キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 779,444 | 735,173 | 484,668 | 453,284 | 31,724 | -511,844 | -1,117,468 | -691,490 | 2,833,682 | 298,945 | 740,919 |
| 減価償却費 | 928,259 | 1,061,796 | 902,476 | 764,541 | 709,840 | 683,980 | 550,123 | 575,547 | 587,249 | 669,926 | 807,967 |
| のれん及び負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | 2,722 | 800 | 4,896 | 144 | 20,675 | -14,359 | -10,552 | -2,110 | -3,707 | -535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 | -13,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,237 | 58,637 | 28,066 | 30,821 | 38,100 | 13,059 | 28,586 | 31,338 | 4,874 | -7,742 | -13,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,216 | -113,354 | -112,684 | -123,254 | -132,777 | -133,765 | -124,563 | -117,848 | -114,617 | -139,580 | -157,326 |
| 支払利息 | 984 | 763 | 470 | 367 | 299 | 838 | 1,516 | 2,064 | 2,797 | 853 | 8,908 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,279 | -151,417 | 12,822 | 43,125 | 3,621 | 5,571 | 4,052 | -9,235 | -2,134,909 | -78,159 | 1,603 |
| 減損損失 | - | 208,169 | 10,386 | - | 24,317 | 93,693 | 142,772 | - | - | 63,801 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -60,234 | -67,865 | -54,896 | -41,390 | -82,267 | -80,604 | -727 | -83,275 | -262,560 | -643,955 |
| 補助金収入 | -158,824 | -58,994 | -9,211 | -4,440 | -15,198 | -8,744 | - | -116,808 | -148,343 | -17,826 | -135,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,356 | 129,246 | 108,681 | -214,145 | 256,266 | 830,387 | -196,522 | -460,635 | -22,862 | 589,929 | 207,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,651 | 98,620 | -28,986 | -160,438 | 116,716 | 347,492 | -164,029 | -194,405 | -171,249 | 88,105 | -3,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,975 | -36,463 | 20,169 | 40,636 | -52,113 | -155,273 | 191,424 | 135,274 | -54,188 | -280,538 | -177,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,452 | -6,076 | -17,217 | 5,504 | -33,167 | -81,440 | 20,195 | 25,974 | 35,342 | -49,301 | 19,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,546 | 41,729 | -44,525 | -14,770 | 13,435 | -88,623 | 25,886 | -57,787 | 197,930 | -145,776 | 109,226 |
| その他 | -73,666 | 10,520 | 38,426 | 39,044 | -61,581 | -101,889 | 676 | -17,976 | -13,974 | -47,089 | -39,612 |
| 小計 | 1,071,937 | 1,843,478 | 1,145,493 | 772,948 | 1,189,640 | 855,724 | -115,670 | -394,208 | 929,347 | 667,116 | 692,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,145 | 114,673 | 114,089 | 125,257 | 134,346 | 135,340 | 126,123 | 119,014 | 114,822 | 139,580 | 316,826 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 116,808 | 148,343 | 17,826 | 135,230 |
| 利息の支払額 | -903 | -604 | -171 | -294 | -299 | -838 | -1,516 | -2,064 | -2,797 | -582 | -8,528 |
| 解体撤去関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -579,348 | -310,981 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,522 | -378,606 | -22,911 | -190,328 | -239,746 | 29,216 | -14,207 | -27,482 | -38,115 | -36,494 | -101,464 |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -65,786 | -603,074 | -7,260 | - | - |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 550,373 | 10,358 | - | - | - |
| 解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 362,978 | - | - | - |
| 解体撤去関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 14,383 | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | 72,058 | 46,429 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 348,036 | - | - | 84,751 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,504 | -77,359 | -180,985 | -5,646 | -16,635 | -6,942 | -5,787 | -5,839 | - | - | - |
| 解体撤去関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,692 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 30,818 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -31,682 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,656 | 1,578,940 | 1,236,499 | 707,583 | 1,083,940 | 1,019,443 | -71,058 | -793,699 | 564,992 | 476,464 | 1,034,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 134,494 | 23,127 | 34,814 | 0 | 0 | 10,049 | - | - | - | - | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319,719 | -1,158,367 | -456,722 | -478,987 | -580,348 | -1,101,728 | -184,659 | -1,357,944 | -721,473 | -1,793,851 | -1,527,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,233 | 190,237 | 1,100 | 300 | 4,893 | 2,805 | 51,821 | 16,300 | 2,413,786 | 186,981 | 1,824 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,364 | 565,312 | 88,027 | 759,791 | 215,095 | 663,584 | 396,866 | 735,959 | 321,501 | 302,201 | 869,125 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 15,425 | 30,000 | - | - | 68,650 | 17,850 |
| 預り保証金の返還による支出 | -600 | -1,644 | -1,800 | -450 | - | - | -136,890 | - | - | -2,437 | -3,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,546 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,118 | - |
| その他 | -148,542 | 34,112 | -46,696 | -56,246 | -60,529 | -19,895 | 12,293 | 10,330 | -12,465 | -17,998 | -6,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,008 | -1,934,046 | -300,000 | -1,181,702 | -144,717 | - | - | - | -97,351 | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 267,000 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 780,000 | 130,000 | 296,599 | 4,481 | 15,579 | 7,373 | 4,605 | 4,646 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 15,198 | 8,744 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 158,824 | 58,237 | 9,211 | 4,440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,954 | -2,093,029 | -375,465 | -948,374 | -534,829 | -413,640 | 174,036 | -323,707 | 1,903,997 | -1,260,880 | -613,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -509,515 | -509,181 | -509,827 | -509,491 | -509,221 | -356,905 | -319,277 | -293,424 | -280,362 | -341,787 | -513,809 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | -324,940 | -30,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -7,416 | -6,595 | -5,000 | -3,000 | -3,000 | -11,250 | - | -179,223 | -34,988 | -177,168 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -13 | -117 | -6 | -13 | -104 | -67 | -152 | - | -99,956 | -321,729 |
| その他 | -3,345 | -10,215 | -10,215 | -8,439 | -8,039 | -8,251 | -8,251 | -8,251 | -5,501 | -901 | -4,471 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 130,000 | - | 30,000 | 430,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -30,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,935 | -557,045 | -526,755 | -522,938 | -520,274 | -238,261 | -338,845 | -271,828 | 64,913 | -802,573 | -1,057,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,766 | -1,071,134 | 334,278 | -763,729 | 28,836 | 367,542 | -235,867 | -1,389,235 | 2,533,902 | -1,586,989 | -640,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,674,461 | 2,604,514 | 2,938,792 | 2,175,063 | 2,203,899 | 2,571,441 | 2,335,573 | 946,338 | 3,480,240 | 1,893,251 | 1,252,374 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |