キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 324,192 | 346,592 | 369,083 | 341,066 | 356,123 | 409,980 | 514,005 | 467,490 |
| 減価償却費 | 17,867 | 22,610 | 54,057 | 72,991 | 70,331 | 70,558 | 78,078 | 100,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 | - | -48 | 98 | 31 | 16 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | -859 | 2,400 | 500 | -1,400 | 5,280 | -2,880 | 2,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -11 |
| 支払利息 | - | 1,099 | 1,344 | 984 | 615 | 252 | 12 | 2,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,751 | -20,749 | 1,404 | -30,550 | -26,951 | -77,613 | -17,125 | -47,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,048 | -45,310 | -62,144 | -7,245 | -101,845 | -2,721 | -275,770 | 116,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,398 | 38,523 | -35,694 | 55,477 | 29,612 | 74,164 | 23,061 | 78,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,852 | 57,134 | -57,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 56,745 | - | - | - | -58,486 | 58,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 77,349 | -58,572 | -1,626 | 18,829 | -41,513 | 141,422 |
| その他 | 22,694 | -19,975 | -15,075 | 29,709 | 46,269 | 6,507 | -2,848 | 29,533 |
| 小計 | 334,345 | 306,123 | 447,645 | 388,977 | 373,276 | 536,160 | 278,690 | 905,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -205 | -1,099 | -1,344 | -984 | -615 | -252 | -12 | -2,754 |
| 法人税等の支払額 | -93,988 | -122,569 | -110,921 | -124,863 | -118,746 | -127,725 | -143,489 | -173,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,532 | 5,009 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,354 | 2,780 | 3,402 | -168 | 2,078 | -15,491 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 1,157 | -5,223 | - | -27 | 0 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 68,632 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -70,700 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -4,696 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -8,400 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 4,696 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 8,400 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 18,830 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -23,666 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,667 | -14,912 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約による受取額 | - | 4,765 | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,157 | 187,225 | 335,382 | 276,227 | 253,916 | 408,184 | 135,189 | 728,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,077 | -1,107,497 | -61,124 | -4,708 | -12,995 | -16,296 | -762,706 | -10,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,016 | -12,087 | -85,197 | -37,162 | -8,368 | -2,863 | -1,450 | -2,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| その他 | -1,007 | -1,004 | -760 | 4,204 | -1,110 | -1,026 | -353 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,400 | 51,618 | - | 27 | 3,336 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 70,700 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,201 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 14,400 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,101 | -1,047,588 | -95,463 | 33,033 | -22,446 | -16,849 | -769,509 | -14,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -61,648 | -104,952 | -104,952 | -104,952 | -96,792 | -26,704 | -91,674 |
| 配当金の支払額 | -18,696 | -24,403 | -24,598 | -24,830 | -24,870 | -24,935 | -24,978 | -39,941 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -156 | - | -53 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 518,296 | 7,840 | 9,280 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,599 | 421,631 | -120,270 | -129,836 | -129,822 | -121,727 | -51,682 | 368,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,655 | -438,730 | 119,647 | 179,425 | 101,647 | 269,606 | -686,002 | 1,082,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,730,250 | 1,291,519 | 1,411,166 | 1,590,592 | 1,692,239 | 1,961,846 | 1,275,843 | 2,358,581 |