キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 165,150 | 21,550 | 155,734 | 268,164 | 34,642 | 173,822 | 349,237 | 480,082 | 462,581 | 623,485 |
| 減価償却費 | 14,894 | 16,456 | 35,269 | 47,406 | 34,958 | 39,412 | 52,298 | 54,113 | 53,690 | 48,228 |
| 受取利息 | -1,836 | -1,055 | -210 | -211 | -163 | -93 | -79 | -69 | -78 | -1,549 |
| 支払利息 | 2,620 | 3,420 | 3,061 | 1,177 | 939 | 372 | 241 | 1,779 | 2,087 | 4,737 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,568 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,605 | 2,392 | -24,116 | -72,863 | 44,141 | -177,152 | 93,704 | -51,832 | -40,526 | -80,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,616 | 2,619 | -109,704 | 91,684 | -31,527 | -14,683 | 21,709 | 4,383 | -49,856 | 8,239 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -40,324 | -57,181 | 21,407 | 2,756 | -7,758 | -139,928 | -115,557 | -250,194 | -38,870 | -348,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,770 | 3,925 | 37,220 | -82,284 | 21,184 | 11,378 | -25,543 | 49,295 | 59,686 | 58,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,683 | -1,567 | 11,028 | 2,507 | -7,241 | 2,852 | -34,205 | -2,882 | 6,830 | 24,552 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,669 | -5,322 | 1,290 | 2,030 | 1,312 | -2,367 | 5,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 40,027 | -41,797 | 36,353 | -2,329 | 12,016 | -26,135 | 74,154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162,159 | -665,992 | 746,556 | -647,349 | 1,921,829 | 1,917,395 | 5,996,931 | -1,340,244 | 5,864,257 | 4,078,433 |
| その他 | 5,176 | 32,065 | -14,825 | 6,716 | -38,671 | -18,844 | 37,847 | 63,279 | 14,383 | -1,913 |
| 小計 | -29,247 | -441,123 | 972,499 | -238,846 | 2,009,313 | 1,890,625 | 6,372,284 | -978,961 | 6,307,250 | 4,493,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 1,096 | 211 | 211 | 164 | 93 | 79 | 69 | 78 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -2,643 | -3,509 | -2,920 | -1,141 | -923 | -367 | -241 | -1,779 | -2,087 | -4,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 1,075 | -162,535 | 4,687 | -40,885 | -143,061 | -173,963 | -134,364 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | 58,463 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -20,947 | 44 | 10 | -31 | -14 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 22,131 | 19,353 | 11,018 | 11,018 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 91,680 | 77,723 | 66,111 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 201,060 | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,463 | -23,357 | -102,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,496 | -466,893 | 867,045 | -238,701 | 1,846,018 | 1,895,039 | 6,331,237 | -1,123,732 | 6,131,277 | 4,356,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -350,000 | -150,000 | - | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,278 | -15,560 | -13,473 | -12,868 | -8,753 | -4,279 | -37,803 | -5,554 | -78,742 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -42,474 | -97,366 | -60,733 | -28,700 | -21,176 | -37,092 | -11,378 | -54,935 | -48,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -18,767 | - | -14,099 | -243 | - | -11,992 | -96,129 | -230 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,257 | - |
| 関係会社貸付の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 500 | - |
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 480 | 360 | 360 | 860 | 860 | 360 | 860 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | 6,608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する短期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -178,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,980 | -26,142 | -103,871 | -96,841 | -36,836 | -25,095 | -86,028 | -112,512 | -66,149 | -48,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -11,513 | -23,254 | -24,035 | -39,754 | -55,445 | -55,416 | -55,668 | -62,700 | -62,634 | -75,155 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -173 | - | -99,996 | - | - | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,125 | -4,125 | -5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,167 | -52,500 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -25,833 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 | -100,000 | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,319 | 36,245 | -154,035 | -59,754 | -95,619 | -81,249 | -155,665 | -66,825 | -66,759 | -80,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -237 | -219 | 486 | -806 | -689 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,157 | -456,790 | 609,138 | -395,297 | 1,713,325 | 1,788,474 | 6,090,031 | -1,303,877 | 5,997,678 | 4,227,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,941 | 4,927,150 | 5,536,289 | 5,140,991 | 6,854,316 | 8,642,791 | 14,732,823 | 13,428,945 | 19,426,623 | 23,653,699 |