キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,491 | 4,742 | 3,679 | 1,069 | 3,859 | 5,855 | 2,712 | 2,804 | 4,057 | 23,860 | 6,120 |
| 減価償却費 | 5,388 | 5,110 | 4,287 | 4,292 | 4,759 | 4,080 | 3,650 | 3,508 | 3,199 | 3,210 | 3,883 |
| のれん償却額 | 1,373 | 1,141 | 422 | 918 | 1,024 | 762 | 788 | 423 | 451 | 479 | 1,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 103 | -108 | -65 | 16 | -38 | 3 | -9 | 9 | -27 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -84 | -142 | -202 | 81 | -3 | -90 | 63 | 135 | 16 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -64 | -153 | -15 | 0 | -55 | -4 | - | -1 | - | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | 94 | 11 | -223 | -126 | 28 | 21 | -25 | -136 | -388 | -275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 | 9 | 17 | 32 | 55 | 13 | -15 | -19 | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -774 | -730 | -847 | -936 | -1,099 | -792 | -720 | -1,111 | -736 | -926 |
| 支払利息 | 119 | 96 | 101 | 175 | 217 | 216 | 109 | 71 | 51 | 77 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -2,376 | -1,449 | 72 | -2,243 | -24,015 | -375 | -4 | -5 | -23,913 | -4 |
| 固定資産除却損 | 79 | 133 | 100 | 123 | 329 | 80 | 92 | 40 | 13 | 39 | 25 |
| 減損損失 | 1,959 | 2,910 | 3,253 | 2,282 | 3,596 | 3,068 | 4,225 | 1,753 | 1,332 | 1,363 | 1,878 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,002 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,753 | -2,069 | -1,951 | -253 | -2,949 | 195 | -1,698 | -881 | -2,172 | -653 | -3,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15 | -115 | 217 | 304 | 32 | 20 | 179 | 443 | 127 | 37 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 1,192 | 4 | - | 62 | 28 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,052 | 1,408 | 139 | 758 | -755 | 1,287 | 459 | -243 | -890 | 295 | -888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,612 | 236 | -1,737 | 230 | 409 | 3,723 | -907 | -5,781 | -3,174 | 2,323 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,410 | -3,781 | 651 | -367 | -1,833 | -2,749 | -994 | 747 | -1,827 | -1,663 | -1,293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -209 | - | - | -1,096 | - | - | - | - | - | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -943 | -198 | 342 | -223 | 186 | 859 | -303 | -1,279 | 126 | 483 | -495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,649 | 488 | -39 | -764 | 163 | -145 | -1,741 | 208 | 153 | 116 | 316 |
| その他 | 1 | -2,331 | -91 | 533 | 276 | -710 | -615 | 140 | -174 | 434 | -3,289 |
| 小計 | 5,450 | 4,401 | 6,524 | 7,811 | 5,287 | -4,198 | 5,873 | 127 | 521 | 6,472 | 3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 774 | 838 | 937 | 931 | 1,099 | 792 | 720 | 1,111 | 736 | 926 |
| 利息の支払額 | -119 | -96 | -101 | -174 | -217 | -216 | -109 | -71 | -51 | -77 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -3,265 | -1,940 | -2,293 | -4,744 | -3,058 | -549 | -3,201 | -651 | -2,125 | -1,488 | -11,813 |
| 法人税等の還付額 | 1,237 | 908 | 1,031 | 2,479 | 1,758 | 749 | 90 | 1,200 | 18 | 490 | 66 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -416 | -581 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -121 | -128 | 47 | 76 | -58 | 120 | 18 | -309 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -112 | -128 | 52 | 11 | 41 | -46 | 31 | -454 | - | - | - |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 87 | -87 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 2,414 | 1,193 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -438 | -33 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,185 | -1,118 | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用の支払額 | -1,223 | - | - | - | - | - | -947 | - | - | - | - |
