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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 822,857 | 1,179,480 | 1,256,183 | 1,112,072 | 1,206,441 | 2,313,218 | 2,375,399 | 1,951,199 | 1,652,713 | 1,945,726 | 1,645,885 |
| 減価償却費 | 375,161 | 419,156 | 553,416 | 828,802 | 1,073,425 | 1,100,150 | 1,121,206 | 1,252,192 | 1,572,718 | 1,970,005 | 2,227,566 |
| 減損損失 | 37,452 | - | 4,988 | - | 788 | - | - | - | - | 249,229 | 69,767 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 10,241 | 23,171 | 23,391 | 2,789 |
| のれん償却額 | 94,872 | 95,058 | 95,987 | 66,094 | 73,559 | 73,559 | 73,559 | 73,559 | 59,468 | 17,195 | 16,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 1,177 | -3,148 | - | - | - | - | - | - | -700 | 22,660 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -14,968 | - | - | - | - | - | -102,538 | -308,260 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,010 | 79 | 3,888 | 7,364 | -4,672 | 6,189 | 1,530 | 1,832 | 7,967 | -4,012 | 6,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -587 | -439 | -346 | -884 | -1,178 | -1,028 | -934 | -1,139 | -5,174 | -17,740 |
| 支払利息 | 17,405 | 13,425 | 14,888 | 14,895 | 18,018 | 12,372 | 11,021 | 12,155 | 20,657 | 111,662 | 173,211 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,831 | -393 | -12,062 | -640 | -85,408 | -49,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -447 | - | - | - | -17,093 | -13,010 | - | - | -562 | -4 | -377,314 |
| 有形固定資産除却損 | 6,361 | 17,565 | 8,858 | 3,013 | 6,543 | 1,345 | 2,242 | 2,968 | 9,630 | 10,933 | 32,329 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,093 | 164 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,591 | 45,919 | -132,168 | -182,393 | 144,780 | -80,691 | -5,167 | -84,186 | -63,054 | -460,114 | -151,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -839,414 | -1,226,824 | -1,848,445 | -1,860,464 | -952,786 | 176,183 | -526,833 | -6,162,302 | -160,022 | -3,385,070 | -2,679,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,187 | 315,292 | 206,704 | 365,398 | 570,032 | -1,121,988 | -150,532 | 1,906,019 | -384,611 | -275,720 | 171,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 546,790 | 133,470 | 231,937 | -375,640 | 166,210 | 160,408 |
| その他 | -89,478 | -30,412 | 187,989 | 220,720 | 35,059 | 254,930 | -187,067 | -637,897 | 854,530 | -497,778 | 195,481 |
| 小計 | 880,412 | 829,330 | 333,734 | 575,390 | 2,153,213 | 3,264,039 | 2,847,406 | -1,548,871 | 3,129,561 | -527,726 | 1,449,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 587 | 439 | 346 | 884 | 1,178 | 1,028 | 934 | 1,139 | 5,174 | 17,740 |
| 利息の支払額 | -16,860 | -12,724 | -13,962 | -15,249 | -18,164 | -12,181 | -11,185 | -12,316 | -20,689 | -117,690 | -184,099 |
| 法人税等の支払額 | -301,843 | -375,801 | -482,074 | -503,461 | -418,676 | -385,724 | -927,252 | -801,451 | -664,161 | -755,153 | -682,912 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 19,403 | 0 | - | 6,858 | 6,858 | 114,324 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,831 | 393 | 12,062 | 640 | 85,408 | 49,358 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -83,349 | -52,180 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 83,349 | 52,180 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,243 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,565 | 441,393 | -161,862 | 57,026 | 1,717,255 | 2,890,547 | 1,910,391 | -2,266,291 | 2,505,529 | -1,303,128 | 764,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,169 | -575,860 | -254,424 | -982,601 | -1,136,694 | -708,346 | -194,343 | -350,654 | -432,223 | -315,099 | -1,668,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | - | - | - | 17,093 | 83,472 | - | 1,523 | - | - | 1,038,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,950 | -25,500 | -27,495 | -4,572 | -8,970 | -6,690 | - | -3,676 | -9,599 | -7,313 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,371 | 49,724 | 11,032 | 38,393 | 12,418 | 3,160 | 1,191 | 148 | 432 | 16,591 | 25,929 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,267 | -58,347 | -8,192 | -91,178 | -76,489 | -41,185 | -18,270 | -18,297 | -7,168 | -61,137 | -156,734 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -168,505 | -838,391 | - | - | - | -34,503 | -1,069,287 | - | -2,261,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,369 | -175,985 | - |
| その他 | -6,935 | -62,708 | -6,575 | -2,883 | -9,304 | -6,575 | -6,575 | -6,575 | 233 | -2,098 | 14,839 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,300,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,504 | -672,692 | -454,161 | -1,881,233 | -1,201,947 | -676,164 | -217,997 | -412,036 | -3,857,981 | -545,043 | -3,007,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | - | 300,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | -700,000 | -100,000 | -1,300,000 | 3,500,000 | 2,886,520 | 5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 1,500,000 | 4,000,000 | 3,200,000 | 2,800,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,356 | -408,453 | -471,091 | -623,152 | -603,579 | -531,380 | -678,033 | -882,810 | -1,049,226 | -2,652,507 | -2,780,062 |
| リース債務の返済による支出 | -2,278 | -2,374 | -1,233 | -609 | -1,360 | -3,220 | -741 | -1,080 | -1,631 | -3,325 | -3,376 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 49,611 | 20,340 | 29,362 | 8,454 | 19,080 | 47,700 | 31,260 | 18,090 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127,044 |
| 自己株式の処分による収入 | 692,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,633 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -97 | -79,790 | -62 | -47 | -77 | -36 | -49 | -699,300 | -53,050 | - |
| 配当金の支払額 | - | -121,733 | -133,966 | -123,652 | -130,044 | -133,754 | -270,862 | -433,422 | -415,087 | -417,150 | -438,506 |
| その他 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,378 | 267,551 | 663,529 | 1,772,864 | 594,330 | -1,359,977 | 469,407 | 1,430,337 | 4,566,015 | 2,578,576 | 4,454,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,440 | 36,252 | 47,505 | -51,342 | 1,109,639 | 854,406 | 2,161,801 | -1,247,990 | 3,213,562 | 730,405 | 2,211,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,073 | 1,416,326 | 1,463,831 | 1,412,488 | 2,522,127 | 3,376,534 | 5,538,335 | 4,290,345 | 7,503,908 | 8,234,313 | 10,445,576 |