キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,506 | 1,123 | 869 | -3,214 | -5,495 | -3,977 | -1,794 | -1,171 | 1,909 | -377 | -1,083 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,093 | 1,036 | 979 | 721 | 482 | 433 | 448 | 429 | 676 | 582 |
| 減損損失 | 89 | - | - | 2,475 | 5,287 | 2,311 | 33 | 51 | - | - | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 2 | 113 | -9 | 15 | -106 | -1 | 2 | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | 1 | -8 | -12 | -26 | -3 | -33 | 0 | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 64 | -39 | -53 | -68 | -380 | -66 | -123 | -72 | -10 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -206 | -212 | -235 | -238 | -230 | -219 | -231 | -176 | -149 | -79 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 8 | 9 | 27 | 14 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | -153 | -69 | -144 | - | -664 | - | -507 | -643 | -1,763 | -68 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,826 | - |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 19 | 26 | 103 | 2 | 41 | 47 | 27 | 1 | 81 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -25 | -939 | 0 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | 131 | -372 | 553 | 727 | 207 | -15 | -29 | 138 | -140 | 618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -92 | -6 | 335 | -294 | 571 | 1,025 | 684 | -765 | 1,010 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -242 | 327 | -537 | -45 | -2,467 | 558 | -97 | -609 | -11 | -354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | 114 | -83 | -86 | 102 | -285 | 79 | -131 | 111 | 84 | -52 |
| その他 | 136 | -98 | -310 | -32 | 264 | 926 | -685 | -433 | -109 | -629 | -310 |
| 小計 | 994 | 1,969 | 1,432 | 266 | 976 | -3,450 | -859 | -1,522 | -1,092 | 570 | -408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 206 | 213 | 235 | 238 | 230 | 219 | 231 | 180 | 149 | 79 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -5 | -11 | -8 | -6 | -23 | -14 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | - |
| 法人税等の支払額 | -280 | -279 | -490 | -270 | -201 | -21 | -77 | -56 | -427 | -176 | -44 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -378 | - | - |
| 保険金の受取額 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 盗難損失に係る支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7 | - | - | 334 | - | 42 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 67 | 224 | -5 | 35 | 49 | -11 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -93 | - | - | - | - | -365 | -55 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 321 | 55 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -24 | -76 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 32 | 32 | 32 | 24 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -142 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | -2 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 1,894 | 1,110 | 324 | 1,013 | -2,949 | -748 | -1,356 | -1,344 | 415 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,136 | -1,155 | -676 | -742 | -658 | -691 | -808 | -38 | -41 | -72 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 1,431 | 797 | 659 | 688 | 708 | 808 | 815 | 62 | 41 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -674 | -815 | -914 | -374 | -147 | -1,016 | -1,216 | -1,280 | -2,807 | -1,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 695 | 586 | 251 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -24 | -24 | -13 | -3 | -24 | -107 | -633 | -873 | -253 | -179 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 276 | 78 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -39 | -39 | -262 | -35 | -35 | -35 | -35 | -34 | -33 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 337 | 298 | 327 | - | 996 | - | 1,032 | 1,760 | 3,080 | 113 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 549 | 205 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -116 | -89 |
| 貸付けによる支出 | - | -56 | - | -52 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | - | 56 | - | - | - | 64 | 1 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | -327 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -181 | -403 | -979 | -158 | 522 | -1,043 | 760 | 456 | 719 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -246 | -268 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | 462 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -693 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -31 | -470 | -470 | -470 | -470 | -439 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 | - |
| 配当金の支払額 | -502 | -489 | -483 | -479 | -477 | -238 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 | - | -11 | - | -11 | -12 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -131 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,352 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -741 | -752 | -494 | -479 | 2,069 | -616 | -471 | -472 | 53 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -93 | 66 | -54 | -152 | 299 | 505 | 316 | 460 | 317 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,411 | 878 | 20 | -1,203 | 223 | -58 | -1,902 | -751 | -899 | 1,504 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,543 | 8,421 | 8,442 | 7,238 | 7,461 | 7,403 | 5,500 | 4,749 | 3,850 | 5,354 | 3,633 |