キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,118,950 | 389,161 | 451,556 | 411,446 | 364,063 | 316,230 | 844,904 | 673,545 | 651,730 | 757,557 | 725,284 |
| 減価償却費 | 12,028 | 11,996 | 24,690 | 25,031 | 24,762 | 24,168 | 21,829 | 14,167 | 13,791 | 12,674 | 13,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | -24,246 | -3,080 | -2,138 | -28 | -412 | 641 | -2,018 | 938 | 1,949 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,456 | -95,504 | -113,279 | -125,668 | -132,139 | -132,498 | -135,748 | -136,207 | -144,633 | -152,084 | -160,788 |
| 支払利息 | 19,688 | 14,963 | 13,756 | 11,425 | 6,656 | 4,230 | 3,975 | 2,421 | 205 | 263 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 915 | 3,057 | 5,943 | -9,844 | -1,343 | 6,231 | 3,267 | -10,458 | -15,729 | 2,897 | -3,079 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,875 | 5,220 | 5,656 | 3,048 | -2,531 | 4,963 | 6,617 | 279 | 2,970 | 6,781 | 10,980 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,313 | 3,327 | -23,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | 10,401 | 17,057 | 6,690 | -1,220 | 8,345 | -5,135 | -1,432 | -2,598 | -5,782 | -15,997 |
| 保険解約返戻金 | -211 | - | - | - | - | - | -7,052 | -2,847 | -3,458 | -5,373 | -12,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,190 | -248,024 | -900,654 | 478,259 | 847,569 | -377,578 | -1,419,718 | 105,946 | -846,983 | 51,320 | -1,051,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,612 | -104,554 | 86,548 | -7,941 | -5,765 | 9,409 | -239,894 | 46,742 | 48,562 | -21,059 | -65,542 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,101 | -6,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,329 | 286,521 | 1,448,679 | -433,043 | -1,464,742 | 385,865 | 943,576 | 42,759 | 1,128,240 | -699,920 | 732,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,449 | -73,526 | 1,446 |
| その他 | -7,459 | -6,052 | 11,274 | 2,293 | -13,954 | -10,618 | -10,285 | 24,299 | 5,170 | -8,768 | 20,110 |
| 小計 | -79,168 | 235,935 | 1,089,745 | 375,284 | -459,753 | 289,251 | -421,180 | 839,095 | 826,780 | -136,004 | 169,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,046 | 96,054 | 113,214 | 125,673 | 132,247 | 132,921 | 135,798 | 135,967 | 144,157 | 152,052 | 161,624 |
| 利息の支払額 | -19,954 | -15,098 | -12,873 | -11,613 | -7,234 | -4,231 | -3,975 | -2,421 | -205 | -263 | -103 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,101 |
| 法人税等の支払額 | -67,505 | -250,574 | -84,127 | -157,401 | -137,444 | -93,123 | -109,013 | -328,070 | -152,468 | -187,434 | -222,370 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | 15,788 | 30,780 | 36,004 | 35,335 | 16,164 | 5,018 | 316 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 166,139 | - | -5,034 | -50,314 | - | -80,721 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,038 | -20,749 | 28,506 | -4,975 | -9,900 | 22,706 | -24,505 | 47,069 | -37,485 | -1,476 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -18,662 | 18,662 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -101,960 | -2,761 | -370,010 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,545 | 13,746 | 13,090 | -161,228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -521,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,581 | 66,316 | 1,105,957 | 331,942 | -472,184 | 324,817 | -398,371 | 644,570 | 818,263 | -171,649 | 103,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -80,708 | -3,642 | -4,921 | -30,546 | -1,877 | - | -10,055 | -555 | -7,766 | -2,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,263 | -9,302 | -9,439 | -11,286 | -12,811 | -13,640 | -15,128 | -17,597 | -21,254 | -20,602 | -22,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,251 | -18,593 | -18,579 | -17,040 | -16,209 | -9,419 | -4,510 | -4,473 | -4,502 | -3,821 | -2,995 |
| 保険積立金の解約による収入 | 916 | 3,378 | - | - | 6,023 | 12,818 | 11,295 | 3,040 | 8,005 | 9,637 | 28,477 |
| その他 | -5,451 | 569 | 678 | 398 | 88 | 77 | -1,637 | -1,024 | -126 | 1,538 | -2,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 910 | 3 | - | 170,651 | 51,056 | 392,710 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -27,908 | -8,682 | -498 | -842 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 30,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -3,983 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 2,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804,311 | -102,679 | -39,690 | -33,348 | 116,353 | 39,014 | 382,729 | -30,110 | -18,433 | -21,013 | 317,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,489 | 33,047 | - | 300,000 | 81,770 | 285,587 | - | -60,840 | -50,000 | - | -450,000 |
| 配当金の支払額 | -17,064 | -47,721 | -53,684 | -63,224 | -64,412 | -62,607 | -62,477 | -145,113 | -122,143 | -129,271 | -133,024 |
| その他 | - | -729 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -89 | -251 | -141,989 | -114,651 | - | - | -63,371 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -810,000 | -200,000 | -300,000 | -600,000 | -450,000 | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 301,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -9,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,636 | -215,493 | -353,935 | -505,213 | -547,293 | -77,019 | -62,477 | -269,324 | -172,143 | -129,273 | -583,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,446 | 6,449 | -6,331 | 11,812 | 6,155 | -8,388 | -19,454 | 2,442 | 13,257 | 7,174 | 27,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,540 | -245,407 | 705,998 | -194,806 | -896,969 | 278,424 | -97,574 | 347,578 | 640,943 | -314,762 | -134,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,700 | 1,118,292 | 1,824,291 | 1,629,485 | 732,515 | 1,010,940 | 913,365 | 1,260,944 | 1,901,887 | 1,587,125 | 1,452,563 |