キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,014,265 | 1,161,702 | 928,672 | 801,072 | -180,615 | -43,804 | 176,353 | 160,834 | 335,842 | 720,316 | 509,486 |
| 減価償却費 | 441,628 | 441,705 | 473,068 | 476,746 | 474,780 | 424,576 | 419,765 | 444,824 | 426,097 | 403,457 | 378,228 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,131 | 5,508 | 5,508 | 5,508 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,330 | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,034 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 712,809 | 400 | - | 11,695 | 15,933 | 5,111 | 2,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,329 | 2,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,070 | -906 | - | -1,353 | - | -26,203 | -110,251 | - | -222,675 | -85,652 | -203,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147,540 | -27,046 | -123,880 | -83,014 | -75,333 | -110,937 | -53,239 | -51,507 | -85,654 | -141,230 | -87,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -229,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,821 | -56,816 | -56,644 | -73,795 | -72,864 | -63,705 | -57,729 | -69,237 | -92,551 | -104,534 | -128,650 |
| 支払利息 | 36,477 | 23,190 | 15,313 | 16,297 | 18,677 | 17,157 | 13,346 | 13,457 | 13,953 | 14,465 | 22,818 |
| 為替差損益（△は益） | 39,967 | -5,926 | 2,223 | -35,961 | 18,264 | -3,587 | -5,125 | -18,544 | -27,371 | -49,222 | 31,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,056 | 603,744 | 63,470 | 96,731 | 544,170 | 711,912 | -223,480 | -175,944 | 126,448 | 68,076 | 453,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,953 | 115,532 | 8,605 | -120,983 | 117,546 | 89,453 | -151,016 | -219,223 | 40,185 | -40,726 | 70,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,540 | -367,755 | -20,217 | 31,234 | -193,571 | -449,913 | 37,222 | 55,557 | 11,513 | 41,850 | -230,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,143 | -1,939 | 25,281 | 4,273 | -69,448 | -74,091 | 57,899 | 102,213 | 9,646 | -11,290 | -62,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,460 | -2,150 | -23,980 | 11,970 | -48,220 | -2,650 | 11,300 | -16,385 | -19,258 | 58,970 | 31,987 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,900 | -34,900 | - | 27,600 | -27,600 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,465 | 12,517 | -3,691 | 1,900 | 4,067 | 12,636 | -7,478 | 1,109 | -10,620 | -13,648 | -747 |
| その他 | -52,240 | 32,638 | 75,922 | -54,478 | -78,089 | -163,953 | 14,086 | 4,014 | 30,850 | 48,075 | 109,976 |
| 小計 | 1,273,056 | 1,948,485 | 1,386,746 | 1,105,001 | 1,238,509 | 336,558 | 141,508 | 264,173 | 591,873 | 821,305 | 675,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,821 | 56,816 | 56,644 | 73,794 | 72,864 | 63,705 | 57,729 | 69,368 | 92,537 | 104,534 | 128,650 |
| 利息の支払額 | -37,415 | -22,941 | -15,547 | -16,312 | -18,599 | -17,145 | -13,680 | -13,374 | -13,897 | -14,610 | -22,310 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,330 | - |
| 法人税等の支払額 | -130,185 | -265,189 | -252,476 | -215,549 | -150,109 | -89,498 | -79,357 | -130,806 | -108,601 | -134,752 | -224,545 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 24,835 | - | 49,020 | - | 30,855 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,429 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -49,020 | - | -30,855 | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -46,937 | -71,250 | -105,897 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 14,548 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 10,860 | - | - | - | - | 2,631 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 16,685 | 36,557 | - | 32,933 | - | 46,937 | 71,250 | 105,897 | - | - | - |
| 補助金収入 | -16,685 | -36,557 | - | -32,933 | - | -26,171 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 18,802 | 19,994 | 11,742 | 34,360 | 17,064 | 10,541 | 5,734 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 26,171 | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | - | 24,434 | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | - | - | - | - | -24,430 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | 22,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -22,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 22,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | -9,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,865 | 1,717,169 | 1,175,367 | 946,934 | 1,118,233 | 319,791 | 57,179 | 189,360 | 531,056 | 808,806 | 557,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,550 | -504,567 | -708,010 | -733,017 | -712,125 | -477,151 | -234,785 | -247,428 | -223,527 | -173,417 | -303,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 74 | 2,210 | 2,247 | - | - | 2,891 | - | - | 126,963 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -36,206 | -26,696 | -4,079 | -1,065 | -3,930 | -42,794 | -2,734 | -4,775 | -9,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,660 | 2,830 | - | 31,346 | - | 113,826 | 133,183 | - | 258,019 | 97,467 | 226,823 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | -4,000 | - |
| その他の支出 | - | - | - | -36,957 | -43,527 | -13,135 | -2,162 | -3,726 | -54,439 | -84,382 | -1,955 |
| その他の収入 | - | - | - | 125,752 | 18,576 | 1,526 | 16,915 | 5,271 | 696 | 586 | 800 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 46,269 | - | - | 139,868 | - | 2,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -29,999 | - | -29,998 | - | -49,981 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 62,673 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 110,956 | - | - | - |
| 国庫補助金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 46,937 | 71,250 | 105,897 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -848 | -16,936 | -56,001 | -1,267 | -1,810 | -896 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 16,685 | 36,557 | - | 32,933 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -13,722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -9,164 | -11,091 | 1,517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,758 | -506,855 | -796,490 | -589,389 | -742,967 | -359,958 | 123,229 | -99,131 | -19,985 | -41,558 | -87,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,838 | -180,000 | -170,000 | -70,000 | 20,000 | -150,000 | - | 350,000 | -170,000 | -230,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 1,100,000 | 900,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,024 | -700,724 | -649,863 | -537,500 | -605,000 | -765,000 | -750,000 | -815,000 | -835,000 | -840,000 | -760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -100,354 | -1,674 | -766 | -100,460 | -426 | -37,567 | -66,083 | -354 | -204 | -392 |
| リース債務の返済による支出 | -149,538 | -155,831 | -225,571 | -212,261 | -196,862 | -152,503 | -97,129 | -34,954 | -19,185 | -12,817 | -11,611 |
| 配当金の支払額 | -136,762 | -153,270 | -150,171 | -150,120 | -150,093 | -64,959 | -64,951 | -64,300 | -63,140 | -63,133 | -78,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,640 | -30,268 | -51,278 | -63,487 | -79,359 | -158,718 | - | -43,749 | -52,499 | -41,663 | -119,649 |
| その他 | 75 | 1,791 | 0 | 141 | -533 | 203 | 253 | 1,044 | 395 | 347 | 567 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 267,577 | 131,899 | 223,251 | 77,091 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854,670 | -718,657 | -380,982 | -302,094 | 10,942 | -114,312 | -49,395 | 26,955 | -439,784 | -487,472 | -469,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,948 | -7,746 | -9,891 | -8,907 | -2,994 | -37,738 | 55,571 | 63,342 | 93,545 | 108,152 | -68,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,513 | 483,910 | -11,998 | 46,542 | 383,213 | -192,217 | 186,584 | 180,528 | 164,832 | 387,928 | -68,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,425,204 | 1,909,114 | 1,897,116 | 1,943,659 | 2,326,872 | 2,134,655 | 2,321,240 | 2,501,768 | 2,680,408 | 3,068,336 | 2,999,877 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,807 | - | - |