キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 444,470 | 502,089 | 746,237 | 771,104 | 91,814 | 14,726 | -242,736 | 114,623 | 159,027 | 243,174 |
| 減価償却費 | 20,565 | 33,394 | 52,415 | 41,093 | 26,032 | 27,933 | 54,278 | 51,487 | 48,275 | 51,023 |
| 減損損失 | - | 32,292 | - | 18,071 | - | - | - | 17,623 | 23,822 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,768 | 2,942 | 4,124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 7,288 | 9,569 | 3,584 | 5,119 | -2,011 | -985 | 285 | -458 | 1,042 |
| 支払利息 | 1,618 | 516 | 923 | 610 | 4,298 | 3,222 | 2,844 | 3,797 | 2,754 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,376 | -111,872 | 26,787 | 21,285 | -279,949 | 146,841 | 249,679 | -37,443 | 6,991 | -137,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,768 | -33,438 | 57,970 | -94,075 | 74,356 | -33,099 | 33,298 | -43,083 | 10,563 | 51,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,917 | -86,526 | -221,043 | 189,601 | 24,720 | -37,096 | -353,769 | 211,552 | 167,816 | 23,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,194 | -6,216 | -27,071 | 40,588 | 91,713 | -131,613 | 20,788 | 181,404 | -62,967 | 68,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,930 | 2,964 | 310 | -1,439 | 45,512 | 64,037 | 11,489 | 51,507 | 65,956 | 79,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,032 | 5,528 | -11,546 | -12,950 | -20,750 | -6,554 | 4,588 | 20,586 | 12,173 | 18,652 |
| その他 | 3,399 | 573 | -16,168 | 130 | -4,339 | -2,697 | 134 | 159 | -746 | -3,417 |
| 小計 | 342,781 | 367,333 | 620,294 | 980,344 | 34,127 | 37,909 | -219,222 | 567,785 | 436,150 | 401,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 8 | 14 | 17 | 25 | 23 | 19 | 18 | 884 | 3,455 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -516 | -923 | -597 | -4,303 | -3,230 | -2,844 | -3,797 | -2,754 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -78,902 | -167,452 | -176,945 | -235,538 | -238,539 | -19,007 | -19,948 | -1,048 | -78,249 | -118,269 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -9,486 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 59,761 | - | 12,814 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,020 | 2,434 | 1,910 | 2,738 | 2,415 | 4,790 | 3,612 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -26,817 | -10,569 | -2,445 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 26,817 | 10,569 | 2,445 | - | - | - |
| 店舗移転費用 | - | 19,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,303 | 199,372 | 442,440 | 744,226 | -181,872 | 86,025 | -239,550 | 575,772 | 356,031 | 285,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,625 | -41,489 | -35,555 | -96,229 | -33,004 | -23,989 | -178,218 | -13,099 | -9,466 | -8,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,447 | -13,478 | -7,582 | -1,744 | - | - | -8,150 | -1,464 | -2,026 | -154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,178 | -3,813 | -15,152 | -17,123 | -15,707 | -2,000 | -66,854 | - | - | -10,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -5,185 | - | -9,128 | - | - | -6,650 |
| その他 | -3,124 | -3,854 | 8,084 | -3,301 | 3,282 | 985 | 25,946 | -1,161 | -1,677 | -3,266 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 39,942 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,374 | -62,636 | -50,205 | -118,398 | -50,614 | -25,003 | -236,404 | 24,217 | -13,170 | -29,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,091 | -23,244 | -111,931 | -113,249 | -273,844 | -224,223 | -211,637 | -359,772 | -358,332 | -198,336 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -63,695 | -68,864 | -68,962 | -69,077 | -72,387 | -69,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44,110 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 53,447 | - | 300,000 | - | 1,000,000 | - | 475,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 230,957 | - | 2,412 | 5,841 | 5,100 | - | - | - | - | - |
| その他 | -75 | -105 | -232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,238 | -23,349 | 190,248 | -107,408 | 667,560 | -293,087 | 194,400 | -472,959 | -430,719 | -267,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,167 | 113,385 | 582,483 | 518,420 | 435,072 | -232,065 | -281,553 | 127,029 | -87,858 | -11,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 698,854 | 812,239 | 1,394,723 | 1,913,143 | 2,348,216 | 2,116,151 | 1,834,598 | 1,920,812 | 1,832,953 | 1,821,493 |