キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -484,630 | 42,713 | 163,755 | 180,768 | 246,078 | -203,008 | 23,398 | 162,295 | 183,198 | 339,917 | 285,123 |
| 減価償却費 | 183,406 | 246,650 | 226,179 | 209,588 | 199,949 | 172,804 | 177,603 | 209,531 | 306,675 | 306,027 | 302,707 |
| のれん償却額 | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,522 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,453 | 15,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,655 | 603 | 356 | 2,205 | -74 | 5,481 | 777 | -5,273 | 280 | -3,582 | -811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 1,201 | 218 | 523 | -148 | -1,693 | - | 4,771 | -83 | 393 | -704 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,134 | 7,792 | -157 | -13,025 | 338 | 267 | 599 | 518 | 1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,286 | -11 | -11 | -5 | -7 | -10 | -10 | -13 | -11 | -757 | -2,639 |
| 支払利息 | 41,504 | 42,680 | 31,270 | 20,446 | 14,746 | 12,928 | 11,961 | 10,350 | 9,214 | 7,908 | 6,245 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 1,308 | 246 | 327 | 11 | - | 7,452 | 3,848 | 40 | 0 | 4,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,828 | -14,035 | -35,650 | 9,703 | 32,736 | -12,884 | 4,162 | -29,078 | -32,844 | -1,389 | 7,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,910 | 23,970 | 149,394 | 122,487 | 1,465 | 958 | 538 | -41,042 | 36,560 | -973 | 945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,284 | 9,696 | -3,436 | 6,004 | -24,715 | -5,567 | 3,853 | 13,788 | 6,416 | 868 | 10,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,154 | 45,894 | -23,816 | -1,801 | 8,626 | 6,073 | -14,613 | 951 | 30,401 | 725 | -39,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,309 | 141,309 | - | - | -7,685 | -3,514 | 7,655 | -98,725 | 63,776 | 7,928 | - |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 43,914 | -40,812 | 12,243 | 12,052 | 12,030 | -18,629 | -20,824 | -38,099 | 430 | -275 | -555 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -892 | 43,145 | 47,908 | 12,957 | -20,911 |
| 小計 | -191,911 | 508,598 | 511,306 | 576,581 | 529,863 | -52,730 | 43,492 | 38,082 | 652,563 | 674,720 | 590,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,273 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 757 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -42,772 | -42,366 | -28,406 | -20,392 | -15,819 | -12,837 | -11,874 | -10,188 | -8,453 | -8,463 | -6,041 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 | - | 10,869 | - | 3,316 | 45,680 | - | - | 6,698 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,661 | -3,357 | -35,874 | -2,222 | -12,927 | -1 | -90,585 | -58,934 | -138,635 | -110,813 | -140,591 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -34,802 | -78,988 | -5,899 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -3,087 | - | - | - | - | - | - | -167,663 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 25,071 | -25,071 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 34,701 | 78,988 | 5,899 | - | - | - |
| 債権売却損 | - | - | - | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | -116,555 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 50,839 | 32,909 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 81,952 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -25,463 | -13,248 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13,200 | -13,200 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,916 | 1,413 | -2,812 | -3,516 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -2,027 | -664 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,393 | -472 | -3,251 | 1,552 | -777 | -4,663 | -202 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,453 | -9,532 | 9,501 | -3,945 | -15,219 | 12,660 | -23,626 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 2,027 | 664 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 17,238 | 8,360 | 3,964 | 50,418 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -30,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,070 | 462,883 | 447,036 | 564,840 | 503,151 | -52,340 | 134,415 | -25,127 | 505,486 | 562,899 | 446,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,807 | -23,121 | -19,380 | -9,489 | -55,593 | -81,853 | -181,308 | -1,180,650 | -135,911 | -92,467 | -90,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,116 | -8,926 | -750 | - | -350 | - | -1,818 | -17,451 | -5,072 | -1,420 | -820 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 | -7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,516 |
| その他 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | 138 | - | -694 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -128 | - | - | - | - | -1,263 | -53 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237,093 | - | 133,220 | - | - | - | - | 420,067 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -2,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 75 | 50 | 424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 34,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 30,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,621 | -32,100 | 147,139 | -11,615 | -55,943 | -81,863 | -184,390 | -778,087 | -140,846 | -95,088 | -288,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -776,772 | -174,699 | -578,999 | -346,782 | -122,850 | -113,400 | -113,400 | -118,404 | -145,504 | -193,622 | -235,398 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,205 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -634 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | - | -54 | - | - | - | - | - | -514 | -366 | -431 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 887,748 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - | - | - | - | 530,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,080 | -274,699 | -579,053 | -346,782 | -122,850 | 416,600 | 774,348 | -118,404 | -146,018 | -194,622 | -367,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,611 | 156,083 | 15,122 | 206,443 | 324,357 | 282,396 | 724,373 | -921,618 | 218,620 | 273,188 | -209,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,236 | 378,320 | 393,442 | 599,886 | 924,243 | 1,206,639 | 1,931,013 | 1,009,394 | 1,228,015 | 1,501,203 | 1,292,184 |