キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,679,953 | 1,716,457 | 245,333 | 3,213,234 | 7,950,419 | 6,359 | 5,101 | 3,635 | 2,976 | 4,050 |
| 減価償却費 | 1,505,073 | 1,700,455 | 1,788,918 | 2,126,149 | 2,416,227 | 2,662 | 2,967 | 3,180 | 3,329 | 3,617 |
| 減損損失 | 299,914 | 379,749 | 456,898 | 464,432 | 569,209 | 529 | 491 | 883 | 946 | 490 |
| のれん償却額 | 64,138 | 122,832 | 122,832 | 94,688 | 94,688 | 94 | 94 | 103 | 112 | 106 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,241 | 19,252 | 33,390 | 513,499 | 56,068 | 4 | 70 | 0 | -19 | 10 |
| 株式報酬費用 | - | - | 37,240 | 103,415 | 114,880 | 95 | 54 | 58 | 44 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,283 | -40,347 | -37,857 | -38,719 | -42,204 | -41 | -39 | -32 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 162,409 | 188,922 | 170,248 | 166,189 | 133,016 | 102 | 84 | 96 | 168 | 221 |
| 借入手数料 | 33,289 | 62,585 | 37,589 | 71,234 | 54,862 | 80 | 12 | 9 | 71 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,590 | 10,199 | - | - | - | - | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,497 | -29,746 | - | - | - | - | - | 0 | -61 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
| 固定資産除却損 | 19,770 | 12,498 | 20,035 | 22,885 | 125,506 | 20 | 74 | 29 | 29 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,116 | -21,231 | -122,713 | -514,887 | -263,208 | -148 | -313 | -80 | -118 | -309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,954 | -519,484 | -60,329 | -166,990 | 739,679 | -1,461 | -1,994 | -2,020 | 1,044 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,278,030 | 2,477,559 | -74,505 | 3,206,214 | 1,250,900 | -2,894 | 162 | -119 | -1,161 | 2,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,900 | 191,795 | -122,606 | 233,553 | 870,255 | -1,437 | 64 | 369 | 23 | 24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -89,829 | - | - | -340,931 | 338,999 | -126 | 71 | -28 | 84 | -5 |
| その他 | -401,307 | 341,098 | 161,340 | 919,443 | 620,983 | -982 | -41 | 43 | 725 | 1,241 |
| 小計 | 248,686 | 6,449,327 | 2,615,690 | 10,143,225 | 15,132,882 | 2,715 | 6,951 | 6,174 | 8,163 | 11,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,014 | 20,833 | 19,450 | 21,438 | 26,746 | 25 | 24 | 17 | 21 | 62 |
| 利息の支払額 | -149,782 | -183,813 | -155,937 | -158,279 | -128,099 | -99 | -83 | -93 | -169 | -227 |
| 借入手数料の支払額 | -48,733 | -41,290 | -35,246 | -42,634 | -50,511 | -76 | -11 | -9 | -71 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -775,583 | -403,811 | -1,096,863 | -1,625,266 | -1,343,052 | -3,911 | -1,629 | -2,178 | -771 | -1,088 |
| 国庫補助金収入 | - | - | -12,149 | -183,157 | -5,313 | -24 | -47 | -15 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -72,708 | -25 | -47 | -6 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 12,149 | 183,157 | 5,312 | 17 | 37 | 15 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 166 | 61 | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | 12,149 | 183,157 | 5,313 | - | 47 | 15 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -4 | -57 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,275 | -18,016 | -20,096 | 401 | -5,099 | -6 | 4 | -9 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -120,368 | -96,886 | - | -166 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 72,708 | - | 73 | - | - | - |
| 損害賠償金による収入 | 26,036 | 46,015 | 15,000 | - | - | 4 | 57 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,280 | -4,072 | -3,925 | -3,608 | -6,838 | -5 | -4 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 44,290 | -2 | -4 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 85,017 | -85 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -3,894 | -6,372 | -2,695 | -303,171 | -4,926 | -6 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,894 | 6,372 | 2,695 | 2,800 | 305,297 | 6 | - | - | - | - |
| 工事負担金等受入額 | - | - | - | - | -37,000 | - | - | - | - | - |
| 営業自粛による損失 | - | - | - | - | 99,863 | - | - | - | - | - |
| 営業自粛による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 365,991 | - | - | - | - | - | - |
