キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 347,252 | 639,688 | 197,310 | 1,035,676 | 1,546,610 | 3,973,196 | 8,045,748 | 17,159 |
| 減価償却費 | 93,121 | 141,476 | 148,355 | 199,782 | 269,676 | 300,688 | 536,281 | 979 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 47,121 | 58 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 215,141 | 218,915 | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,460 | -1,075 | 10 | 8,064 | 5,444 | -1,486 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,747 | 34,936 | -36,548 | 139,850 | -750 | 109,703 | 105,277 | 139 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 84,240 | 95,556 | 79,830 | -236,327 | -23,300 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,957 | 31,899 | 27,580 | 38 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 115,000 | -115 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,576,516 | -673,440 | -8,243 |
| 受取利息 | - | -7 | -3,250 | -233 | -3,862 | -3,277 | -5,282 | -150 |
| 支払利息 | 34,670 | 39,408 | 83,869 | 175,627 | 337,592 | 370,613 | 667,997 | 1,314 |
| アレンジメント手数料 | 26,663 | 31,787 | 55,092 | 108,384 | 140,346 | 118,209 | 62,922 | 40 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 288,362 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | - | -1,430 | 11,354 | 10,532 | -49,153 | -228,292 | -307,490 | 167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 40,803 | 1,714 | -20,744 | -23,405 | 27 |
| 解約保証金収入 | - | - | - | - | - | - | -236,369 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,406 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -526,383 | - | - | -234,076 | -72 |
| 減損損失 | - | - | - | 64,594 | - | - | 197,535 | - |
| 社債発行費償却 | - | 336 | 672 | 1,679 | 2,731 | 3,465 | 3,653 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,541 | -106,713 | 104,542 | -106,035 | -96,912 | -31,762 | -636,724 | -196 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -46,479 | -139,437 | -320,350 | -337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -537,515 | -2,426,744 | 376,931 | 322,188 | -12,812,776 | -9,399,175 | -10,014,532 | -2,641 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | -626,949 | 430,909 | -780,861 | -368,403 | -1,031,069 | -4,558,713 | -5,266 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | -399,722 | 100,650 | 109,861 | 186,406 | -783,558 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,138 | -118,115 | -4,696 | 4,148 | 39,155 | -117,991 | 257,214 | 486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,772 | 384,000 | -360,024 | 76,651 | -49,433 | 418,510 | 545,476 | 1,301 |
| 匿名組合損益分配額 | - | - | - | - | - | - | 1,132,423 | 6,113 |
| その他 | - | - | - | - | -45,701 | 169,432 | -159,936 | 315 |
| 小計 | 140,714 | -2,327,649 | 661,821 | 1,193,409 | -10,981,531 | -6,715,027 | -5,731,565 | 12,149 |
| 利息の受取額 | - | 7 | 3,250 | 233 | 2,717 | 4,056 | 5,742 | 26 |
| 利息の支払額 | -34,325 | -39,048 | -83,095 | -169,326 | -346,550 | -365,593 | -661,181 | -1,151 |
| 解約保証金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 236,369 | - |
| 法人税等の支払額 | - | -146,273 | -309,706 | -89,959 | -378,805 | -835,819 | -2,295,971 | -4,131 |
| 災害による損失 | - | - | 114,211 | 241,283 | - | 191,543 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,999 | - | - | - | - | -5,785 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,674 | - | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -5,457 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -5,769 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | -88,700 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 140,067 | 41,098 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -6,161 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -220,028 | -148,652 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 127,364 | 210,362 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -114,211 | -162,277 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | -170,000 | 13,770 | 3,777 | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,247 | -24,885 | -81,013 | 16,832 | - | - | - | - |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | - | - | -79,458 | 64,478 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,691 | 9,169 | 223,666 | -90,839 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -7,342 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 2,714 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | -135,172 | 10,461 | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,744 | -10,408 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -77,385 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,702 | 5,984 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | 6,115 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,743 | -52,029 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発事業等付随収入 | -14,618 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10,083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | 190,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 24,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開発事業等付随収入の受取額 | 14,618 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846 | -2,502,501 | 285,423 | 972,441 | -11,689,170 | -7,912,384 | -8,446,606 | 6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,923 | -245,446 | -109,392 | -1,664,419 | -203,990 | -465,633 | -1,899,740 | -6,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 8,113 | 59 | 9,712 | 15,420 | 54,523 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | - | -10,297 | -8,081 | -4,075 | -15,005 | -249,070 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -76,882 | -61,350 | -264,050 | -702,100 | -2,419,416 | -5,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - | - | - | - | 8,000 | 386,360 | 9 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 97,000 | 866,398 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 93,344 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,624,929 | -644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -15,668 | -217,980 | -110,254 | -1,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 530 | 1,837 | 91,554 | 28,014 | 2,686 | 5,372 | 125 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -250,000 | -1,009,000 | -374,000 | -5,457 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 150,000 | 1,189,611 | 462,310 | 84 |
| その他 | 142 | - | -4,000 | 2,404 | -57,880 | -61,250 | - | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,773 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | - | - | - | - | 171,361 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 9,490 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -103,600 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 8,400 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -2,686 | -48,847 | -152,253 | -119,218 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -628 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 7,706 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,161 | -294,391 | -446,475 | -1,641,160 | -436,576 | -1,153,479 | -4,809,102 | -18,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - | 280,000 | - | 296,226 | - | 589 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -20,000 | -32,600 | -65,200 | -115,300 | -165,400 | -196 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,888 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,200 | 219,800 | 1,138,496 | 46,300 | 1,526,434 | 3,126,945 | 4,367,454 | 2,832 |
| 長期借入れによる収入 | 1,463,400 | 3,146,800 | 1,377,000 | 3,692,000 | 18,082,400 | 21,745,450 | 23,460,600 | 23,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,528 | -1,133,836 | -2,882,443 | -1,880,911 | -8,674,665 | -15,006,691 | -19,158,965 | -24,713 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 15,000 | 43,614 | 114,518 | 42,884 | 98,207 | 87,744 | 71 |
| リース債務の返済による支出 | - | -3,982 | -9,674 | -37,790 | -62,945 | -71,947 | -71,521 | -88 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 186,206 | 88,918 | 35,442 | - | 2,763 |
| 株式の発行による収入 | - | 462,024 | 2,312,006 | - | 3,568,064 | - | 10,894,721 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -55,049 | -63,247 | -132,916 | -240,844 | -489,847 | -1,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -187,000 | -170 |
| アレンジメント手数料の支払額 | - | -43,072 | -35,400 | -108,246 | -183,904 | -183,548 | -12,822 | -5 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -313,368 | -389 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2,302 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -199,999 | -593 | -321,780 | -178,234 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -15,960 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 34,000 | - | - | - |
| アレンジメント手数料の支払額 | -63,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 878,420 | 2,762,733 | 1,668,549 | 2,195,636 | 13,901,289 | 9,489,743 | 18,413,896 | 24,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -4,191 | 689 | 10,918 | 79,115 | 4,819 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,106 | -34,160 | 1,503,304 | 1,527,608 | 1,786,460 | 502,995 | 5,163,005 | 12,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 606,831 | 572,671 | 2,075,976 | 3,603,584 | 5,390,045 | 5,893,984 | 11,056,990 | 24,012 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 943 | - | - |