キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 391,131 | 499,991 | 705,272 | 672,966 | -120,320 | -747,497 | 1,218,213 | 698,484 | 739,810 | 933,881 |
| 減価償却費 | 117,765 | 152,911 | 216,777 | 289,479 | 309,311 | 318,170 | 374,183 | 325,872 | 407,052 | 442,079 |
| 長期前払費用償却額 | 11,659 | 17,139 | 26,241 | 32,004 | 30,593 | 25,347 | 19,701 | 18,504 | 22,458 | 25,143 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 39,455 | 51,045 | 21,268 | - |
| 減損損失 | 17,845 | 15,126 | 40,009 | 108,836 | 382,866 | 242,997 | 160,959 | 157,953 | 140,077 | 70,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,650 | -1,650 | - | - | 86,200 | 79,878 | 90,207 | 152,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 87,000 | 7,304 | 22,863 | 28,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -2,477 | -2,764 | -2,544 | -2,486 | -2,505 | -3,947 | -9,976 | -16,866 | -14,370 |
| 支払利息 | 11,175 | 7,741 | 3,901 | 3,297 | 10,602 | 15,862 | 17,940 | 13,350 | 15,766 | 21,901 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -23,265 | -10,843 | 14,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,760 | 5,448 | 47,590 | 5,996 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,005 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 5,970 | 2,751 | 2,191 | - | 1,439 | 5,018 | 4,985 | 7,964 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 31,285 | - | 9,544 | 9,383 | 2,748 | 9,709 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,429 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -1,170 | - | - | -12,010 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,969 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -33,834 | -39,990 | -47,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,828 | -70,492 | -262,559 | -72,274 | 13,471 | 2,181 | -130,931 | -205,184 | -197,041 | -188,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,252 | -9,897 | -10,620 | -8,006 | -1,144 | -46,507 | 10,363 | 258 | -52,878 | -11,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,630 | -13,546 | -26,968 | -24,747 | 45,964 | -11 | -10,100 | -26,424 | -1,581 | -74,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,855 | 96,350 | 166,412 | 72,056 | -55,449 | 54,634 | 100,921 | 316,078 | -189,882 | 218,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,939 | 27,422 | 20,001 | 25,888 | -16,398 | 27,980 | 27,677 | 74,126 | -38,565 | 208,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 786 | 2,256 | - | - | - | - | - | - | 82,498 | 162,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,807 | 73,275 | 106,964 | 112,442 | -80,677 | 110,937 | -38,407 | 157,760 | -43,948 | 114,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -175,082 | 242,857 | 8,709 | 493 | -14,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,130 | 8,091 | 34,409 | 62,408 | -85,964 | -62,900 | 361,188 | -158,669 | -82,744 | 159,646 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,000 | 16,000 | 49,000 | 80,000 | 21,000 | 9,000 | 12,000 | 58,209 | 23,920 | 31,000 |
| その他 | 6,748 | 5,512 | -6,858 | -14,948 | -30,227 | -29,938 | 6,209 | -60,982 | 44,222 | 10,522 |
| 小計 | 576,210 | 811,480 | 1,020,852 | 1,334,611 | 235,203 | -2,271,673 | 1,131,216 | 1,458,898 | 996,366 | 2,491,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 7,321 | 11,628 | 11,408 | 11,374 | 11,370 | 5,695 | 11 | 157 | 776 |
| 利息の支払額 | -11,118 | -7,566 | -3,899 | -3,253 | -11,539 | -15,919 | -18,076 | -12,994 | -16,136 | -22,232 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | - | -31,285 | - | - | -29,099 | -2,748 | -9,709 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,429 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 107,245 | 746 | - | 27,185 | 394 |
| 法人税等の支払額 | -73,050 | -169,305 | -220,208 | -290,401 | -245,284 | -7,427 | -13,560 | -597,867 | -290,319 | -430,761 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,170 | -10,170 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4,746 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,953,835 | 1,494,067 | 41,452 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,014,342 | -1,475,012 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -27,466 | -3,348 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -188,130 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 188,130 | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | 2,489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸料 | -22,248 | -22,713 | -3,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不動産賃貸原価 | 7,878 | 9,083 | 2,577 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -20,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | - | - | -2,489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 26,488 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,283 | -11,728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -20,458 | 6,362 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,169 | 641,930 | 832,371 | 1,052,365 | 177,883 | -222,569 | 2,600,090 | 860,400 | 714,503 | 2,009,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,390 | -496,517 | -660,580 | -731,803 | -612,912 | -835,898 | -547,106 | -507,276 | -1,100,063 | -822,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,793 | - | - | 4,626 | - | - | 2,050 | 833 | 792 | 16,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -2,223 | -580 | -5,048 | -1,468 | -8,200 | -300 | -10,431 | -3,200 | -10,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -30,504 | -908 | -4,210 | -31,796 | -4,590 | -13,710 |
| 貸付けによる支出 | -17,604 | - | - | - | - | -3,320 | -222,945 | -159,440 | -88,727 | -106,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,544 | 7,344 | 7,344 | 7,344 | 6,732 | - | - | - | 15,016 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,935 | -17,333 | -28,229 | -22,332 | -17,922 | -13,764 | -13,792 | -31,257 | -24,676 | -30,094 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,032 | -94,161 | -158,668 | -147,523 | -108,595 | -149,549 | -33,293 | -100,536 | -128,326 | -129,840 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 140 | 9,655 | 10,798 | 75,726 | 6,284 | 7,232 | 64,812 | 17,495 | 75,555 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,559 | 7,586 |
| 開業費の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -90,863 | - | - | - | -48,841 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - |
| 開業費の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| その他 | -10 | 34 | - | -5 | - | 10 | -10 | -10 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,003 | 20,008 | 210,355 | 120,014 | 40,033 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -50,008 | -150,101 | -150,268 | -20,015 | -20,017 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 330,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,248 | 22,713 | 3,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,758 | -4,962 | -2,234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -445,608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,367 | -1,160,666 | -439,664 | -783,944 | -668,928 | -1,096,210 | -412,375 | -767,178 | -1,049,720 | -1,062,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -39,000 | - | - | - | -1,100,000 | -1,206,664 | -159,996 | -159,996 | -159,996 | -159,996 |
| 長期借入れによる収入 | 158,000 | 87,000 | 375,000 | 800,000 | 3,500,000 | 700,000 | 1,050,000 | 400,000 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,224 | -400,603 | -438,425 | -425,368 | -896,301 | -1,228,104 | -1,539,328 | -1,290,502 | -950,609 | -901,970 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -51,496 | -493,226 | -158 | -48 | - | -8 | -100 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,001 |
| 配当金の支払額 | - | -90,085 | -105,911 | -118,992 | -277,379 | -90,748 | -91,719 | -92,363 | -119,419 | -119,458 |
| 株式の発行による収入 | 1,086,517 | 4,485 | 3,168 | 3,685 | 2,534 | 2,534 | - | 1,267 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 39,000 | - | - | - | 2,200,000 | 800,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,336 | -7,344 | -7,344 | -7,344 | -6,732 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,957 | -406,547 | -173,512 | 200,484 | 2,928,895 | -1,023,140 | -741,091 | -1,141,594 | 69,966 | 618,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,759 | -925,283 | 219,195 | 468,905 | 2,437,850 | -2,341,920 | 1,446,623 | -1,048,371 | -265,191 | 1,565,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,883,285 | 958,002 | 1,177,197 | 1,646,102 | 4,083,952 | 1,742,032 | 3,188,656 | 2,140,284 | 1,875,092 | 3,440,998 |