キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 506,129 | 381,886 | 629,333 | 607,210 | 563,679 | 567,808 | 737,753 | 1,045 | 1,154 | 1,203 | 1,624 |
| 減価償却費 | 1,225,097 | 1,271,232 | 1,235,026 | 1,206,081 | 1,102,063 | 990,319 | 1,023,601 | 1,005 | 1,014 | 973 | 972 |
| 減損損失 | - | - | 1,069 | 289 | 2,852 | - | 647 | - | 3 | 3 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | -5,291 | 1,416 | 256 | -70 | 6,557 | -85 | -2 | -5 | 74 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -32,430 | -164,814 | -1,350 | -5 | 11 | 9 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,680 | -7,908 | 11,101 | 6,753 | -18,379 | -6,671 | 121,577 | 32 | 9 | 12 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | - | 9,000 | 21,048 | -12,367 | 2,319 | - | 12 | 2 | 0 | 39 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30,950 | 21,805 | 14,076 | 48 | 38 | 46 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,383 | 56,164 | 113,524 | -58,355 | 90,649 | 85,955 | -9,743 | -26 | 4 | -516 | -206 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,018 | -88,712 | -92,758 | -94,154 | -101,578 | -106,069 | -99,087 | -112 | -114 | -143 | -209 |
| 支払利息 | 70,089 | 41,818 | 16,003 | 11,974 | 14,040 | 13,888 | 7,781 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,405 | -129,341 | -154,961 | 350,198 | 216,858 | 277,885 | -334,638 | 102 | -113 | -240 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,531 | 9,761 | -18,078 | -95,249 | -22,044 | -33,555 | 217,301 | -183 | -177 | 120 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,284 | -161,577 | 149,261 | -53,356 | -140,174 | -49,886 | -42,093 | 157 | 118 | -98 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,448 | 45,856 | -5,644 | -6,046 | 1,439 | -6,564 | 6,852 | -29 | -2 | 23 | -142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,683 | 34,134 | 210,368 | 7,615 | -234,432 | 4,935 | 40,320 | 87 | 218 | -126 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,487 | 62,181 | -27,714 | -37,310 | 7,329 | -5,395 | 60,546 | -57 | -6 | 4 | -4 |
| その他 | 94,255 | 153,500 | 137,386 | 178,214 | 117,720 | 121,792 | -19,868 | -10 | -11 | 74 | 52 |
| 小計 | 1,678,642 | 1,663,665 | 2,259,388 | 2,061,228 | 1,586,106 | 1,804,167 | 1,588,470 | 2,059 | 2,148 | 1,819 | 2,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,018 | 88,712 | 92,758 | 94,154 | 104,774 | 111,292 | 99,087 | 112 | 114 | 143 | 208 |
| 利息の支払額 | -70,025 | -41,777 | -15,040 | -11,797 | -13,952 | -13,909 | -7,758 | -8 | -7 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -565,489 | - | - | -327,981 | -226,793 | -185,173 | -255,290 | -450 | -262 | -550 | -425 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,835 | -40 | - | -180 | - | -1,465 | -635 | - | 0 | 0 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 85,323 | 21,250 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | -155,737 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 155,737 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 16,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | 45,053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 1,757 | -284,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,145 | 1,712,358 | 2,053,082 | 1,815,604 | 1,450,135 | 1,716,376 | 1,580,246 | 1,729 | 1,992 | 1,401 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,662 | -1,036,489 | -665,358 | -217,473 | -1,693,750 | -1,363,323 | -455,321 | -207 | -481 | -900 | -1,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,504 | -12,505 | -22,242 | -81,831 | -21,632 | -4,720 | -4,119 | -28 | -83 | -174 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | -74 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 53,215 | 350,794 | 1,575 | 132 | 194 | 30 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| その他 | 1,201 | 82 | 1,473 | -2,706 | -3,645 | -5,754 | 719 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,965 | -1,048,909 | -686,127 | -302,011 | -1,665,813 | -1,023,004 | -457,147 | -103 | -520 | -1,119 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,538 | -112,200 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | -104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409,102 | -293,594 | -61,311 | -179,932 | -116,932 | -115,892 | -83,676 | -90 | -55 | -35 | -56 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 157,248 | - | 101 | - | - | 118 | - | 261 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,076 | -658 | -889 | -158,443 | -302,681 | -437 | -258 | 0 | -387 | -251 | -483 |
| 配当金の支払額 | -286,236 | -284,797 | -284,797 | -287,456 | -290,302 | -279,627 | -279,611 | -279 | -348 | -336 | -351 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,396 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,954 | -691,250 | 153,002 | -465,188 | -709,917 | -395,857 | -363,547 | -369 | -672 | -622 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,982 | -18,595 | 9,292 | 21,379 | -19,500 | 21,348 | 61,483 | 73 | 125 | 18 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,756 | -46,397 | 1,529,249 | 1,069,784 | -945,094 | 318,863 | 821,035 | 1,329 | 924 | -322 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,688,489 | 1,642,091 | 3,171,341 | 4,241,125 | 3,296,031 | 3,614,894 | 4,435,930 | 5,765 | 6,690 | 6,367 | 5,125 |