キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,100 | 414 | 553 | 452 | 974 | 431 | 176 | 891 | 1,229 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,053 | 1,254 | 1,213 | 1,164 | 1,203 | 1,279 | 1,327 | 1,387 |
| 減損損失 | 159 | 423 | 303 | 354 | 183 | 376 | 177 | 344 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 45 | 40 | 68 | 6 | 16 | 56 | 50 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 42 | 52 | 53 | 55 | 60 | 55 | 47 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 | -24 | -25 | -19 | -19 | -20 | -23 | -24 |
| 固定資産受贈益 | -62 | -57 | -67 | -42 | -29 | -25 | -17 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 103 | 75 | 72 | 71 | 62 | 92 | 126 | 146 | 187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2 | -18 | -163 | -740 | -41 | -2 | 0 | -11 |
| 固定資産除却損 | 11 | 59 | 14 | 86 | 80 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 49 | 11 | 62 | 108 | 12 | 2 | 99 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -29 | -12 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -521 | 85 | - | - | - | - | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -331 | -582 | -97 | -845 | -317 | 453 | -177 | -537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -766 | -492 | -737 | -335 | -1,338 | -335 | 7 | 197 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 1,016 | 702 | -90 | 3,575 | 699 | -3,803 | 745 | 595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -332 | 52 | 376 | 340 | -462 | -82 | 19 | -9 |
| その他 | -26 | -87 | 131 | -273 | 316 | 65 | 51 | 484 | -227 |
| 小計 | 2,309 | 1,693 | 1,368 | 1,818 | 3,905 | 1,715 | -1,574 | 4,145 | 3,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -103 | -75 | -73 | -71 | -61 | -90 | -125 | -146 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -886 | -338 | -431 | -163 | -481 | -359 | -158 | -473 | -519 |
| 法人税等の還付額 | - | 80 | - | 66 | 7 | 15 | 88 | 14 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | - | - | - | - | -58 | -6 | - | - |
| 繰延資産償却額 | 28 | 25 | 25 | 13 | 7 | 1 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 131 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -187 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 1,493 | 911 | 1,651 | 3,372 | 1,282 | -1,769 | 3,542 | 2,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -1,672 | -2,040 | -2,301 | -2,113 | -1,884 | -2,036 | -1,447 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | - | 187 | 737 | 3,910 | 249 | 25 | 0 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -168 | -244 | -202 | -165 | -148 | -134 | -240 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -202 | -460 | -222 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 34 | 215 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -679 | -810 | -679 | -584 | -639 | -514 | -612 | -518 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 189 | 202 | 363 | 261 | 250 | 320 | 295 | 367 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 12 | 11 | 163 | 36 | 2 | 9 | 8 | 29 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13 | -14 | -15 | -23 | -13 | -11 | -13 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -273 | - | - | - | - | -1 |
| その他 | -70 | -3 | -5 | -42 | -54 | 5 | -5 | -2 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 100 | 200 | 20 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -100 | -220 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | - | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -2,468 | -2,065 | -2,163 | 1,201 | -2,235 | -2,873 | -1,921 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,000 | 1,650 | -300 | -2,400 | 200 | 5,200 | -500 | -4,790 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 4,800 | 2,800 | 3,700 | 11,800 | 1,600 | - | 400 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,440 | -2,724 | -2,890 | -3,015 | -12,619 | -375 | -1,014 | -994 | -1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -41 | -49 | -51 | -48 | -53 | -56 | -120 | -225 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 配当金の支払額 | -123 | -160 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -138 | -138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| その他 | - | 10 | - | 0 | 2 | - | 0 | - | - |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 883 | 1,381 | 204 | -3,394 | 1,272 | 4,000 | -1,261 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -7 | 11 | -8 | -38 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 | -99 | 240 | -315 | 1,140 | 297 | -641 | 360 | -6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,693 | 1,594 | 1,834 | 1,518 | 2,659 | 2,957 | 2,315 | 2,675 | 2,669 |