キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -38,742 | 51,442 | 1,392,777 | -175,434 | 28,907 | 146,387 | -169,023 | -254,192 | 73,090 | -100,355 | -107,513 |
| 減価償却費 | 232,723 | 202,803 | 217,572 | 237,379 | 234,089 | 235,312 | 225,361 | 220,876 | 243,053 | 249,637 | 220,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 339 | 1,903 | -1,353,721 | 2,868 | -1,031 | -907 | - | 211 | -4,567 | -17,639 | -15,015 |
| 固定資産除却損 | 236 | 6,857 | 19,119 | 5,964 | 166 | 880 | 392 | 1,576 | 2,215 | 103 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,658 | 7,648 | 1,744 | -1,045 | 83 | -6,427 | -1,896 | -14,074 | 918 | 1,387 | -2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -754 | -3,354 | 1,467 | -304 | -1,407 | -4,110 | -4,867 | -4,393 | -1,378 | -3,371 | -820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | 8,270 | 18,567 | -21,874 | 18,160 | -23,094 | 21,238 | 6,267 | 197 | 18,770 | -1,010 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,677 | - | - | - | - | -16,226 | -17,575 | 12,042 | -31,147 | -15,846 | -15,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,639 | -18,356 | 22,108 | 90 | 17,464 | 24,421 | -67 | 799 | 5,136 | -7,718 | 6,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,260 | -28,391 | -29,692 | -33,173 | -39,289 | -33,760 | -36,349 | -41,115 | -46,714 | -57,366 | -74,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,551 | 61,270 | -33,703 | -121,403 | 274,975 | 47,605 | 126,017 | -73,971 | 101,300 | -3,554 | 112,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,685 | 283,255 | 94,641 | -81,675 | -241,646 | 267,773 | -9,058 | 89,479 | -76,125 | 95,106 | -129,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,976 | -159,512 | 117,285 | -26,509 | -39,078 | -134,291 | 45,541 | 72,614 | -111,584 | 16,836 | 51,239 |
| その他 | -748 | -56,291 | -45,583 | -13,685 | -22,527 | 65,482 | -35,702 | 10,445 | 4,396 | -26,086 | -32,927 |
| 小計 | 464,222 | 370,448 | 406,123 | -48,857 | 212,843 | 569,183 | 144,171 | 74,261 | 81,953 | 149,904 | 12,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,641 | 32,268 | 29,856 | 34,855 | 37,146 | 32,603 | 34,089 | 38,744 | 54,458 | 53,947 | 72,445 |
| 法人税等の支払額 | -218,637 | - | - | -94,706 | -17,782 | -31,920 | -50,816 | -25,630 | -25,218 | -58,909 | -16,692 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,838 | - | - |
| 減損損失 | 34,385 | 0 | 8,081 | 75,753 | 89,279 | - | - | 47,694 | - | - | - |
| 支払利息 | 15,457 | 13,621 | 2,665 | 1,495 | 428 | 136 | 160 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -15,332 | -13,621 | -3,102 | -1,495 | -428 | -136 | -160 | - | - | - | - |
| 事業所改築関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 105,730 | -105,730 | - | - | - | - | - | - |
| 生産拠点再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | -27,207 | -3,032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 623 | -719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 6,839 | -52,707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,894 | 395,934 | 380,170 | -110,204 | 231,779 | 569,729 | 127,284 | 87,375 | 111,193 | 144,943 | 67,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,182,000 | -1,332,800 | -1,287,387 | -765,392 | -590,107 | -634,240 | -558,560 | -639,370 | -1,594,654 | -107,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129,040 | 1,141,000 | 1,391,300 | 1,018,239 | 1,338,488 | 668,564 | 667,453 | 458,560 | 679,190 | 1,373,484 | 804,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,810 | -93,570 | -438,181 | -570,995 | -615,669 | -267,887 | -44,645 | -153,994 | -130,893 | -91,308 | -50,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,767 | 33,865 | 1,677,959 | 5,192 | 2,287 | 1,863 | - | 637 | 4,567 | 17,970 | 17,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,742 | -31,200 | -21,555 | -5,707 | -440 | -5,122 | -3,197 | -4,642 | -13,641 | -2,994 | -1,869 |
| その他 | -5,622 | 9,461 | -4,196 | -18,561 | 19,443 | 9,204 | 1,906 | -8,131 | 6,021 | 5,792 | 1,655 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -13,000 | -6,644 | -370 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 24,308 | 18,311 | 106,473 | 315 | 1,308 | 17,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 212,729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -43,160 | -17,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | - | -144,073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,725 | - | 20,133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,333 | -104,133 | 1,011,898 | -663,274 | -32,974 | -173,128 | -13,093 | -266,130 | -94,126 | -291,709 | 663,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -630 | -223 | -496 | -222 | -112 | -63 | - | - | -102 | - | -196 |
| 配当金の支払額 | -86,068 | -85,947 | -85,968 | -85,974 | -85,782 | -86,698 | -96,342 | -68,827 | -68,407 | -68,936 | -69,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,248 | -10,324 | -5,531 | -5,684 | -6,612 | -5,872 | -5,037 | -7,717 | -2,756 | -22,388 | -16,689 |
| 非支配株主への有償減資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,965 |
| リース債務の返済による支出 | -5,767 | -8,067 | -10,008 | -7,805 | -4,321 | -4,656 | -2,045 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -181,615 | -109,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 36,784 | 42,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 7,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,931 | -243,299 | -211,565 | -99,686 | -96,828 | -113,290 | -103,425 | -76,544 | -71,266 | -91,324 | -114,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,744 | -31,750 | 17,201 | -33,116 | -14,958 | 1,598 | 89,992 | 58,911 | 33,357 | 62,606 | 20,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,115 | 16,751 | 1,197,704 | -906,281 | 87,018 | 284,908 | 100,758 | -196,388 | -20,841 | -175,484 | 637,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,855 | 1,406,606 | 2,604,311 | 1,698,029 | 1,785,048 | 2,069,956 | 2,170,714 | 1,974,326 | 1,953,484 | 1,777,999 | 2,415,053 |