2,128 | -188,460 | -99,802 | -106,260 | 1,178,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 171 | 816 | 5,168 | 254 | -2,250 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,389 | -238,096 | 266,733 | 403,085 | 293,201 | 321,489 | 975,592 | 2,665,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,007,112 | 769,016 | 1,078,160 | 1,481,246 | 1,774,447 | 2,095,936 | 3,071,529 | 5,737,103 |