| 営業自粛による支出 | - | - | - | - | -99,863 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -26,036 | -46,015 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -78,594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 19,771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,467 | 5,913,403 | 1,376,938 | 8,404,072 | 13,824,534 | -1,335 | 5,263 | 3,925 | 7,172 | 10,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,201 | -4,701 | -1,200 | -101,202 | -101,201 | -351 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,163 | 103,480 | - | - | - | - | - | 15 | 121 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 502 | 502 | 502 | 401 | 200,301 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,060 | -3,102,157 | -1,835,116 | -2,662,706 | -3,630,693 | -4,331 | -5,130 | -2,505 | -4,034 | -3,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,337 | -25,860 | -24,756 | -9,373 | -13,024 | -128 | -23 | -29 | -22 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 667,851 | 37,836 | 763 | 715,917 | 19 | 11 | 14 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,713 | -17,591 | -83,705 | -98,089 | -439,293 | -145 | -174 | -483 | -281 | -123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 貸付けによる支出 | -11,133 | -900 | - | -477 | -711,512 | -18,441 | -17,535 | -209 | -341 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,193 | 2,040 | 12,752 | 2,833 | 182,390 | 18,957 | 17,543 | 212 | 343 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,024 | -304,515 | -170,481 | -271,630 | -713,074 | -258 | -587 | -394 | -646 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344,257 | 396,444 | 232,508 | 281,055 | 269,168 | 232 | 259 | 262 | 402 | 302 |
| 定期預金の預入による支出 | -360,291 | -393,212 | -358,111 | -169,645 | -213,247 | -163 | -263 | -269 | -263 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343,711 | 448,762 | 645,018 | 199,780 | 213,244 | 163 | 163 | 263 | 400 | 232 |
| その他 | -77,583 | -12,992 | -59,241 | -61,509 | 2,998 | 14 | -48 | 184 | -88 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -518 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,696 | -2,242,850 | -1,603,996 | -2,889,800 | -4,238,025 | -4,182 | -5,787 | -3,461 | -4,409 | -3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150,000 | -2,500,000 | 450,000 | -1,890,905 | -3,798,277 | 1,418 | 3,506 | 3,215 | -1,037 | -3,069 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 4,195,000 | 4,110,000 | 5,487,503 | 4,468,570 | 4,700 | 3,100 | 4,400 | 6,900 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,518,151 | -4,591,769 | -4,595,702 | -4,776,744 | -4,619,915 | -4,538 | -4,891 | -5,890 | -5,075 | -5,212 |
| リース債務の返済による支出 | -467,611 | -563,089 | -573,410 | -621,303 | -724,903 | -758 | -879 | -842 | -1,879 | -1,147 |
| 配当金の支払額 | -240,080 | -381,797 | -383,144 | -823,847 | -867,758 | -1,140 | -1,115 | -1,140 | -1,143 | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,619 | -2,576 | -9,808 | -440 | -1,096 | 0 | -61 | 0 | -179 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,062 | -3,675 | -6,125 | -7,350 | -6,737 | -15 | -14 | -6 | -3 | -6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 1 | 16 | 0 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,800 | -91,600 | -71,600 | -70,400 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,673 | -3,939,508 | -1,079,790 | -2,703,486 | -5,550,102 | -333 | -356 | -265 | -2,420 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,509 | -268,954 | -1,306,848 | 2,810,785 | 4,036,405 | -5,852 | -879 | 197 | 342 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,579,508 | 4,310,554 | 3,003,705 | 6,044,205 | 10,080,611 | 4,228 | 3,348 | 3,546 | 3,889 | 6,205 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | -3,003,705 | - | - | - | - | - | - |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | 229,714 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,969 | - | - | 3,003,705 | - | - | - | - | - | - |