キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,394,960 | 318,740 | 101,986 | 388,942 | -2,088,894 | -570,328 | 743,033 | 545,108 | 431,775 | 417,372 |
| 減価償却費 | 577,586 | 338,109 | 319,131 | 312,795 | 351,102 | 299,986 | 256,441 | 271,346 | 342,068 | 366,624 |
| 無形固定資産償却費 | 58,082 | 57,134 | 62,717 | 71,191 | 105,188 | 45,134 | 42,775 | 36,420 | 45,767 | 53,878 |
| 減損損失 | 1,721,090 | 68,205 | 195,849 | - | 18,127 | 131,691 | 14,327 | 94,464 | 23,400 | 11,880 |
| のれん償却額 | 37,654 | 16,941 | - | 10,000 | - | - | 4,453 | 6,680 | 11,611 | 8,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,070 | 18,327 | -8,408 | -12,790 | 127,725 | 10,005 | -17,772 | -17,359 | 1,060 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,192 | 29,955 | -45,431 | 44,046 | -153,584 | 82,152 | 97,576 | 97,812 | -11,488 | -15,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 8,030 | -8,030 | 9,540 | -9,540 | - | - | 20,750 | -8,650 | -1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,366 | -11,494 | -12,635 | -10,410 | -10,415 | -10,244 | -9,931 | -11,518 | -13,300 | -12,726 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -219,277 | -1,249,262 | -416,905 | -24,628 | -12,399 | -7,758 |
| 支払利息 | 22,136 | 15,094 | 15,449 | 14,550 | 20,854 | 45,362 | 52,654 | 48,042 | 40,593 | 60,491 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 21,018 | 1,036 | 1,036 | 1,018 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,887 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,585 | -286 | -25,872 | -1,237 | -6,237 | 29,038 | -485 | -347 | -6,245 | -665 |
| 固定資産除却損 | 11,981 | 2,939 | 3,602 | 28,945 | 2,804 | 0 | 1,343 | 332 | 2,115 | 5,371 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,845 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | -1 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -55,929 | - | - | -16,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,512 | 37,522 | 63,785 | -207,084 | 533,616 | 22,637 | -241,779 | -25,669 | 8,903 | 33,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,176 | -6,561 | 31,966 | 62,837 | -41,252 | 112,091 | 53,202 | -115,052 | -20,811 | 15,268 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | 55,537 | -54,274 | 27,089 | 17,237 | -29,384 | 126,757 | 14,416 | -55,956 | -43,482 | 40,780 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -206,423 | 12,425 | -25,871 | -74,234 | 76,011 | 19,574 | 57,188 | -6,227 | 11,472 | 141,739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 398,031 | 3,372 | - | - | 13,064 | 49,418 | -30,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,763 | -13,268 | 130,039 | 13,238 | -218,780 | -72,800 | 14,474 | 67,160 | 20,019 | -95,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,291 | -96,046 | -11,142 | 65,311 | -216,070 | 253,547 | 97,524 | -82,005 | -46,424 | 35,436 |
| その他 | 260,324 | 79,792 | -116,305 | 210,606 | -140,511 | -70,395 | -38,278 | -40,495 | -112,004 | 31,771 |
| 小計 | 1,342,099 | 711,489 | 671,419 | 925,031 | -1,882,145 | -769,949 | 653,554 | 821,401 | 651,788 | 1,040,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,544 | 2,442 | 1,352 | 720 | 1,725 | 1,691 | 3,773 | 6,852 | 6,458 |
| 利息の支払額 | -22,053 | -15,119 | -15,337 | -14,655 | -21,957 | -44,875 | -52,596 | -47,209 | -41,252 | -61,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 79,146 | -32,164 | -41,577 | -103,689 | -134,125 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 219,277 | 1,249,262 | 418,896 | 24,628 | 12,399 | 7,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 88 | - | -1,556 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,812 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 3,997 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 22,999 | 12,999 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,300 | -109,797 | -26,502 | -399,461 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,230 | - | - | -40,026 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -96,396 | -378,295 | -15,180 | -185,507 | -250,966 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,741 | 319,618 | 643,343 | 726,220 | -1,935,071 | 515,309 | 989,381 | 761,017 | 526,097 | 859,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -19,290 | -27,214 | -33,355 | -16,504 | -9,411 | -23,348 | -41,992 | -23,072 | -46,224 | -131,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,940 | 9,857 | 22,221 | 44,033 | - | 9,339 | 26,245 | - | - | 211,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -4,327 | -21,344 | -1,370 | -11,379 | -1,200 | -1,199 | -1,399 | -1,722 | -1,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,099 | -112,537 | -232,404 | -511,709 | -254,918 | -103,615 | -120,668 | -362,329 | -416,735 | -531,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,470 | 3,834 | 26,321 | 2,718 | 15,196 | 472,371 | 1,934 | 347 | 8,907 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -10,024 | -40,214 | -24,756 | -9,608 | -77,473 | -56,456 | -23,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1,362 | 1,302 | 358 | - | 30,484 | 484 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36,240 | 36,240 | 46,403 | 51,484 | 51,484 | 51,484 | 51,484 | 51,484 | 51,484 | 71,524 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -582,000 | - | - | -29,658 | - | -264,262 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,175 | - | - | - | - | - | - | - | -285,032 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,277 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -2,823 | - | - | - | -1,331 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,239 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,060 | - | - | -798 | -2,432 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -3,987 | -10 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,857 | - | - | 40,919 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | -152,447 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,704 | -87,534 | -344,015 | -985,474 | -249,812 | 381,599 | -133,353 | -409,497 | -979,558 | -463,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 1,220,000 | -1,000,000 | -150,000 | 5,540,000 | -2,600,000 | - | - | - | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | 1,700,000 | 1,520,000 | 1,010,812 | 3,600,000 | - | - | 2,350,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233,957 | -1,218,873 | -1,106,249 | -1,010,018 | -1,092,360 | -1,104,852 | -1,233,072 | -1,111,456 | -1,908,407 | -1,225,591 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -21,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | - |
| 配当金の支払額 | -86,904 | -155,517 | -139,091 | -139,124 | -157,650 | -399 | -258 | -44,396 | -69,884 | -108,467 |
| リース債務の返済による支出 | -29,582 | -29,348 | -29,913 | -28,194 | -53,289 | - | - | - | -9,576 | -9,163 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,575,000 | -325,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -44 | -23 | 0 | -19 | - | -11 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,443 | -183,783 | -575,277 | 192,662 | 5,247,492 | -126,251 | -1,234,341 | -2,731,821 | 36,132 | -193,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,197 | 8,706 | -2,654 | -631 | 279 | 10,741 | 55,646 | 2,582 | 25,351 | -28,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,604 | 57,007 | -278,604 | -67,222 | 3,062,888 | 781,399 | -322,666 | -2,377,719 | -391,976 | 174,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222,441 | 1,279,449 | 1,000,844 | 933,622 | 3,996,510 | 4,777,910 | 4,455,243 | 2,077,524 | 1,685,548 | 1,860,467 |