キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 284,294 | 197,349 | 126,345 | -256,000 | 178,892 | -1,390,076 | -1,269,255 | 465,837 | 153,186 | 114,470 | -956,989 |
| 減価償却費 | 247,789 | 234,713 | 226,346 | 213,475 | 202,379 | 194,216 | 178,136 | 179,204 | 131,520 | 109,341 | 93,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,518 | -9,444 | -9,078 | -10,535 | -9,293 | -7,178 | -6,586 | -5,381 | -11,543 | -14,221 | -22,258 |
| 支払利息 | 67,309 | 53,544 | 60,845 | 50,489 | 51,350 | 45,140 | 51,985 | 57,741 | 62,751 | 77,279 | 84,924 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,998 | -10,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,985 | - | 4,330 | - | - | 519 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,432 | - | -1,869 | - | 1,386 | -17 | -3,096 | 2 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,689 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 182,281 | 197,580 | - | - | 113,733 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 113,497 | - | - | 10,661 | 654,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,101 | 12,910 | 179,392 | 550,024 | -196,608 | 797,930 | 342,119 | -156,735 | 120,015 | -137,022 | 288,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 583,609 | -133,611 | 488,614 | -154,554 | -527,219 | 493,096 | 960,408 | -161,733 | 532,487 | 21,529 | -216,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,387 | 379,756 | -304,160 | -85,781 | -62,353 | -356,364 | 151,751 | 462,817 | -315,206 | 79,000 | -111,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,659 | 11,933 | -182,304 | -132,856 | 154,994 | 250,786 | -9,561 | -36,374 | -189,579 | 147,988 | -40,304 |
| その他 | 372,010 | -197,660 | 178,949 | -151,171 | -88,372 | -222,532 | -141,300 | -158,995 | 199,485 | -246,374 | -126,865 |
| 小計 | 1,044,484 | 552,770 | 772,775 | 25,757 | -333,807 | -122,141 | 461,401 | 61,394 | 791,314 | 53,121 | -361,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,518 | 9,453 | 9,068 | 10,521 | 9,304 | 7,198 | 6,587 | 5,381 | 11,535 | 14,076 | 21,695 |
| 利息の支払額 | -66,929 | -52,749 | -58,843 | -49,344 | -51,459 | -46,583 | -53,886 | -58,225 | -58,598 | -76,489 | -92,794 |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | - | - | -172,957 | -183,346 | - | - | -66,823 | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -78,260 | - | - | -10,661 | - |
| 法人税等の支払額 | -112,087 | -95,767 | -57,610 | -53,328 | -13,057 | -29,977 | -18,406 | -17,039 | -49,799 | -83,159 | -58,158 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,913 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -111,148 | -107,857 | -39,700 | -1,172 | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 84,122 | 78,103 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,730 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 111,148 | 107,857 | 39,700 | 1,172 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 7,824 | -932 | -40,562 | -75 | -3,847 | -243,789 | 4,638 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -361,997 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -19,600 | - | -25,006 | - | - | - |
| 減損損失 | 13,934 | - | - | - | - | 2,532 | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | 17,257 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損 | - | - | - | - | - | 3,462 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | 6,032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の支払額 | - | - | - | 175,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 3,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -2,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の支払額 | - | - | -172,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,985 | 411,247 | 492,889 | 108,605 | -389,020 | -253,312 | 241,946 | 31,210 | 695,624 | -169,935 | -490,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,292 | 389 | -295,864 | -92,177 | -140,067 | -54,192 | 15,782 | -36,165 | -14,713 | 108,052 | 268,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,219 | -95,301 | -97,533 | -159,410 | -103,791 | -40,600 | -22,870 | -54,568 | -80,234 | -54,265 | -87,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,455 | 12,577 | 9,299 | 71,998 | 76 | 7,849 | 504,181 | - | 684,978 | 16,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,491 | -21,150 | -4,300 | -11,200 | -22,648 | -2,211 | -14,800 | - | -3,046 | - | -2,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 4,332 | - | 7,949 | - | 3,913 | 29 | 10,743 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 20,041 | - | - | - | - | - | - | 20,833 | - |
| その他 | 1,670 | - | 290 | - | - | -5,562 | 1,233 | 1,345 | 2,077 | 359 | 2,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 403,936 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -26,544 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,284 | -1,345 | -1,396 | -1,332 | -273 | -2 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,999 | -115,889 | -366,135 | -250,551 | -195,841 | -94,813 | -12,806 | 392,161 | 308,048 | 770,702 | 198,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -949,078 | 233,466 | -113,057 | 469,976 | 214,930 | 979,164 | -146,068 | 252,384 | -812,409 | 387,478 | -292,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 850,000 | 1,200,000 | 600,000 | 1,734,900 | 400,000 | 620,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,430 | -1,117,385 | -1,184,804 | -920,781 | -1,247,109 | -743,424 | -869,704 | -683,964 | -589,466 | -709,949 | -601,105 |
| 配当金の支払額 | -57,775 | -72,218 | -72,272 | -72,282 | -28,278 | - | - | - | - | -42,530 | -42,528 |
| その他 | -70,936 | -69,072 | -14,368 | -40,202 | -41,273 | -56,124 | -72,796 | -65,751 | -13,087 | -24,999 | -52,358 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -88,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -32,000 | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,221 | -207,209 | -220,501 | -51,289 | 633,169 | 579,615 | -468,568 | -247,331 | -1,214,963 | -140,000 | -293,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,077 | -10,055 | 22,551 | -22,416 | 14,824 | -45,741 | 26,662 | -16,618 | -6,751 | 25,573 | 12,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,311 | 78,093 | -71,196 | -215,651 | 63,133 | 185,747 | -212,766 | 159,423 | -218,042 | 486,339 | -573,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,149,111 | 1,227,204 | 1,156,008 | 940,356 | 1,003,490 | 1,189,237 | 976,471 | 1,135,894 | 917,852 | 1,404,191 | 831,029 |