キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,292 | 1,840 | 2,747 | 2,717 | 1,937 | 1,817 | 2,939 | 1,483 | 2,503 | 3,820 | 2,478 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,411 | 1,308 | 1,312 | 1,284 | 1,250 | 1,082 | 1,070 | 1,069 | 1,339 | 1,577 |
| のれん償却額 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 95 | 12 | -23 | -68 | 7 | -103 | -95 | -73 | 106 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 | 1 | -2 | -3 | -6 | 2 | 1 | -2 | 56 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -274 | -304 | -333 | -265 | -240 | -332 | -245 | -312 | -351 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -196 | -211 | -226 | -241 | -219 | -244 | -279 | -289 | -249 | -228 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 38 | 14 | -94 | 53 | -773 | 57 | 14 | 93 | 737 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 | - | -232 | -59 | 17 | -458 | - | 0 | -954 | -576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 221 | 390 | - | 138 | - | 0 | 1,232 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -251 | - | - | -711 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | 95 | -843 | -188 | 1,061 | 1,390 | -903 | -113 | -308 | 270 | -322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,260 | 574 | -138 | -912 | 265 | 840 | -912 | -403 | 129 | 580 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | -253 | 646 | 156 | -919 | -774 | 1,051 | 470 | -428 | 416 | -724 |
| その他 | -44 | 472 | 142 | -43 | 6 | -480 | -496 | 453 | 282 | 396 | -394 |
| 小計 | 2,679 | 3,789 | 3,390 | 2,375 | 3,282 | 3,680 | 1,442 | 3,122 | 2,695 | 5,361 | 2,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 207 | 223 | 241 | 248 | 235 | 264 | 294 | 309 | 261 | 242 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -511 | -509 | -760 | -499 | -458 | -321 | -969 | -350 | -826 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 0 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - |
| 為替予約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | - |
| 為替予約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -629 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 448 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | - | - | -386 | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 | 1 | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 48 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 3,480 | 3,101 | 1,854 | 3,031 | 3,069 | 1,385 | 1,818 | 3,113 | 4,793 | 1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -49 | -27 | - | -6 | 0 | 0 | - | - | - | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,500 | 51 | 25 | - | 6 | - | 1 | - | - | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -3,000 | -1,500 | -1,000 | - | - | - | -1,000 | -1,500 | -7,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | - | - | 1,400 | 3,100 | 3,500 | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -101 | - | - | - | - | -345 | - | - | -214 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228 | -3,401 | -1,940 | -2,299 | -1,002 | -237 | -1,302 | -2 | -502 | -2,735 | -506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,162 | 500 | 1,149 | 2,091 | 573 | 2,518 | - | 500 | 2,798 | 806 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,334 | -1,587 | -844 | -1,722 | -1,079 | -1,989 | -635 | -1,063 | -1,774 | -3,206 | -3,447 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 1 | 18 | 301 | - | 1,530 | 10 | 467 | 17 | 1,321 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -20 | - | -10 |
| その他 | -6 | -13 | - | - | - | - | -52 | -8 | -64 | -158 | -54 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -3,490 | -1,461 | -1,812 | 1,502 | -117 | 157 | -214 | -228 | -5,693 | 790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -537 | -509 | -516 | -602 | -644 | -688 | -675 | -808 | -883 | -884 | -1,066 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 49 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737 | -1,771 | -979 | 0 | -433 | -1,277 |
| その他 | -18 | -38 | -78 | -72 | -46 | -2 | -4 | -20 | -22 | -78 | -411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376 | - | -40 | - | - | -222 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | -192 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -741 | -636 | -525 | -691 | -1,649 | -2,401 | -1,808 | -906 | -1,347 | -2,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -46 | 11 | -34 | -25 | 56 | 475 | 90 | 129 | 112 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605 | -797 | 1,014 | -518 | 3,817 | 1,358 | -383 | -114 | 2,108 | -2,134 | -196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,079 | 4,281 | 5,296 | 4,778 | 8,596 | 9,954 | 9,571 | 9,457 | 11,565 | 9,430 | 9,233 |