キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 928,664 | 794,419 | 870,241 | 717,997 | 616,788 | 487,377 | 702,018 | 1,055,846 | 663,656 | 569,812 | 768,463 |
| 減価償却費 | 750,285 | 697,304 | 653,787 | 645,269 | 623,953 | 640,861 | 524,628 | 557,484 | 556,170 | 542,954 | 696,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,441 | 5,257 | 10,034 | -46,653 | -16,450 | 13,148 | -23,601 | -3,945 | -2,950 | 113,398 | -4,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -988 | -3,082 | 1,000 | -1,097 | -1,400 | -1,093 | 2,578 | 5,183 | -6,527 | -8,291 | 1,456 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -78,797 | -134,781 | -274,379 | -449,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,935 | -143,944 | -144,789 | -148,577 | -147,613 | -151,763 | -165,613 | -174,827 | -200,460 | -249,897 | -321,212 |
| 事故関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,422 | -17,422 |
| 支払利息 | 21,392 | 17,553 | 15,128 | 12,189 | 9,590 | 9,213 | 9,713 | 9,547 | 5,777 | 6,823 | 9,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -54,519 | -48,716 | -9,754 | -6,526 | - | - | -124,924 | -28,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,568 | 22,013 | 23,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,164 | 44,838 | -219,719 | 59,909 | 879,363 | 369,664 | -9,304 | -136,644 | -217,947 | 564,750 | 112,972 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 49,018 | 49,915 | 50,848 | 51,816 | 52,822 | 53,867 | 34,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,446 | -42,575 | 30,085 | -100,782 | 148,282 | -174,757 | -51,429 | -104,102 | -122,991 | -95,908 | -174,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,931 | -31,909 | 77,019 | -18,753 | -53,123 | -19,900 | 59,036 | -75,703 | 25,630 | -20,856 | -102,287 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 43,906 | 22,951 | 2,980 | 12,454 | - | 7,568 | 3,851 |
| その他 | -131,711 | -55,070 | 26,607 | -105,443 | 68,201 | -95,763 | 74,394 | 18,900 | 30,616 | -181,431 | -18,607 |
| 小計 | 1,536,169 | 1,200,653 | 1,230,541 | 944,744 | 2,104,143 | 1,078,892 | 1,228,962 | 1,137,212 | 674,583 | 942,924 | 515,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,935 | 143,944 | 144,947 | 148,577 | 147,791 | 152,171 | 161,995 | 178,445 | 200,214 | 250,024 | 321,006 |
| 利息の支払額 | -21,392 | -17,553 | -15,286 | -12,189 | -9,590 | -9,213 | -9,713 | -9,547 | -5,777 | -6,823 | -9,600 |
| 法人税等の支払額 | -290,589 | -288,160 | -298,053 | -280,758 | -182,316 | -167,371 | -100,113 | -244,055 | -257,632 | -122,219 | -133,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 34,005 | - | - | - | 134,053 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,171 | -78,745 | -119,559 | -47,652 | -64,856 | -61,209 | -74,813 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -3,390 | -3,300 | 900 | -2,800 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -16,061 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 48,019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,122 | 1,038,884 | 1,062,149 | 800,373 | 2,060,027 | 1,054,478 | 1,281,130 | 1,062,053 | 611,387 | 1,063,904 | 692,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 80,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | -11,696 | 68,087 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,762 | -1,100,629 | -564,034 | -1,144,279 | -1,052,871 | -415,437 | -270,798 | -562,644 | -499,584 | -865,562 | -827,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -6,307 | -68,733 | -147,498 | -18,911 | -8,270 | -2,961 | -425 | -2,700 | -10,948 | -830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -301,306 | -1,303 | -1,411 | -248,000 | -44,528 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | 117,154 | 103,168 | 31,934 | 22,052 | - | - | 177,032 | 36,001 |
| その他 | 27,073 | 67,248 | 47,430 | 89,024 | -9,433 | 2,174 | 1,720 | 2,015 | -18,209 | 2,088 | 3,524 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -166,013 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,300 | 50 | 70 | 17,095 | 207 | - | 36 | 449 | 9 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,908 | -7,970 | -3,061 | -2,742 | -1,804 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,075 | -1,047,609 | -508,329 | -1,071,245 | -976,644 | -690,904 | -251,253 | -562,015 | -934,498 | -753,614 | -520,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -146,610 | - | -9 | -142,939 | -22 | -134,518 | -64 | -271,558 | -249,179 | -285,611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174,866 | -178,636 | -157,119 | -122,153 | -129,179 | -133,130 | -44,177 | -13,143 | -5,976 | -1,457 | - |
| 配当金の支払額 | -254,047 | -252,247 | -288,631 | -250,360 | -250,023 | -247,973 | -246,429 | -243,638 | -241,758 | -365,134 | -354,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,435 | -8,766 | -7,572 | -7,451 | -8,641 | -7,267 | -6,849 | -5,609 | -8,297 | -7,510 | -3,753 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,558 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -73,600 | -36,600 | - | - | - | - | -800,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 110,400 | 20,000 | - | 800,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,354 | -586,259 | -416,523 | -396,574 | -530,784 | 411,604 | -431,974 | -262,456 | -1,327,591 | -623,283 | -684,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,700 | -17,323 | 5,671 | -6,520 | -5,888 | -613 | 41,288 | 32,752 | 14,491 | 27,798 | -3,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,991 | -612,308 | 142,968 | -673,967 | 546,709 | 774,565 | 639,190 | 270,334 | -1,636,211 | -285,194 | -515,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,941,531 | 3,329,222 | 3,472,190 | 2,798,222 | 3,344,932 | 4,119,497 | 4,758,688 | 5,029,023 | 3,392,812 | 3,107,617 | 2,591,738 |