キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,057 | 12,513 | 14,476 | 17,190 | 16,825 | 14,579 | 16,760 | 19,570 | 25,352 |
| 減価償却費 | 4,277 | 4,898 | 5,542 | 6,275 | 7,295 | 8,786 | 11,464 | 11,799 | 12,482 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 189 | 223 | 248 | 272 | 735 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 6,810 | 392 |
| 減損損失 | 44 | 52 | 145 | - | 463 | 1,344 | 2,064 | 370 | 1,329 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 261 | -261 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 43 | 6 | 212 | -457 | 230 | 908 | 43 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 | 11 | 9 | 80 | -63 | 11 | 0 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | 30 | 28 | 28 | -11 | -66 | -3 | 25 | -99 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 119 | -113 |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,348 | -252 | 109 | 294 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 430 | 531 | 239 | 761 | -1,372 | -2,719 | -19 | -3 | 6 |
| 固定資産除却損 | 51 | 50 | 0 | 16 | 122 | 132 | 82 | 36 | 81 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 58 | 20 | 19 | 25 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | 0 | 0 | -5 | -20 | -109 | -1 |
| 補助金収入 | - | - | - | -263 | -67 | -67 | - | -1,011 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -46 | -50 | -52 | -103 | -108 | -102 | -123 | -219 |
| 支払利息 | 76 | 63 | 74 | 88 | 120 | 175 | 268 | 359 | 614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | -283 | -573 | -331 | -1,125 | -2,254 | -3,342 | -1,849 | -9,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,512 | -4,289 | -5,599 | -6,079 | -1,819 | 662 | -5,824 | -2,068 | -8,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,571 | 4,351 | 1,787 | 6,780 | -1,548 | 2,350 | 10,824 | 1,443 | 8,320 |
| その他 | 127 | -341 | -249 | 1,118 | 698 | -210 | 3,695 | -1,846 | -1,849 |
| 小計 | 15,432 | 17,576 | 15,837 | 25,639 | 19,290 | 25,093 | 37,001 | 33,708 | 29,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 15 | 14 | 14 | 57 | 57 | 57 | 80 | 176 |
| 利息の支払額 | -76 | -64 | -73 | -89 | -118 | -178 | -269 | -360 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -6,614 | -2,331 | -4,635 | -4,233 | -5,378 | -4,686 | -5,540 | -6,854 | -7,338 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,004 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 290 | 88 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -3 | -1 | -6 | -1 | -4 | -43 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -302 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -110 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,743 | 18,200 | 11,142 | 21,492 | 13,850 | 20,286 | 31,249 | 26,864 | 22,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | 0 | 0 | - | -1,160 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,822 | -14,552 | -16,335 | -15,415 | -22,041 | -26,542 | -20,410 | -19,662 | -21,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 10 | 10 | 1 | 1 | 81 | 155 | 156 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -136 | -194 | -311 | -699 | -497 | -1,073 | -634 | -491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -671 | -874 | -717 | -755 | -851 | -503 | -259 | -300 | -571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 174 | 76 | 74 | 403 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,816 | -53 | -51 | -64 | -402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 27 | 8 | 39 | 32 | 49 |
| 建設協力金の支払による支出 | -525 | -670 | -633 | -783 | -1,001 | -365 | -223 | -259 | -749 |
| 建設協力金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 897 | - | - | 349 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -870 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,923 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -507 | -555 | -5,073 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 263 | 69 | 67 | - | 1,011 | 146 |
| その他 | -51 | -34 | 2 | -82 | -120 | -89 | -6 | -127 | 891 |
| 合併による収入 | - | - | - | - | - | 371 | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | -422 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,049 | -16,255 | -17,867 | -18,079 | -25,528 | -27,771 | -22,260 | -21,104 | -31,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -342 | - | 5,500 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 19,800 | 30,188 | 20,975 | 9,500 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506 | -3,948 | -4,998 | -5,726 | -9,876 | -9,223 | -10,438 | -11,359 | -18,332 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -888 | -920 | -1,007 | -1,158 | -1,741 | -2,127 | -2,333 | -2,454 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -12,741 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69 | 79 | 73 | 44 | 8 | - | - | - | 23,908 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,455 |
| 配当金の支払額 | -388 | -471 | -535 | -599 | -671 | -780 | -867 | -961 | -1,255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 4,769 | 1,618 | 7,763 | 8,102 | 18,098 | 7,533 | 344 | 7,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478 | 6,714 | -5,106 | 11,176 | -3,575 | 10,613 | 16,521 | 6,104 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,525 | 13,240 | 8,133 | 19,310 | 15,734 | 26,348 | 42,870 | 48,974 | 47,731 |