キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 530,114 | 755,255 | 837,313 | -344,644 | -2,373,087 | 930,347 | 1,863,895 | 3,059,712 | 2,622,933 | 2,641,389 |
| 減価償却費 | 709,878 | 762,066 | 916,985 | 1,028,037 | 798,307 | 859,906 | 879,945 | 876,950 | 928,749 | 941,951 |
| 減損損失 | 240,018 | 272,915 | 250,419 | 937,779 | 355,824 | 1,291,118 | 482,389 | 388,606 | 250,232 | 214,706 |
| のれん償却額 | 9,731 | 10,987 | 19,615 | 31,551 | 54,546 | 23,165 | 21,577 | 20,315 | 20,792 | 26,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 928 | 107 | 16,132 | -4,094 | 6,463 | 259 | -7,461 | -1,212 | -1,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -58,656 | 300 | 300 | -3,000 | - | 101,019 | -99,461 | 1,800 | 6,625 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,273 | -1,646 | 104,658 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 54,569 | 21,831 | -16,735 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,932 | -13,625 | 14,377 | -12,184 | 29,371 | 21,517 | 9,533 |
| 株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,822 | -542 | -19 | -425 | 4,963 | -745 | 17,902 | -10,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,904 | 23,604 | 30,144 | -18,777 | -25,123 | -8,899 | -5,765 | 2,780 | 2,013 | 5,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,767 | -22,375 | -23,533 | -2,288 | -3,401 | -3,223 | -4,429 | -18,555 | -40,844 | -51,193 |
| 支払利息 | 84,381 | 83,415 | 86,854 | 81,396 | 66,138 | 56,620 | 62,014 | 48,301 | 21,106 | 22,856 |
| 為替差損益（△は益） | 104,089 | -11,466 | -59 | -29,122 | 12,858 | -44,032 | -45,692 | -109,034 | -37,841 | -134,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266,820 | -335 | -64,218 | -9,712 | 14,518 | -2,268 | -52,313 | 2,316 | -9,323 | -372,995 |
| 固定資産除却損 | 5,513 | 9,108 | 4,061 | 19,717 | 17,398 | 5,769 | 1,271 | 35,934 | 3,203 | 100,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,409 | -132,747 | 20,913 | 78,159 | -85,933 | -23,152 | -147,209 | -216,196 | 100,032 | -49,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,174 | 15,194 | -87,693 | 14,247 | 55,953 | -28,941 | -107,489 | -45,165 | -29,208 | -115,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,728 | 66,792 | -53,026 | -62,574 | -142,316 | 66,668 | 208,838 | 40,995 | 55,336 | 65,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,992 | 32,923 | 582,385 | 241,235 | 892,020 | -1,018,924 | -368,767 | 61,317 | -27,569 | -50,645 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,459 | 10,997 | 16,317 | 60,634 | -36,004 | 52,426 | 102,853 | 35,604 | -102,594 | 6,690 |
| その他 | 174,731 | 69,675 | 161,220 | 11,916 | -175,405 | 41,969 | 249,203 | 112,325 | -67,027 | -31,982 |
| 小計 | 1,462,685 | 1,732,888 | 2,403,973 | 1,965,427 | -1,307,603 | 71,317 | 3,314,279 | 4,305,545 | 3,774,945 | 3,310,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,618 | 54,183 | 23,536 | 1,571 | 3,401 | 3,223 | 3,955 | 18,556 | 40,844 | 49,627 |
| 利息の支払額 | -83,514 | -82,220 | -86,763 | -80,258 | -66,652 | -56,994 | -61,159 | -48,402 | -21,112 | -22,792 |
| 法人税等の支払額 | -516,929 | -292,876 | -133,278 | -292,276 | -24,266 | -109,071 | -664,633 | -340,960 | -711,227 | -558,906 |
| 長期前払費用償却額 | 12,263 | 16,767 | 19,783 | 23,391 | 32,365 | 27,339 | 25,728 | 20,788 | 24,762 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,612 | 6,363 | 1,497 | -7,793 | 18,773 | -23,703 | -6,813 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 137,420 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -936,478 | -1,752,006 | -76,435 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 687,364 | 1,796,387 | 260,534 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -511,207 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | 209,646 | 109,683 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | -102,314 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,882 | -3,401 | -82,464 | 35,397 | 64,848 | 2,243 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | 56,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -175,127 | -109 | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -249,291 | -150,944 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,624 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,860 | 1,411,975 | 2,207,467 | 1,594,465 | -651,757 | 1,704,861 | 2,852,976 | 3,934,739 | 3,083,450 | 2,778,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,257,240 | -1,365,044 | -1,341,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 209,540 | 1,203,842 | 1,383,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,450 | -1,932,277 | -1,487,314 | -2,022,228 | -1,042,152 | -901,673 | -838,344 | -1,172,290 | -1,282,429 | -1,436,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488,070 | 4,675 | 133,546 | 361,791 | 8,290 | 6,046 | 131,119 | 1,418 | 27,624 | 554,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -20,123 | -50,668 | -30,610 | -15,008 | -3,613 | -29,279 | -20,909 | -4,590 | -6,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,992 | -51,962 | -61,120 | -80,684 | - | - | -137,420 | -85,000 | - | -111,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,396 | -2,922 | -52,513 | - | - | - | - | - | - | -19,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 34,901 | - | - | 13,733 | - |
| 貸付けによる支出 | -55,285 | -200 | -1,018 | -281 | - | -1,300 | -2,048 | -215 | - | -4,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,769 | 91,254 | 2,973 | 1,943 | 4,865 | 5,736 | 49,884 | 886 | 842 | 3,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,298 | -182,886 | -193,390 | -153,921 | -93,243 | -114,716 | -170,173 | -126,124 | -233,027 | -291,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,938 | 61,849 | 53,358 | 123,019 | 81,308 | 104,583 | 112,823 | 73,089 | 120,413 | 79,801 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,000 | -16,855 | -4,560 | -20,960 | -146,113 | -51,470 | -39,212 | -32,425 | -34,109 | -9,398 |
| その他 | -68,458 | -13,838 | -28,125 | -22,479 | -47,387 | -1,609 | -50,948 | 2,533 | -35,759 | -33,752 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 500,172 | 109 | 3,000 | - | - | 5,600 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,871 | - | 507,745 | 333,664 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -3,110 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,020 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,349 | -1,583,115 | -1,180,978 | -1,510,857 | -1,249,441 | -923,114 | -967,998 | -2,406,737 | -1,588,503 | -1,232,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,753,000 | 1,314,804 | 1,703,896 | 1,974,436 | 1,279,577 | 536,050 | - | 2,321,421 | 1,906,214 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,948 | -1,341,417 | -1,417,130 | -2,046,904 | -1,735,651 | -2,144,402 | -1,986,396 | -2,733,051 | -2,012,346 | -1,148,201 |
| リース債務の返済による支出 | -64,161 | -48,756 | -34,530 | -35,512 | -10,125 | -9,192 | -7,580 | -7,127 | -1,915 | -1,292 |
| 株式の発行による収入 | 525,535 | 97,766 | 54,187 | 53,487 | 28,100 | 1,645,197 | 1,936,276 | 46,302 | 14,575 | 2,650 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -99,278 | 0 | - | - | -149 | -159,552 | -70,522 | - |
| 配当金の支払額 | -30,900 | -124,245 | -188,305 | -189,439 | -243 | -497 | - | -660,593 | -664,969 | -574,102 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,500 | -162,000 | -283,306 | -50,000 | 2,500,000 | - | - | -2,360,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -114,000 | -14,000 | -9,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 8,790 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,990 | - | - | - | - | -89,134 | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 138,209 | 378,064 | 18,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,591 | -1,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 196,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,734 | 98,823 | -260,218 | -307,934 | 2,047,657 | -167,189 | -71,849 | -3,561,601 | -828,964 | -1,120,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,303 | 22,365 | 1,501 | -19,360 | 120,822 | 163,632 | 336,403 | 334,484 | 256,247 | 77,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,941 | -49,950 | 767,773 | -243,687 | 267,281 | 778,190 | 2,149,531 | -1,699,114 | 922,230 | 503,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,637,058 | 3,555,734 | 4,323,507 | 4,079,820 | 4,347,101 | 5,125,291 | 7,274,823 | 5,575,708 | 6,497,938 | 7,001,357 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -31,373 | - | - | - | - | - | - | - | - |