キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,474 | 2,435 | 4,762 | 4,446 | 836 | 2,574 | 1,072 | 1,738 | -1,965 | 391 |
| 減価償却費 | 946 | 814 | 909 | 926 | 945 | 811 | 724 | 862 | 937 | 905 |
| 減損損失 | 41 | 120 | 120 | 140 | 197 | 265 | 138 | 283 | 281 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | 133 | 126 | 0 | 36 | -4 | -1 | 6 | 22 | -199 |
| 受取利息 | -4 | -1 | -4 | -7 | -6 | -7 | -8 | -12 | -45 | -111 |
| 支払利息及び支払手数料 | 151 | 98 | 90 | 69 | 61 | 45 | 36 | 35 | 56 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -4 | -2 | 13 | 6 | -5 | 7 | 3 | 17 | -3 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -82 | 33 | -24 | 177 | 142 | 940 | 228 | 2,436 | - |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 59 | 45 | 34 | 9 | 29 | 16 | 12 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -1,499 | 190 | -283 | -474 | -81 | 1,333 | -1,381 | 777 | -121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 587 | -929 | 274 | 239 | -621 | -348 | 441 | 149 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -301 | 27 | -1,366 | 458 | -790 | -551 | -790 | 635 | -767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | -66 | 437 | 421 | -899 | 97 | -152 | 102 | 33 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 94 | -668 | -4 | -1 | 2 | -1 | -1 | -8 | 0 |
| その他 | -733 | -173 | 496 | 17 | -348 | 99 | -11 | 414 | -345 | 412 |
| 小計 | 5,297 | 2,212 | 5,635 | 4,659 | 993 | 2,458 | 3,195 | 1,945 | 2,990 | 969 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 45 | 111 |
| 利息の支払額 | - | -86 | -73 | -59 | -57 | -45 | -36 | -33 | -52 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,405 | -828 | -1,014 | -1,212 | -527 | -1,125 | -362 | -781 | -174 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -243 | -100 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 243 | 100 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 168 | 1 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び手数料の支払額 | -134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | 723 | 4,738 | 3,593 | 142 | 1,995 | 2,041 | 1,562 | 2,201 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -260 | -635 | -857 | -548 | -452 | -573 | -990 | -599 | -592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -353 | -228 | -257 | -411 | -390 | -659 | -1,815 | -1,059 | -649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -304 | -266 | -373 | -336 | -141 | -154 | -175 | -110 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 260 | 192 | 577 | 434 | 223 | 177 | 188 | 100 | 137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | -33 | -57 | -175 | -58 | -62 | -62 | -76 | -128 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -691 | -995 | -1,085 | -920 | -823 | -1,273 | -2,870 | -1,798 | 560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500 | 3,500 | - | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,000 | -5,000 | - | - | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | - | -355 | -1,377 | -1,391 | -1,374 | -1,158 | -1,376 | -1,376 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | - | -36 | -22 | -5 | -5 | -4 | -4 | -52 | -59 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 | 1,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,066 | -4,373 | -2,176 | -2,901 | -3,982 | -125 | -3,000 | -3,000 | - | - |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -540 | -406 | -163 | -57 | -22 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -263 | - | -497 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 7,907 | 373 | 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | 1,438 | -3,953 | -4,853 | 615 | -2,288 | -1,381 | -1,428 | -1,436 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -36 | -29 | -25 | -46 | 202 | 346 | 172 | 157 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 1,434 | -239 | -2,370 | -208 | -913 | -266 | -2,563 | -875 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,309 | 18,743 | 18,504 | 16,133 | 15,924 | 15,010 | 14,744 | 12,181 | 11,305 | 11,319 |