キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,398,773 | 212,925 | 197,460 | -11,722 | 317,161 | 260,354 | 286,673 | 15,496 | 48,702 | 336,095 |
| 減価償却費 | 255,866 | 229,482 | 217,156 | 209,963 | 247,099 | 242,480 | 314,637 | 327,284 | 389,553 | 365,209 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | 1,138 | 3,741 | 3,741 | 5,371 | 5,036 | 4,970 |
| 減損損失 | 3,036,543 | 31,908 | 111,357 | - | 5,097 | 8,422 | 24,202 | - | - | 24,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,345 | -922 | -3,067 | -2,450 | -881 | -6,184 | 416 | 268 | -2,132 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10,340 | -710 | -3,835 | -2,947 | 472 | -12,109 | 5,007 | -1,432 | -3,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 14,250 | 14,325 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 11,800 | 9,449 | 245 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,461 | -2,337 | -3,179 | -2,952 | -2,777 | -2,541 | -2,674 | -2,927 | -3,959 | -11,072 |
| 支払利息 | 120,149 | 88,452 | 78,833 | 72,852 | 89,923 | 89,448 | 96,078 | 98,511 | 112,465 | 165,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,225 | -2,727 | - | -206,159 | -463,505 |
| 固定資産除却損 | - | - | 11,940 | 104 | - | 5,247 | 5,454 | 1,253 | 10,334 | 1,294 |
| 閉店損失 | 32,247 | 1,298 | 7,500 | - | - | - | - | 16,674 | 47,607 | 101,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,955 | -14,226 | 12,076 | -70,162 | 41,733 | 116,320 | -24,137 | -17,103 | -12,141 | -72,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,900 | -445,340 | -398,384 | -208,343 | 331,605 | -419,906 | -811,163 | 625,833 | 699,680 | -1,276,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,155 | 95,924 | -197,688 | 72,745 | -76,064 | -50,909 | -49,702 | 23,970 | -106,145 | 15,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,721 | -495 | 27,680 | -50,003 | 89,397 | -89,397 | - | 145,072 | -45,687 | -95,912 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,685 | 1,318 | 6,648 | -40,241 | 40,941 | -14,321 | -35,823 | 51,857 | -3,041 | -92,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,648 | -4,599 | 22,660 | 31,639 | 4,846 | 54,170 | -1,375 | 34,475 | 24,850 | 27,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,525 | -13,529 | -81,623 | -6,636 | -63,673 | 100,952 | -119,647 | 25,983 | -96,850 | 1,342 |
| その他 | 1,573 | 12,643 | -358 | 1,662 | -9,587 | -7,521 | 1,514 | 31,863 | -6,265 | -8,080 |
| 小計 | 334,459 | 124,448 | -194,159 | 103,389 | 947,818 | 303,289 | -314,942 | 1,396,790 | 854,660 | -980,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 1,265 | 1,518 | 2,066 | 2,308 | 2,134 | 2,329 | 2,646 | 3,743 | 8,033 |
| 利息の支払額 | -113,579 | -84,924 | -81,534 | -71,800 | -88,830 | -87,197 | -98,101 | -96,430 | -113,167 | -168,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 11,434 | -20,749 | -52,586 | -2,190 | -60,171 | 9,841 | -37,333 | 4,296 | -53,659 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | -246 | 2 | 17 | 68 | -384 | -99 | -1,551 | - | - |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -61,661 | -450 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 56,663 | 498 | - | 5,119 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -18,000 | - | - | - | - | - |
| 構造改革関連費用 | - | - | - | 99,855 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,180 | -10,430 | -16,538 | -4,001 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,229 | -95,188 | -277,496 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 20,580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | 13,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,956 | -792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 68,828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -23,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -613,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | 3,692 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -64,594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,564 | 52,224 | -294,926 | -18,930 | 859,106 | 158,055 | -400,873 | 1,265,673 | 749,533 | -1,193,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,457 | -900,753 | -613,054 | -1,302,627 | -2,708,794 | -795,727 | -1,476,116 | -229,487 | -294,866 | -889,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,622 | 426,307 | 998,351 | - | 2,000 | 395,127 | 2,727 | 2,727 | 1,010,038 | 2,759,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,350 | -25,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -18,850 | -3,796 | -56,260 | -6,500 | -8,710 | -41,352 | -71,130 | -325 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10,433 | -4,900 | -13,762 | - | -8,523 | - | -2,242 | -5,649 | -3,407 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 | -9,997 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,574 | - | - | - | - | - | - | - | 99,110 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,668 | 86,464 | - | - | - | - | - | - | 12,960 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | -956,000 | -46,997 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,635 | -450 | -56,655 | -15,568 | -86,520 | -12,118 | -7,430 | -30,076 | -4,500 | -23,642 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 48,738 | 31,491 | 23,054 | 41,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,516 | -39,785 | -14,278 | -5,450 | -41,908 | -14,871 | -11,568 | -17,056 | -11,056 | -60,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,669 | 53,698 | 46,721 | 15,639 | 36,855 | 18,234 | 3,759 | 15,141 | 17,114 | 33,038 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,000 | - |
| その他 | - | - | - | -2,414 | -6,761 | -32,965 | -1,711 | -15,837 | -632 | -7,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 143,073 | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 17,055 | 12,551 | 154 | 88,445 | 28,344 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,751 | 286,718 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,686 | -45,098 | -10,791 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -329,014 | -115,487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,978 | -251,760 | 359,096 | -1,337,823 | -2,782,941 | -438,996 | -1,480,308 | -153,616 | -348,903 | 1,765,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,000 | 1,040,000 | 330,000 | 1,380,000 | 2,830,000 | 410,000 | 80,000 | -2,570,000 | -80,082 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,282 | -45,631 | -22,358 | -3,838 | -3,505 | -3,034 | -4,136 | -4,171 | -6,235 | -9,269 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | 550,000 | 100,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 530,000 | 200,000 | 1,000,000 | 426,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,640 | -1,544,248 | -958,439 | -228,380 | -279,473 | -937,574 | -287,687 | -289,904 | -825,656 | -1,679,518 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | 300,000 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | -300,000 |
| 配当金の支払額 | - | -57,516 | -60,498 | -30,791 | -30,211 | -60,412 | -90,631 | -121,073 | -121,194 | -60,566 |
| その他 | - | - | - | - | -50,085 | -38,610 | -22,500 | -12,674 | -23,800 | -9,394 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 172,452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,922 | 265,057 | -161,296 | 1,216,990 | 4,566,724 | 1,070,369 | 205,044 | -2,697,824 | 143,030 | -1,112,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 246 | -2 | -17 | -68 | 384 | 99 | 1,551 | 5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,661 | 65,768 | -97,128 | -139,780 | 2,642,820 | 789,812 | -1,676,037 | -1,584,216 | 543,664 | -540,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,678 | 862,446 | 765,318 | 625,537 | 3,268,358 | 4,058,171 | 2,382,133 | 797,917 | 1,341,582 | 800,867 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |