キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 171,738 | 47,174 | 38,415 | 386,898 | -1,469,819 | 416,946 | 516,916 | -109,656 | -2,000,261 | 463,588 |
| 減価償却費 | 49,206 | 58,669 | 66,001 | 82,081 | 126,525 | 140,710 | 161,470 | 240,378 | 306,019 | 244,908 |
| のれん償却額 | - | - | - | 18,425 | 23,538 | 25,649 | 23,263 | 55,294 | 75,942 | 61,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -493 | -9,527 | -84,227 | -93,211 | -63,648 | -37,530 | -58,906 | -43,742 | -12,106 |
| 支払利息 | 7,677 | 6,213 | 8,561 | 16,292 | 53,673 | 44,967 | 28,761 | 46,298 | 82,235 | 89,017 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -28,481 | 137,723 | 24,644 | -178,674 | -725,337 | -25,182 | -14,124 | -16,220 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,032 | 58,990 |
| 海外金融事業に係る臨時損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,687 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,191 | -115,331 | -522,680 | -2,516,689 | -12,915 | 1,546,692 | 1,121,827 | 98,156 | 9,934 | -192,492 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -739,357 | -914,237 | -546,826 | -429,663 | -960,721 | 1,229,690 | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -179,858 | 36,698 | 106,580 | 66,566 | 44,378 | 23,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,420 | -38,226 | -4,003 | 13,208 | -67,658 | 1,803 | -41,349 | 59,692 | -24,977 | -30,142 |
| 未収収益の増加額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | 3,592 | 22,222 | 1,422 | -1,935 | 5,825 | -14,029 | 8,828 | -1,442 | 12,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 123,338 | 10,788 | - | - | - | -27,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -293,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 26,404 | -33 | 10,989 | 14,633 | -8,800 | 3,830 | 12,252 | 15,376 | -73,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,463,893 | -765,503 | -537,963 | 40,747 | 884,141 | -125,861 |
| その他 | -38,157 | -16,649 | 28,223 | 75,167 | 26,186 | 22,680 | 30,553 | 32,763 | -58,023 | 49,903 |
| 小計 | 100,264 | -28,644 | -401,302 | -2,587,714 | -799,146 | 871,298 | 180,381 | -424,369 | 973,279 | 225,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 493 | 11,100 | 81,408 | 81,408 | 54,956 | 38,849 | 59,475 | 42,463 | 14,256 |
| 利息の支払額 | -7,619 | -5,903 | -8,578 | -20,310 | -64,984 | -43,645 | -36,083 | -47,415 | -86,043 | -84,248 |
| 法人税等の支払額 | -14,208 | -25,852 | -2,936 | -88,378 | -115,589 | -264,453 | -199,310 | -300,003 | -82,788 | -38,511 |
| 海外金融事業に係る臨時損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -192,687 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 62,676 | - | 54,544 | 45,470 | 31,824 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,724 | 1,821 | - |
| 固定資産除却損 | 20 | 0 | - | 10,350 | 21,380 | 23,984 | 5,406 | 576 | 616 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -45,457 | 63,882 | -36,584 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 94,185 | -41,441 | -43,536 | -19,266 | - |
| 借入金繰上返済関連費用 | - | - | - | - | - | 63,818 | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -63,818 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,506 | -59,907 | -401,717 | -2,614,995 | -898,310 | 554,337 | -16,163 | -712,312 | 654,223 | 116,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -110,361 | -132,106 | -406,650 | -427,282 | -898,241 | -203,618 | -3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 160,116 | 101,789 | 341,673 | 347,457 | 732,153 | 239,985 | 189,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,521 | -37,790 | -42,450 | -99,248 | -87,768 | -117,856 | -60,130 | -145,742 | -77,193 | -188,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,245 | -55,638 | -60,160 | -65,268 | -57,128 | -37,503 | -149,932 | -195,290 | -243,643 | -181,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -940,105 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,700 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,825 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -24,333 | - | - | - | - | - | - | -84,800 | - |
| その他 | -7,725 | -20,246 | -31,099 | -53,282 | -35,943 | -13,574 | -48,381 | 66,787 | -21,857 | 24,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -126,909 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 105,361 | 2,298 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -322,438 | - | -87,768 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -334,225 | -37,552 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,493 | -138,008 | -790,375 | -205,596 | -193,563 | -231,612 | -338,269 | -567,243 | -1,331,233 | -200,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 600,000 | -120,972 | 52,272 | -258,782 | -28,868 | 1,076,446 | 413,196 | -60,334 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,050,000 | 550,000 | 1,809,363 | 3,748,380 | 1,509,928 | 1,609,534 | 3,241,760 | 161,390 | 374,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,151 | -187,429 | -377,796 | -660,836 | -1,505,229 | -2,373,895 | -1,532,679 | -2,276,443 | -1,821,632 | -403,430 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 | -12,500 | -79,450 | -147,200 | -177,600 | -215,099 | -88,500 | -57,000 | -47,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | -9,737 | -11,013 | -12,310 | -68,759 | -43,254 | -41,281 | -65,538 | -69,472 | -101,413 |
| 株式の発行による収入 | - | 265,070 | 3,360 | 1,458,776 | 492,223 | 141,380 | 11,498 | 146,435 | 499,947 | 1,120 |
| その他 | -6,291 | - | - | -1,199 | 81,211 | -47,072 | -4,500 | 18 | -3,377 | -7,316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -235,297 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,101 | - | 3,660 | 7,678 | 4,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 300,000 | 197,882 | 195,493 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,503 | - | 215,678 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -6,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 65,660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,942 | 1,115,388 | 1,055,554 | 2,594,914 | 3,071,749 | -1,480,594 | -201,396 | 2,034,179 | -876,948 | -243,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -11,722 | -31,572 | -33,003 | 45,761 | 205,655 | -22,105 | 83,207 | -16,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,928 | 917,472 | -148,261 | -257,251 | 1,946,871 | -1,112,108 | -350,174 | 732,517 | -1,470,751 | -343,286 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -27,806 | - | -779 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 421,126 | 1,338,599 | 1,190,337 | 928,835 | 2,878,810 | 1,766,702 | 1,388,722 | 2,121,240 | 649,708 | 306,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3,104 | - | - | - | - | - |