キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,734 | -8,743 | 6,788 | 12,941 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 12,364 | 11,861 | 11,822 | 11,169 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 10,136 | 6,860 | 2,369 | 1,190 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,517 | -2,529 | -2,170 | -2,075 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | 795 | 328 | 618 | 785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,223 | -839 | -828 | -540 |
| 持分法による投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 1,827 | 15 | 2,054 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,035 | 453 | -1,095 | 6,712 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,650 | 99 | -9,227 | -19,291 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1,053 | -990 | 4,816 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,692 | 6,569 | 1,025 | 1,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 185 | -112 | -192 | -543 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 480 | -778 | -1,844 | -2,933 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,714 | -4,542 | -220 | -4,231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,255 | -82 | -2,405 | -475 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1,018 | 3,628 | -917 | 4,577 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 7,399 | 13,010 | 8,555 | 10,471 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 308 | 488 | 403 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,932 | 2,002 | 1,794 | 1,824 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -270 | -292 | -604 | -754 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,453 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,996 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -1,842 | -3,737 | -5,295 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 7,334 | 11,291 | 4,938 | 8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 747 | 2,115 | 8,813 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -178 | -1,099 | -1,695 | -9,022 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,496 | -3,324 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,569 | 27,421 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,169 | -1,566 | -1,379 | -805 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -135 | -230 | -234 | -125 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,372 | 17,173 | 7,825 | 13,156 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,270 | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 228 | 89 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,879 | -1,815 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,468 | 610 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 3,902 | 14,048 | 9,382 | 36,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -5,230 | 678 | 88 | 187 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,355 | - | 6,971 | 3,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,680 | -6,479 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,981 | -5,690 | -5,726 | -5,734 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,035 | -10,001 | -17,008 | -12,469 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,243 | -5,169 | -5,463 | -5,073 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -95 | -99 | -107 | -100 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -54 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - |
| 条件付対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -715 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -22,541 | -20,211 | -22,925 | -26,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 601 | 1,638 | -228 | 1,158 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,295 | 1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -10,704 | 6,766 | -10,128 | 20,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 26,781 | 33,547 | 23,419 | 44,170 |