キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,858 | 10,102 | 10,252 | 11,621 | 11,072 | 8,199 | 11,705 | 14,957 | 16,417 | 19,305 | 22,342 |
| 減価償却費 | 4,795 | 4,722 | 4,751 | 4,881 | 5,120 | 4,720 | 4,863 | 5,313 | 5,455 | 6,030 | 6,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 | -5 | -12 | -33 | 19 | -35 | -15 | -18 | -64 | -48 |
| 固定資産除却損 | 241 | 43 | 54 | 103 | 46 | 49 | 230 | 50 | 36 | 28 | 102 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -463 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 156 | - | - | - | - | 214 | - | 7 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 0 | -1 | -29 | -38 | 1 | 3 | -3 | 1 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 30 | 34 | 52 | -113 | 53 | 33 | 144 | 330 | 81 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -13 | 15 | 103 | 117 | 175 | 133 | 141 | 27 | -165 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -331 | -351 | -320 | -353 | -414 | -415 | -500 | -951 | -1,517 | -1,310 |
| 支払利息 | 79 | 65 | 53 | 69 | 86 | 49 | 30 | 37 | 144 | 251 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -12 | 371 | -163 | -292 | 524 | -76 | -1,588 | -1,940 | -139 | -928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924 | -1,267 | -2,620 | -1,443 | 3,134 | -19 | -704 | -2,823 | -4,561 | -1,016 | -3,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -512 | -816 | -3,109 | 1,168 | 993 | -4,003 | -1,224 | 91 | -2,351 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 1,255 | 1,787 | 577 | -2,966 | 246 | -718 | 879 | 2,238 | 1,757 | -3,156 |
| その他 | -240 | 333 | -205 | -604 | 1,099 | -11 | 939 | 776 | -964 | 2,851 | 3,521 |
| 小計 | 12,560 | 14,648 | 13,593 | 11,551 | 18,220 | 14,548 | 11,984 | 16,505 | 16,300 | 25,061 | 23,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 338 | 351 | 319 | 359 | 389 | 324 | 401 | 853 | 1,424 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -82 | -68 | -54 | -69 | -86 | -49 | -31 | -38 | -91 | -275 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -2,982 | -2,907 | -3,192 | -3,136 | -1,929 | -2,565 | -3,925 | -3,572 | -5,672 | -7,351 |
| 子会社事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | 0 | - | -341 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 144 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -416 | 54 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,570 | 11,935 | 10,983 | 8,608 | 15,356 | 12,958 | 9,712 | 12,943 | 13,489 | 20,538 | 17,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -4,826 | -6,933 | -4,945 | -3,876 | -3,052 | -7,536 | -8,319 | -4,244 | -5,662 | -10,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 29 | 20 | 18 | 99 | 22 | 47 | 38 | 75 | 147 | 134 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -581 | -838 | -533 | -911 | -1,469 | -2,691 | -7,132 | -6,599 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,000 | - | 1,365 | 200 | 224 | 818 | 850 | 2,000 | 1,600 | 3,879 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,530 | 2,445 | -785 | 615 | -2,509 | 1,605 | -517 | -1,282 | -1,426 | -644 | 1,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -574 | -492 | -709 | -121 | -174 | -553 | -35 | -58 | -119 | -91 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,539 |
| その他 | 427 | 54 | 6 | -254 | 22 | 18 | 0 | 604 | 1,065 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,079 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -798 | -423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,286 | -2,669 | -8,608 | -5,571 | -7,023 | -1,889 | -8,652 | -9,614 | -5,279 | -11,810 | -19,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | 1,500 | 8,000 | 2,600 | 5,000 | - | - | - | 3,800 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,343 | -2,793 | -1,597 | -1,922 | -2,132 | -2,708 | -4,512 | -3,797 | -2,045 | -2,045 | -5,217 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -6,761 | -1,000 | -3,000 | 0 | -832 | -2,245 | -5,984 | - |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -1,493 | -1,972 | -1,793 | -2,120 | -1,998 | -1,931 | -2,306 | -2,466 | -3,454 | -4,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -77 | -14 | -74 | -9 | -4 | - | -2 | -7 | -9 | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -178 | -12 | -81 | - | -238 | -107 | -3 |
| その他 | -3 | -2 | - | - | -100 | -114 | -103 | -70 | -44 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -1,400 | 650 | -900 | -900 | -261 | 6 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 15,416 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -5,768 | -1,434 | -3,452 | -3,841 | 12,317 | -6,623 | -7,009 | -7,048 | -7,802 | -5,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -973 | -770 | 77 | -619 | -124 | -636 | 1,411 | 2,370 | 2,242 | 1,846 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469 | 2,727 | 1,018 | -1,034 | 4,366 | 22,750 | -4,152 | -1,309 | 3,403 | 2,771 | -6,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,476 | 12,203 | 13,222 | 12,187 | 16,747 | 39,498 | 35,451 | 34,141 | 37,545 | 40,317 | 34,198 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 0 | 105 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |