キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,432 | 5,216 | 2,197 | 4,064 | 1,139 | 2,902 | 4,315 | 4,199 | 5,125 |
| 減価償却費 | 996 | 1,098 | 1,395 | 1,281 | 1,288 | 1,846 | 2,129 | 2,140 | 2,063 |
| 減損損失 | 93 | 218 | 326 | 531 | - | - | 513 | - | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 760 | 782 | -6 | 37 | 37 | 59 | -7 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -78 | 20 | 73 | 9 | 47 | 83 | 151 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 33 | 53 | 68 | 12 | -106 | -50 | 75 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -29 | -16 | -27 | -78 | -91 | -179 | -153 | -211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -15 | -42 | 480 | - | - | 7 | 31 | 0 |
| 支払利息 | 233 | 166 | 127 | 72 | 67 | 119 | 155 | 237 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -99 | 80 | -4 | -154 | -49 | 102 | 182 | -110 |
| 補助金収入 | - | - | -133 | -181 | -239 | -271 | -159 | -150 | -88 |
| 撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 4 | - | - | - | - | -211 | - | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056 | 276 | -645 | 2,662 | 563 | -1,186 | -1,415 | -341 | 864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,152 | 169 | 306 | 589 | -960 | -1,204 | 105 | -1,658 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 662 | -131 | -1,767 | 460 | -2,033 | 1,034 | 60 | 120 |
| その他 | 547 | -30 | -439 | 69 | 45 | -129 | 268 | -190 | 345 |
| 小計 | 1,894 | 6,180 | 3,881 | 7,322 | 2,089 | 189 | 6,759 | 4,625 | 7,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 25 | 16 | 27 | 54 | 88 | 179 | 130 | 236 |
| 補助金の受取額 | - | - | 133 | 281 | 239 | 271 | 159 | 150 | 88 |
| 利息の支払額 | -233 | -162 | -131 | -70 | -68 | -113 | -156 | -199 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -1,032 | -1,490 | -912 | -1,494 | -641 | -1,535 | -1,982 | -1,307 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | 301 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2,459 | - | -673 | -101 | 9 | 0 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | -301 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | -133 | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取報奨金 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 報奨金の受取額 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 4,877 | 2,282 | 6,648 | 821 | -506 | 5,406 | 2,724 | 6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -81 | -12 | -12 | -357 | -315 | -397 | -325 | -1,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 56 | 0 | 2 | 0 | 395 | 177 | 431 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -4,607 | -1,074 | -1,880 | -2,522 | -6,132 | -2,059 | -2,075 | -2,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -452 | -349 | -465 | -46 | -181 | -457 | -44 | -176 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 2,051 | 78 | 2,000 | 182 | 271 | 84 | 10 | 0 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | -48 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -242 | -27 | -31 | 0 |
| その他 | -53 | -84 | -64 | -63 | -27 | 7 | -108 | 49 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50 | 43 | 75 | - | - | 211 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -252 | -114 | -47 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | 49 | 39 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -3,319 | -1,493 | -341 | -2,811 | -6,197 | -2,575 | -2,034 | -4,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,032 | -1,680 | -157 | -1,222 | 1,939 | 2,373 | -631 | 2,490 | -3,732 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 827 | 2,233 | 2,813 | 2,435 | 958 | 590 | 3,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -468 | -153 | -2,134 | -1,182 | -1,075 | -573 | -1,010 | -1,040 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | - | - | - | - | - | - | - | -750 | - |
| 株式の発行による収入 | 660 | 53 | 29 | 22 | 5 | - | - | 33 | 58 |
| 配当金の支払額 | 0 | -397 | -499 | -401 | -391 | -392 | -399 | -499 | -939 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,180 | - | - | - | - | - | - | 257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -75 | -92 | -47 | -3 | -4 | -4 | -67 | -33 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -97 | -53 | -41 | -97 | -107 | -80 | -86 |
| その他 | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,475 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,873 | - | - | - | 12 | 196 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -743 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | -1,388 | -144 | -2,347 | 3,149 | 4,909 | -753 | 705 | -1,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -166 | -121 | -122 | 1,195 | 1,068 | 621 | 812 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | 3 | 523 | 3,837 | 2,354 | -725 | 2,698 | 2,207 | 120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,487 | 8,491 | 9,014 | 12,851 | 15,205 | 14,480 | 17,178 | 19,386 | 19,506 |