キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,450 | 3,765 | 3,349 | 2,043 | 1,734 | 1,893 | 2,281 | 569 | 2,704 | 1,679 | 1,201 |
| 減価償却費 | 1,642 | 1,655 | 1,923 | 2,290 | 2,310 | 2,209 | 2,470 | 2,550 | 2,601 | 2,531 | 2,709 |
| 減損損失 | 240 | 37 | - | - | 465 | - | - | - | - | - | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 | -14 | 63 | 7 | 65 | -71 | 18 | 50 | -48 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -112 | -95 | -411 | -122 | -172 | -136 | -146 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355 | 19 | -52 | 38 | -122 | 247 | -14 | -13 | 8 | -28 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -64 | -54 | -58 | -55 | -51 | -51 | -58 | -72 | -93 | -134 |
| 支払利息 | 32 | 24 | 25 | 30 | 46 | 36 | 32 | 24 | 18 | 14 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -108 | -121 | -101 | -181 | -214 | -144 | -40 | 0 | 386 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -7 | - | -19 | -78 | 0 | - | -2 | - | - | -277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8 | -13 | -6 | -9 | -8 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 77 | 38 | 108 | 68 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -325 | -1,963 | 1,168 | 1,802 | -1,901 | 248 | 345 | -1,898 | -1,644 | 808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -935 | -360 | 969 | -58 | -302 | -1,452 | 339 | 178 | 16 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855 | -276 | 2,430 | -1,769 | -1,360 | 1,582 | -319 | -586 | 3,573 | -587 | -3,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | -64 | -9 | -46 | 37 | 18 | 99 | -12 | 66 | -12 | 27 |
| その他 | -650 | -288 | 214 | 60 | 231 | -99 | 340 | 452 | -320 | -143 | -222 |
| 小計 | 5,055 | 3,609 | 5,490 | 4,637 | 4,749 | 3,138 | 3,409 | 3,439 | 6,874 | 1,981 | 1,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 139 | 176 | 174 | 118 | 145 | 169 | 66 | 146 | 88 | 107 |
| 利息の支払額 | -32 | -22 | -29 | -27 | -50 | -36 | -32 | -14 | -12 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -1,346 | -1,003 | -749 | -530 | -506 | -616 | -533 | -108 | -761 | -428 |
| その他 | - | - | - | - | - | 12 | 36 | 3 | 205 | 33 | 28 |
| のれん償却額 | 58 | 53 | 54 | 51 | 49 | 50 | 42 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 51 | 132 | 121 | 32 | 21 | 81 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 | -54 | -3 | -5 | -65 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,779 | 2,381 | 4,633 | 4,040 | 4,296 | 2,753 | 2,966 | 2,960 | 7,105 | 1,328 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -3,379 | -2,763 | -3,235 | -2,588 | -1,637 | -2,490 | -2,712 | -2,583 | -3,769 | -4,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4 | 60 | 21 | 29 | 187 | 12 | 35 | 13 | 15 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -22 | -30 | -58 | -52 | -18 | -200 | -329 | -195 | -149 | -134 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,400 | 2,800 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 2,000 | 2,100 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -999 | -999 | - | - | -998 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -1,651 | -1,127 | -600 | -280 | -2,600 | -600 | -597 | -597 | -1,495 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 73 | - | 76 | 115 | 0 | - | - | - | - | 387 |
| その他 | -106 | -184 | -168 | -53 | -54 | -100 | -69 | -36 | -57 | -89 | -93 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | 0 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,202 | 3,100 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,350 | 2,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -8 | -2,929 | -2,750 | -1,230 | -2,367 | -2,747 | -1,941 | -1,920 | -4,487 | -3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | - | 103 | 226 | -62 | - | -361 | -114 | - | - | 581 |
| 配当金の支払額 | -758 | -831 | -807 | -782 | -783 | -685 | -684 | -577 | -575 | -816 | -999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -13 | -10 | - | - | - | - | - | - | -260 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -272 | - | 0 | -209 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -98 | -95 | -100 | -11 | -12 | -8 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -845 | -987 | -718 | -944 | -781 | -1,419 | -703 | -587 | -1,295 | -661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -32 | 8 | -8 | -4 | 3 | 19 | 10 | -33 | -75 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554 | 1,494 | 724 | 563 | 2,117 | -392 | -1,180 | 326 | 4,563 | -4,529 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,555 | 7,050 | 7,774 | 8,338 | 10,455 | 10,063 | 8,882 | 9,209 | 13,773 | 9,244 | 6,145 |