| 希望退職関連費用 | 1,285 | - | - | - | - | 1,160 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,437 | -7 | -7 | -4 | -14 | -31 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 138 | 60 | -47 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗等除却損 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 3,758 | 6,000 | 6,308 | 4,702 | -5,300 | 1,380 | 1,326 | -525 | 5,717 | -7,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 217 | 1,685 | 820 | 1,660 | -257 | 600 | -689 | 257 | 768 | 202 | -223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -3,485 | -4,178 | -4,196 | -4,090 | -2,927 | -1,123 | -2,480 | -2,320 | -2,433 | -2,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 135 | 35 | 46 | 11 | 4,300 | 56 | 22 | 4 | 5 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,233 | -6,476 | -8,424 | -5,410 | -6,251 | -8,397 | -8,512 | -4,183 | -6,301 | -7,531 | -5,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,822 | 5,068 | 10,377 | 5,109 | 16,934 | 7,672 | 6,137 | 6,368 | 12,296 | 11,739 | 11,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -814 | -1,200 | -826 | -648 | -710 | -967 | -1,272 | -726 | -630 | -2,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,146 | -990 | -1,048 | -860 | -857 | -933 | -1,195 | -522 | -556 | -562 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,157 | 1,123 | 2,018 | 1,179 | 710 | 1,440 | 1,214 | 1,398 | 871 | 673 | 851 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,151 | -2,205 | -2,790 | -2 | -13 | -13 | - | - | - | -7,900 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 5,540 | 2,056 | 2 | 2,900 | 34,031 | 89 | 4 | 3 | 34,434 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 1 | 2 | 35 | 353 | 407 | 26 | 25 | 14 | 9 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,438 | -6,988 | -7,774 | -162 | -656 | - | - | - | -390 | -29,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | - | 1,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -584 | -595 | -659 | -491 | -409 | -578 | -354 | -826 | -382 | -293 | -592 |
| その他 | -734 | -355 | 27 | 119 | 1,004 | 1,807 | 1,047 | 102 | -171 | 1,005 | -412 |
| 貸付けによる支出 | -774 | - | - | -2 | -56 | -27 | -43 | -1 | -2 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5,417 | 4,171 | 132 | 114 | - | - | - | 995 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1 | 0 | - | - | - | 380 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -18 | -6 | -91 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 441 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,436 | -1,134 | -113 | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | -329 | -9,931 | -11,313 | 11,150 | 36,010 | -3,981 | -110 | 3,496 | 28,328 | -27,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746 | -41 | 8,192 | 9,505 | -20,960 | 55 | -52 | 1 | 4,993 | -4,906 | 7,541 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 16,000 | 13,476 | 19,000 | 478 | - | - | - | - | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -3,585 | -10,939 | -5,668 | -7,955 | -8,934 | -8,969 | -6,267 | -4,807 | -3,332 | -9,242 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -299 | -242 | -149 | -66 | -31 | -17 | -42 | -110 | -96 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,398 | -4,153 | -5,407 | -4,024 | -1,340 | -1,180 | 0 | -2,322 | -6,529 | -5,702 | -12,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,562 | 299 | 41 | 47 | 215 | 77 | 79 | 68 | 51 | 46 | 132 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -1,957 | -1,871 | -1,757 | -1,670 | -1,635 | - | -457 | -851 | -1,143 | -4,559 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,900 | -1,150 | -5 | -3,983 | - | - | -569 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -11,881 | 4,622 | 11,422 | -16,760 | -11,170 | -8,960 | -9,589 | -7,252 | -15,135 | 16,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -117 | -17 | -118 | -50 | -11 | 304 | 477 | 326 | 144 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,315 | -8,569 | 673 | 6,300 | -958 | 19,528 | -11,257 | -7,895 | -3,954 | 19,055 | -17,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | -31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,786 | 24,216 | 24,890 | 31,190 | 30,232 | 49,761 | 38,503 | 30,721 | 26,766 | 45,822 | 27,955 |