キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 338,446 | 158,252 | 143,286 | 116,247 | -1,579,017 | -380,483 | -1,268,902 | -119,030 | 66,833 | -168,986 |
| 減価償却費 | 189,592 | 215,679 | 263,066 | 290,238 | 275,505 | 244,286 | 268,428 | 223,948 | 210,672 | 235,597 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,864 | 5,235 | 7,852 | 5,710 | 4,020 | 2,322 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 5,252 | 3,884 | 1,102 | 716 | 308 | 670 |
| 雑収入 | - | - | - | - | - | - | -19,730 | -3,575 | -373 | -1,763 |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -919 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,240 |
| 減損損失 | 14,525 | - | 23,175 | 117,088 | 222,287 | 137,105 | 486,412 | 130,731 | - | 236,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,384 | 3,156 | 9,978 | -2,886 | -37,092 | 12,754 | -12,754 | 16,072 | -666 | 2,399 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,192 | 7,354 | 11,541 | 2,651 | 7,076 | 12,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 | -17 | -19 | -29 | -26 | -20 | -14 | -822 | -3,213 |
| 支払利息 | 23,440 | 20,791 | 18,330 | 17,168 | 31,942 | 34,570 | 33,034 | 22,856 | 26,303 | 29,147 |
| 営業補償金収入 | - | - | - | -106,470 | -58,291 | -64,800 | -106,789 | - | - | -122,358 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,910 | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,428 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,345 | -11,864 | -13,515 | -123,884 | 156,490 | -35,395 | -100,913 | -24,451 | -14,394 | -21,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844 | -3,164 | -5,275 | -5,846 | 10,911 | -7,453 | -7,050 | -12,288 | -10,061 | 1,989 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,225 | -34,710 | -28,997 | -19,156 | 41,554 | -16,737 | 23,097 | 6,216 | -6,390 | 5,742 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,505 | 2,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,589 | 126,453 | 57,294 | 39,128 | -266,218 | 61,973 | 57,612 | 6,460 | 22,267 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 92,252 | 12,520 | -213,415 | 242,612 | -42,566 | -90,080 | -25,530 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,614 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,830 | -31,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,380 | -15,925 | -2,704 | 59,215 | 270,588 | -311,049 | -8,881 | 4,225 | 17,229 | -10,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,734 | 15,969 | 37,276 | 1,698 | -112,624 | 36,331 | 55,029 | -12,148 | 1,646 | -1,039 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 69,829 | 10,881 | -34,551 | 2,974 | 563 | -2,209 | -5,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 28,585 | 6,098 | -8,186 | 5,035 | -6,046 | -14,577 | -4,287 | -1,945 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 1,257 | 6,300 | 1,313 | 84,247 | -26,483 | -22,240 | -6,981 | -22,293 | -19,715 | -16,451 |
| その他 | 46,544 | 4,453 | 15,673 | 53,636 | 81,204 | 34,669 | 15,774 | 21,861 | -18,634 | -1,295 |
| 小計 | 523,540 | 498,447 | 565,656 | 693,991 | -1,303,901 | -2,375,286 | -552,289 | 165,457 | 167,403 | 114,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 | 17 | 19 | 29 | 26 | 19 | 14 | 695 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -21,902 | -20,556 | -18,072 | -16,520 | -31,742 | -27,788 | -32,501 | -23,922 | -26,303 | -26,032 |
| 補償金の受取額 | 147,204 | - | - | 122,232 | - | 64,800 | 74,876 | 31,912 | - | 128,224 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -20,956 | -21,126 | -19,553 | -20,442 |
| システム導入負担金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -7,570 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -18,042 | - | - |
| システム導入負担金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,570 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -354,155 | -1,872,333 | -219,689 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 135,288 | 1,952,649 | 358,633 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,531 | -277,750 | 4,447 | -129,484 | - | -56,345 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 13,071 | 17,840 | 5,407 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金収入 | -128,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,396 | 200,160 | 552,049 | 670,238 | -1,200,326 | -441,944 | -172,216 | 159,905 | 122,243 | 199,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,331 | -543,375 | -739,755 | -570,640 | -50,512 | -407,179 | -125,106 | -79,829 | -237,656 | -377,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,930 | -220 | -150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,439 | -156,106 | -233,482 | -78,135 | -19,771 | -104,206 | -2,402 | -3,027 | -12,874 | -27,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 15,479 | 6,371 | 92,113 | 47,221 | 47,919 | 133,027 | 13,380 | 2,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -30,014 | -15,500 | -21,082 | -28,650 | - | - |
| その他 | -20,597 | -6,190 | -8,440 | -27,987 | -17,666 | -35,412 | 11,589 | 8,447 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 4,414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,367 | -705,672 | -961,784 | -670,391 | -25,850 | -515,076 | -89,081 | 17,037 | -237,370 | -602,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 675,020 | 885,673 | 1,325,000 | 373,000 | 2,740,000 | 800,000 | 251,180 | - | 171,300 | 274,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,400 | -621,667 | -551,494 | -556,208 | -724,691 | -671,088 | -892,500 | -684,673 | -667,550 | -442,308 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 5,636 | 293,859 | 165,880 | 557,319 | 542,795 | 409,801 |
| 株式の発行による収入 | 340,556 | 51,460 | 396,060 | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,109 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -13,503 | -17,840 | -5,407 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -28,820 | -21,237 | -9,062 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,355 | 275,726 | 1,142,662 | -188,615 | 2,023,054 | 922,771 | -475,440 | -127,353 | 46,544 | 241,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,383 | -229,785 | 732,927 | -188,767 | 796,876 | -34,249 | -736,737 | 49,588 | -68,583 | -161,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,158,891 | 929,106 | 1,662,034 | 1,473,266 | 2,270,142 | 2,235,892 | 1,499,154 | 1,548,743 | 1,480,160 | 1,318,867 |