キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 229,497 | 315,146 | 337,580 | 168,904 | 206,053 | 199,020 | 179,322 | 129,872 | 155,464 | 157,164 |
| 減価償却費 | 9,055 | 9,608 | 10,772 | 13,942 | 16,078 | 17,931 | 20,133 | 22,077 | 22,090 | 25,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,443 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -315 | 1,879 | -2,129 | 2,346 | 3,408 | 429 | 378 | -273 | -1,060 | 129 |
| 受取利息 | -2 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -604 | -2,334 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 | 2 | 1 | 29 | -6 | -5 | -8 | 0 | 13 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,883 | -24,445 | -37,360 | -32,929 | - | - | - | - | - | -1,036 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,819 | 1,819 | 2,842 | 6,344 |
| 株式報酬費用 | - | - | 1,999 | 5,554 | 7,086 | 7,761 | 7,465 | 6,779 | 4,770 | 5,567 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 0 | 0 | - | 2,041 | - | 2,764 | 2,622 | 3,831 | 415 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -992 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,599 | -25,052 | -78,996 | 60,638 | -49,775 | 84,012 | -32,543 | -4,646 | -39,047 | 6,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 77 | -116 | 17 | -257 | -809 | - | -398 | 183 | 1,257 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,039 | -1,567 | -16,816 | 13,014 | -8,970 | 14,736 | -5,408 | 10,899 | -5,175 | -8,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022 | 8,337 | -9,178 | -14,634 | 53,721 | -36,085 | -10,391 | 23,247 | 5,188 | 11,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,944 | 1,067 | -583 | -1,900 | -572 | 809 | -1,879 | 112 | -305 | -6,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,261 | 8,406 | 14,928 | 10,506 | -23,151 | -2,971 | 3,788 | -1,888 | 13,973 | 9,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,526 | -6,528 | 1,262 | -3,356 | 1,338 | 83 | 2,051 | 3,460 | 510 | -1,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,208 | -4,487 | -1,102 | 887 | -619 | 771 | -3,179 | 2,414 | 6,965 | 772 |
| その他 | 8,995 | 359 | 2,052 | -3,075 | 2,066 | 45 | 336 | 2,430 | -469 | 4,740 |
| 小計 | 251,361 | 282,599 | 123,018 | 339,156 | 207,964 | 285,900 | 164,245 | 199,094 | 169,241 | 240,641 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 604 | 2,334 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | - |
| 法人税等の支払額 | -48,194 | -86,748 | -109,123 | -112,157 | -70,888 | -57,338 | -59,318 | -50,291 | -26,277 | -52,496 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -627 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -1,450 | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 1,450 | - | - | - | - | - |
| 役員弔慰金の支払額 | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 96,048 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,892 | - | 148 | 208 | - | - | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | - | 19,660 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -99,571 | 3,608 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,080 | 195,856 | 13,902 | 227,008 | 137,035 | 228,573 | 104,938 | 148,812 | 144,560 | 190,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,687 | -603 | -10,586 | -3,704 | -1,956 | -1,847 | -3,292 | -2,370 | -8,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,622 | -11,058 | -8,332 | -28,124 | -19,337 | -25,942 | -18,126 | -28,592 | -16,572 | -51,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -27,500 | -14,818 | -57,497 | -17,500 | - |
| 保険解約による収入 | 8,883 | 24,445 | 50,248 | 32,929 | - | 3,589 | - | - | - | 3,338 |
| 保険積立金の積立による支出 | -499 | - | - | -10,663 | - | -5,254 | -2,820 | -3,121 | -9,731 | -10,259 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -14,744 | 1,667 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | 11,699 | 26,568 | -14,777 | -23,041 | -57,064 | -37,612 | -92,503 | -46,174 | -66,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 226,604 | - | 7,314 | 1,003 | 24,091 | 11,592 | - | 5,140 | 100 | 403 |
| 配当金の支払額 | - | - | -21,748 | -22,379 | -22,475 | -37,631 | -38,735 | -36,754 | -37,434 | -46,807 |
| 新株予約権の発行による収入 | 400 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -79 | -95,751 | - | -129,828 | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -796 | -148 | -208 | - | - | - | - | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | - | - | -19,660 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -2,307 | -8,853 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,484 | -9,650 | -14,582 | -41,323 | -94,135 | -26,039 | -168,563 | -31,570 | -37,333 | -46,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | -2 | -1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,762 | 197,908 | 25,886 | 170,906 | 19,858 | 145,476 | -101,232 | 24,747 | 61,051 | 77,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 593,006 | 790,914 | 816,801 | 987,707 | 1,007,566 | 1,153,042 | 1,051,809 | 1,076,557 | 1,137,609 | 1,214,954 |