キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07百万円 | 2017-07百万円 | 2018-07百万円 | 2019-07百万円 | 2020-07百万円 | 2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,559 | 4,429 | 4,546 | 4,839 | 6,144 | 6,779 | 6,963 | 7,356 | 8,701 | 9,866 |
| 減価償却費 | 858 | 1,185 | 1,186 | 1,203 | 1,342 | 1,352 | 1,525 | 1,724 | 2,224 | 2,534 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 916 | 184 | 9 | 235 | 616 | 277 |
| のれん償却額 | 339 | 369 | 417 | 432 | 480 | 439 | 439 | 483 | 262 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | 68 | -82 | -156 | -640 | -341 | -334 | -340 | -95 | -672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -616 | 82 | -96 | -465 | -564 | -661 | -654 | -371 | -2,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,105 | -1,420 | 125 | 218 | 463 | 2,973 | 72 | -1,731 | 385 | 560 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -570 | 495 | 84 | 151 | 55 | -192 | -346 | 353 | 57 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294 | -302 | 25 | -1 | -1 | 138 | 114 | 254 | -25 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 | 24 | 0 | 6 | 25 | 14 | -38 | 0 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 39 | 90 | 53 | 0 | 60 | 53 | 64 | 25 | 3 |
| その他 | -35 | 283 | -96 | -238 | 107 | 292 | -131 | -418 | 434 | 121 |
| 小計 | 7,058 | 4,194 | 6,404 | 6,258 | 8,110 | 10,782 | 7,671 | 7,087 | 12,215 | 10,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 29 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 | -23 | -12 | -22 | -23 | -18 | -23 | -25 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,000 | -2,143 | -1,663 | -1,846 | -2,196 | -3,500 | -3,071 | -3,238 | -2,927 | -4,079 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 581 | 381 | 381 | 1 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -317 | -47 | -202 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -243 | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -37 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -270 | -99 | - | -150 | -300 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 270 | 99 | - | 150 | 300 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,313 | 2,143 | 4,731 | 4,562 | 6,203 | 7,272 | 5,179 | 4,222 | 9,660 | 6,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,854 | -2,412 | -3,863 | -5,302 | -4,807 | -5,559 | -3,723 | -3,935 | -6,315 | -7,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,419 | 2,027 | 3,508 | 4,056 | 4,401 | 4,487 | 4,975 | 5,823 | 3,827 | 6,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -1,966 | -551 | -749 | -764 | -3,377 | -4,253 | -4,416 | -2,803 | -4,026 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,243 | 22 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -236 | -226 | -134 | -70 | -186 | -357 | -376 | -196 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 138 | 168 | 174 | 296 | 138 | 204 | 126 | 231 | 207 |
| その他 | -66 | 3 | -6 | -101 | -2 | -218 | -133 | -24 | -108 | -787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -461 | - | 0 | - | -425 | - | -1,282 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 115 | 696 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -565 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | -2,908 | -972 | -2,059 | -948 | -5,091 | -3,738 | -2,145 | -5,342 | -6,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 169 | -340 | 89 | - | 694 | 790 | -1,139 | 217 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120 | 1,219 | - | 700 | - | 400 | - | 4,300 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,015 | -489 | -759 | -1,211 | -590 | -1,589 | -680 | -3,415 | -771 | -753 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,666 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -240 | -235 | -238 | -266 | -300 | -358 | -359 | -418 | -451 |
| 配当金の支払額 | -22 | -533 | -532 | -799 | -800 | -799 | -799 | -1,066 | -1,066 | -1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8 | - | -19 | - | - | -199 | - |
| その他 | - | -15 | -50 | 42 | 0 | 32 | 0 | -195 | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | 4,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | 109 | -1,917 | -1,425 | -1,657 | -1,582 | -1,049 | -1,876 | -2,239 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584 | -655 | 1,841 | 1,077 | 3,597 | 598 | 391 | 199 | 2,078 | -5,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,767 | 8,112 | 9,954 | 11,032 | 14,629 | 15,227 | 15,619 | 15,819 | 17,897 | 12,396 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |