キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 637,838 | 450,264 | 273,327 | 450,725 | 202,020 | 223,802 | 725,737 | 680,796 | 600,390 | 818,569 | 635,745 |
| 減価償却費 | 194,302 | 214,504 | 269,207 | 286,925 | 289,394 | 276,987 | 284,243 | 291,591 | 269,543 | 284,902 | 291,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,202 | -23,107 | 23,159 | -6,876 | 24,372 | 22,303 | 10,614 | 8,786 | -694 | 29,416 | 1,934 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,785 | 21,680 | 24,731 | 20,643 | 21,952 | 43,363 | 25,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -3,805 | -46,573 | 6,210 | -4,638 | -4,716 | 69,333 | -53,611 | 8,195 | 32,948 | -42,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,018 | -5,602 | 7 | -9 | 4,270 | 3,440 | -175 | -921 | -630 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,937 | -2,088 | -2,091 | -2,385 | -2,680 | -2,501 | -2,439 | -3,295 | -3,530 | -5,436 | -6,769 |
| 支払利息 | 23,430 | 24,321 | 24,564 | 15,422 | 15,157 | 15,049 | 14,625 | 13,611 | 15,736 | 13,107 | 15,106 |
| 為替差損益（△は益） | 18,170 | 8,517 | -4,896 | 3,255 | 7,284 | -10,453 | -13,165 | -3,461 | 0 | 1,748 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,177 | - | -126 | - | -50 | - | -2,028 | -41,484 | - | - | -3,957 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 803 | 551 | 491 | 659 | 189 | 3,541 | 122 | 388 | 1,751 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23,715 | - | - | - | -6,290 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,199 | 19,119 | -130,228 | -89,552 | 76,301 | 10,094 | -39,972 | 20,485 | 28,087 | -143,990 | 69,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243,335 | -125,611 | -12,045 | -128,221 | -42,611 | 112,196 | -58,374 | -95,115 | 51,563 | -222,761 | -198,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,686 | 4,969 | 25,634 | 31,076 | -67,681 | -80,523 | 70,027 | -157,438 | 108,274 | 49,201 | -79,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,753 | -74,653 | 83,733 | -13,965 | -10,719 | 20,235 | -2,379 | -17,463 | 25,617 | -29,746 | -33,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,344 | -2,427 | 1,646 | -11,560 | 5,365 | 11,719 | 11,689 | 4,939 | 2,192 | 4,894 | 7,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,842 | 9,343 | 5,349 | 33,359 | -41,096 | -7,532 | 70,769 | -37,886 | 60,903 | -14,060 | -63,966 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 549 | 2,962 | 7,245 | -261 | -1,353 | 243 | -559 | -8,839 | 221 | - | -4,492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,449 | -2,047 | 1,424 | 911 | - | - | 2,311 | - | 2,817 | 476 | 3,419 |
| 小計 | 717,880 | 468,999 | 533,373 | 574,887 | 457,501 | 663,522 | 1,172,145 | 608,117 | 1,186,658 | 857,463 | 615,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 2,085 | 2,272 | 2,385 | 2,680 | 2,501 | 2,439 | 3,295 | 3,530 | 5,436 | 6,769 |
| 利息の支払額 | -23,556 | -24,122 | -25,140 | -15,388 | -15,562 | -15,010 | -14,487 | -15,697 | -15,347 | -13,030 | -15,609 |
| 法人税等の支払額 | -46,344 | -298,006 | -59,248 | -52,844 | -175,644 | -22,465 | -159,200 | -271,488 | -120,157 | -212,439 | -277,112 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,609 | - | - | - | - | - | - | - | -4,081 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | -14,088 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | 14,088 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 67,133 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 64,316 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 55,419 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -52,750 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -57,258 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 22,205 | - | - | -22,205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,948 | 13,724 | 19,093 | 21,531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 44,769 | -44,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,862 | 148,955 | 451,256 | 509,040 | 278,973 | 631,217 | 1,000,897 | 338,314 | 1,054,683 | 637,429 | 329,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,012 | -24,017 | -24,001 | -24,003 | -24,005 | -24,000 | -24,000 | -24,001 | -24,001 | -124,002 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 96,039 | - | - | 72,009 | - | - | - | - | 136,006 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,524 | -1,134,695 | -353,948 | -142,094 | -166,860 | -184,851 | -164,202 | -270,260 | -142,888 | -172,709 | -439,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 19 | 358 | - | 50 | - | 2,028 | 109,199 | 105 | - | 4,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -4,528 | -2,122 | -1,785 | -7,675 | -7,124 | -4,122 | -4,325 | -8,220 | -9,304 | -3,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,433 | -1,449 | -1,503 | -1,607 | -1,656 | -1,688 | -1,227 | -1,253 | -1,284 | -1,328 | -1,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 29,826 | - | - | - | 10,428 | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,151 | -4,705 | -3,993 | -3,543 | -3,605 | -3,543 | -3,543 | -3,516 | -2,424 | -2,304 | -2,304 |
| 敷金の差入による支出 | -1,022 | -12 | -7 | -180 | -7 | - | - | - | - | - | -6,485 |
| 敷金の回収による収入 | - | 795 | - | 230 | 6 | 58 | 163 | - | - | - | 120 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -7,647 | 9,334 | 5,454 | 2,624 | 3,848 | 3,478 | 2,027 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,290 | 1,762 | 2,281 | - | - | - | - | 7,983 | 10,219 | - | - |
| その他 | 4,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,242 | -1,070,792 | -382,937 | -172,983 | -139,393 | -181,988 | -189,449 | -183,548 | -164,645 | -159,736 | -443,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 470,000 | 1,360,000 | 100,000 | 400,000 | 500,000 | 250,000 | 1,050,000 | 300,000 | 380,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,462 | -214,792 | -1,156,282 | -343,960 | -391,658 | -423,186 | -431,096 | -1,153,416 | -669,988 | -720,512 | -582,270 |
| 配当金の支払額 | -45,630 | -60,233 | -46,260 | -46,179 | -46,545 | -46,260 | -46,199 | -76,912 | -61,613 | -61,287 | -100,522 |
| リース債務の返済による支出 | -14,480 | -24,061 | -40,171 | -48,771 | -50,658 | -42,983 | -38,157 | -25,575 | -18,948 | -14,439 | -17,407 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 65,203 | 0 | 107 | 28 | - | - | - | - | - | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,277 | -65,621 | -2,095 | -362 | -409 | -284 | -113 | - | -48 | -145,754 | -48,467 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624,148 | 155,494 | 115,191 | -339,164 | -89,242 | -12,715 | -265,566 | -205,903 | -450,598 | -561,993 | -148,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,832 | -6,506 | 3,790 | -2,250 | -5,525 | 12,759 | 21,711 | 3,974 | 13,039 | -5,863 | 40,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,936 | -772,848 | 187,300 | -5,358 | 44,811 | 449,272 | 567,592 | -47,162 | 452,478 | -90,164 | -222,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,457 | 1,191,608 | 1,378,909 | 1,373,550 | 1,418,362 | 1,867,635 | 2,435,227 | 2,388,065 | 2,840,544 | 2,750,379 | 2,527,404 |