キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 722,003 | 824,262 | 569,510 | -317,473 | 103,883 | 1,850,787 | 621,242 | 244,634 | 680,326 | 938,088 | 1,314,280 |
| 減価償却費 | 73,017 | 92,472 | 124,683 | 152,351 | 117,083 | 137,766 | 158,930 | 174,124 | 153,357 | 206,005 | 251,663 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,604 | 21,671 | 15,849 | 3,019 | -6,814 | 44,641 | -39,130 | 21,110 | 20,002 | 40,000 | -40,088 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,479 | 1,168 | -2,370 | -3,519 | -1,606 | -406 | - | -1,552 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27,028 | 20,972 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -1,511 | -30 | -93 | -57 | -54 | -56 | -49 | -28 | -1,175 | -4,286 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -9,352 | 1,929 | -990 | -10,022 | -4,539 | 989 | 1,634 | 6,150 |
| 受取補償金 | -10,898 | -12,527 | -13,338 | -16,124 | -39,386 | -22,256 | -11,810 | -10,280 | -7,074 | -7,330 | -8,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,383 | -303,047 | -106,691 | 614,128 | -444,572 | -266,312 | 27,116 | 56,662 | 75,759 | -277,092 | -180,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272,506 | -494,677 | -218,068 | -654,739 | 627,783 | 256,400 | -1,469,923 | 1,171,404 | -290,914 | -202,051 | -209,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,230 | 147,318 | -27,628 | -62,447 | 12,606 | 103,348 | 711 | -17,496 | -26,033 | 131,287 | 9,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,017 | 130,839 | 118,905 | 48,789 | 77,361 | 215,274 | -36,572 | 50,269 | -163,957 | 29,310 | 140,487 |
| その他 | -41,193 | 18,865 | 13,831 | -41,916 | 262,649 | 89,479 | -219,128 | 222,490 | -239,371 | 210,049 | 8,803 |
| 小計 | 172,007 | 455,745 | 515,225 | -234,140 | 791,751 | 2,429,113 | -956,300 | 2,051,840 | 336,574 | 1,092,724 | 1,362,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 1,511 | 30 | 93 | 57 | 3,963 | 12,061 | 4,998 | 4,534 | 4,150 | 8,180 |
| 補償金の受取額 | 10,927 | 10,645 | 11,921 | 16,536 | 33,865 | 21,720 | 16,414 | 9,542 | 7,878 | 7,808 | 7,734 |
| 法人税等の支払額 | -229,665 | -275,422 | -41,832 | -355,235 | -10,069 | -83,703 | -986,294 | -123,371 | -92,991 | -389,109 | -469,156 |
| 為替差損益（△は益） | 3,742 | 32,272 | 2,759 | 382 | 402 | 983 | -1,018 | -365 | -1 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 20,095 | - | 32,927 | - | - | 120,000 | 110,003 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177,499 | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 53,457 | - | 118,738 | - | - | 101,507 | 8,008 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| 支払利息 | 6,032 | 2,668 | 1,647 | 2,033 | 2,159 | 1,397 | 1,844 | 1,282 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -6,374 | -2,668 | -1,602 | -2,102 | -2,138 | -1,344 | -1,844 | -1,282 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 9,811 | 2,441 | 913 | 835 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | 1,544 | -1,767 | 2,291 | 11,850 | -276 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,424 | 1,308 | -2,221 | 1,757 | 1,104 | -791 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -9,813 | -3,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 27,300 | 25,387 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 9,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算益 | - | -15,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 42,862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,859 | 189,810 | 537,200 | -574,848 | 932,204 | 2,369,748 | -1,915,963 | 2,043,234 | 264,004 | 715,573 | 908,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,230 | -65,303 | -66,714 | -251,347 | -32,790 | -38,250 | -78,962 | -75,710 | -74,620 | -298,863 | -365,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,643 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,420 | -58,138 | -51,379 | -79,039 | -141,502 | -137,425 | -47,235 | -129,751 | -83,297 | -14,958 | -224,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20,096 | -58,928 | -3,000 | -7,000 | -121,500 | -133,643 | -11,500 | -13,500 | -6,000 | -27,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,256 | -35,126 | -16,721 | -262,191 | -2,288 | -10,424 | -7,273 | -18,234 | -18,536 | -154,806 | -142,726 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 29,733 | - | - | 21,169 | 35,792 | 7,008 | 37,794 | 55,342 | 540 | 3,977 | 532 |
| その他 | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | -2,494 | -393 | -670 | -670 | -2,500 | -2,500 | -668 | -360 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | 246 | 246 | 2,117 | 369 | 2,492 | 3,349 | 467 | 759 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 22,467 | 8,555 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 96,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 176,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,543 | -82,371 | -173,523 | -565,999 | -146,342 | -300,893 | -229,327 | -179,004 | -189,615 | -466,607 | -759,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -129,675 | -84 | - | - | -149,697 | - | -141,704 | -73,801 | -8 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -92,582 | -104,779 | -106,308 | -104,894 | -114,435 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,140 | 1,728 | 11,066 | 3,703 | 50,750 | 317 | 5,315 | 13,152 | 12,843 | 40,296 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 500,000 | -500,000 | -320,000 | 500,000 | -1,000,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,940 | -93,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 24,307 | 597,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -9,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,633 | 513,782 | -127,946 | 510,981 | -496,296 | -269,249 | 258,036 | -1,099,464 | -234,860 | -165,852 | -74,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,197 | -33,991 | -2,759 | -382 | -402 | -983 | 1,018 | 365 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,838 | 587,230 | 232,970 | -630,248 | 289,162 | 1,798,622 | -1,886,236 | 765,131 | -160,470 | 83,114 | 74,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,446 | 1,430,650 | 1,663,620 | 1,033,371 | 1,322,534 | 3,121,157 | 1,234,920 | 2,000,052 | 1,839,582 | 1,922,697 | 1,997,664 |