キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 195,826 | 328,333 | -465,035 | -446,364 | 1,441,099 | 845,307 | 957,833 | 1,656,693 | 1,079,590 | 2,551,694 |
| 減価償却費 | 30,805 | 42,677 | 89,568 | 88,232 | 111,632 | 128,425 | 132,696 | 146,459 | 529,022 | 418,272 |
| のれん償却額 | - | - | 1,364 | 76,484 | 3,605 | 25,848 | 45,549 | 47,040 | 224,684 | 241,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,020 | 6,180 | -480 | -10,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,926 | 963 | 6,904 | 871 | 14,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -37 | -33 | -174 | -33 | -33 | -288 | -605 | -5,609 | -7,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,536 |
| 支払利息 | 832 | 1,390 | 145 | 6,652 | 3,063 | 231 | 2,707 | 6,558 | 18,222 | 5,815 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -13,724 | 1,515 | -30,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,927 | -1,829 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 10,929 | - | 4,347 | 452,179 | 102,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,603 | -1,079 | 736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -4,472 | - | - | - | -54,174 |
| 減損損失 | - | - | - | 340,704 | - | - | - | - | - | 35,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,115 | -115,006 | -129,627 | 321,551 | -103,978 | 448,265 | -261,571 | -12,403 | 642,721 | -813,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,342 | -94,379 | -143,824 | -159,138 | -35,662 | 273,069 | -122,858 | -751,171 | 1,305,216 | 84,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,051 | -5,979 | - | - | - | - | - | - | - | -430,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,822 | 14,583 | -244,260 | -131,573 | -217,787 | -47,385 | 929,308 | -225,271 | -366,367 | 777,029 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -34,422 | 18,435 | 151,803 | 77,565 | 273,934 | -54,735 | 155,771 | -30,409 | -405,638 | -496,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,453 | 95,881 | 93,779 | -224,475 | 481,521 | 167,836 | -65,340 | -139,448 | -261,135 | 32,197 |
| その他 | -541 | 55,948 | -74,286 | 169,416 | 184,396 | -204,967 | -350,177 | 134,699 | 124,953 | -300,730 |
| 小計 | -27,321 | 338,126 | -1,082,741 | 97,698 | 2,125,477 | 1,608,880 | 1,443,726 | 880,152 | 3,354,594 | 2,071,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 37 | 33 | 174 | 33 | 33 | 288 | 605 | 5,609 | 17,785 |
| 利息の支払額 | -832 | -1,390 | -145 | -6,652 | -3,063 | -231 | -2,707 | -6,558 | -18,222 | -5,815 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -1,240 | -73,436 | -587 | -40,845 | -448,845 | -79,857 | -113,068 | -412,379 | -325,595 |
| 法人税等の還付額 | - | 3 | - | 17,412 | - | - | - | 100,314 | 9,309 | 5,472 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 46,917 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -46,917 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 6,111 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,763 | 4,790 | 35,339 | -21,181 | -16,313 | 11,632 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -397,675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -15,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,806 | 335,536 | -1,156,290 | 108,045 | 2,081,601 | 1,159,836 | 1,361,450 | 814,529 | 2,938,912 | 1,763,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,583 | -95,060 | -130,515 | -30,301 | -155,735 | -223,521 | -59,973 | -89,050 | -157,818 | -252,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,513 | -41,159 | -41,994 | -53,891 | -62,849 | -65,571 | -53,842 | -56,076 | -79,628 | -88,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -78,047 | - | -7,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | 53,590 | 27,871 | 21,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -119,900 | -398,064 | -209,498 | - | - | - | -109,135 | -987,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,702,995 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -13,000 | -1,500 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,038 | -107,920 | -25,090 | -6,822 | -320,872 | -147,947 | -262,125 | -39,126 | -254,778 | -49,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 91,555 | 13,058 | 8,005 | 191,622 | 1,241 | 500 | 3,304 | 149,728 | 2,269 |
| その他 | 289 | 22,767 | -35,801 | - | - | -509 | - | 10 | 307 | 1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -803,100 | -1,000 | - | - | - | -172,360 | - | - |
| 子会社株式取得に係る前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,198,750 | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 22,500 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,168,350 | - | - | - |
| 合併に関連する支出 | - | - | - | - | - | -270,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,846 | -129,817 | -143,343 | -482,073 | -557,333 | -506,308 | -1,553,792 | -3,567,005 | 1,304,044 | -1,362,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 | - | -500,000 | -500,000 | - | - | 1,600,000 | -1,600,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 646,000 | - | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -449,829 | -542,280 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -391 | - | -101,127 | -253 | -142,611 | -149,125 | -669,231 | -1,353,177 | -77,187 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 28,405 | 2,350 | 18,203 | 34,000 | 149,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 34,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,200 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -113,672 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,999,117 | 100,842 | 20,059 | 17,834 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -4,924 | 2,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,811 | -3,917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,188 | 1,789,884 | 1,103,427 | -581,068 | -482,418 | -224,678 | 533,224 | 948,971 | -3,069,006 | -489,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,800 | 1,780 | -5,877 | -16,045 | 11,501 | 1,296 | 0 | 920 | 10,289 | 30,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,663 | 1,997,383 | -202,084 | -971,141 | 1,053,350 | 430,145 | 340,882 | -1,802,584 | 1,184,239 | -58,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898,769 | 2,896,153 | 2,694,068 | 1,722,927 | 2,776,277 | 3,270,899 | 3,611,781 | 1,809,197 | 2,993,436 | 2,934,837 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 64,475 | - | - | - | - |