キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,684 | 161,130 | 507,878 | 292,360 | -368,399 | -174,262 | -207,763 | -67,092 | 254,861 | 753,844 |
| 減価償却費 | 66,533 | 108,922 | 133,788 | 124,288 | 106,659 | 49,716 | 18,961 | 11,833 | 9,895 | 13,340 |
| 減損損失 | - | - | 43,162 | 624,075 | 590,159 | - | 1,197 | - | 6,045 | 6,890 |
| 固定資産除却損 | 656 | 49 | - | - | - | 15,862 | - | - | 92 | 272 |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,495 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,357 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 16,336 | 4,279 | - | 3,461 | 5,191 | 5,191 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,651 | -3,348 | 25,813 | 107,271 | -888 | 82,305 | 6,636 | -8,995 | 343 | 1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,744 | 14,021 | 43,571 | 45,880 | -62,624 | -3,154 | 8,503 | 6,007 | 23,046 | 21,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 500 | 10,850 | 4,750 | -10,900 | 80,300 | -52,900 | -7,500 | -5,900 | -28,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 6,100 | -12,700 | - | - | - | 183,400 | -183,400 | 14,900 | -14,900 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 130,100 | -130,100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -1,165 | -1,325 | -1,330 | -1,565 | -1,138 | -1,191 | -2,239 | -2,982 | -6,358 |
| 助成金収入 | -2,545 | -10,555 | - | - | -19,008 | -40,435 | -17,676 | -2,201 | -736 | -6,431 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | -16,305 | - | - | -1,770 |
| 支払利息 | 5,189 | 2,871 | 1,974 | 1,297 | 3,299 | 2,103 | 2,026 | 2,339 | 5,431 | 11,131 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -58 | -2,826 | 416 | -294 | -1,004 | 0 | 0 | -31 | 113 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,784 | -659,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,581 | 1,965 | -48,183 | -9,710 | 25,444 | 11,120 | 8,241 | 749 | -11,324 | 9,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,574 | 19,856 | -8,270 | 45,229 | -92,623 | 43,851 | 57,953 | -124,129 | -12,237 | 30,744 |
| その他 | 125,075 | -169,604 | 133,474 | 128,738 | -217,857 | -56,302 | 125,055 | -40,492 | -34,881 | 254,840 |
| 小計 | 119,795 | 34,062 | 955,434 | 1,081,389 | 78,181 | 93,516 | 154,520 | 271,625 | 18,829 | 387,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 1,165 | 1,325 | 1,330 | 1,565 | 1,126 | 1,191 | 2,239 | 2,416 | 3,873 |
| 利息の支払額 | -4,409 | -2,920 | -2,042 | -1,548 | -3,302 | -2,089 | -2,025 | -2,416 | -5,460 | -11,144 |
| 法人税等の還付額 | 20,059 | 225 | 215 | 521 | 209,872 | 13,741 | 89,621 | 114,457 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -63,960 | -98,641 | -184,499 | -558,805 | -371,116 | -179,952 | -198,539 | -1,885 | -23,379 | -61,014 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 16,305 | - | - | 1,770 |
| 助成金の受取額 | 2,545 | 10,555 | - | - | 19,008 | 40,435 | 14,265 | 2,201 | 736 | 6,431 |
| 損害補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | 122,998 | - | - |
| 損害補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -122,998 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 34,922 | 428,457 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 377,124 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -924 | - | - | - | -3,066 | -20,615 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,500 | - | - | 4,200 | - | 16,286 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,550 | -194,845 | 54,126 | -80,411 | -21,973 | -288,481 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 104,585 | 98,221 | 79,886 | 79,886 | 147,539 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -301,890 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -5,787 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 7,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | -7,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,929 | -55,554 | 770,432 | 522,888 | -65,791 | -33,221 | 75,340 | 263,224 | -6,857 | 327,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 300,000 | - | - | 2,269 | - | - | - | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,454 | -10,751 | -11,267 | -28,406 | -17,680 | -3,133 | -2,422 | -1,254 | -12,277 | -26,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,579 | -110,140 | -95,478 | -70,529 | -55,531 | -34,736 | -2,687 | - | -4,070 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -4,200 | - | -9,306 | -38,074 | -7,803 | -8,231 | -6,825 | -41,369 | -35,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | 11,000 | - | 2,285 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,373 | 7,563 | 1,319 | 14 | 155,704 | 261 | 75 | 7,535 | 7,243 | 2,035 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,679 | -35,668 | -10,118 | -1,591 | -191,137 | -20 | - | -35 | -2,806 | -1,191 |
| その他 | -4,690 | 400 | -64 | -59 | -261 | -13,135 | 8,137 | -51 | -119 | -131 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -300,000 | -300,000 | - | - | - | - | -500,000 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,263 | 9,894 | 2,318 | - | - | - | - | 5,291 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,273 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 39,145 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 2,355 | 959 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -343,681 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 17,711 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,300 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,803 | 16,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出 | -200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -95,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,765 | -428,698 | -395,579 | -151,205 | -143,753 | -19,237 | 3,597 | -495,339 | 48,884 | -60,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,292 | -137,000 | - | - | -73,749 | -1,785 | -1,428 | -1,428 | -1,428 | -1,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,828 | -2,172 | -2,074 | -2,331 | -1,544 | -675 | -684 | -681 | -2,220 | -2,508 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | 494,460 | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -96,000 | -96,000 | -408,000 | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 配当金の支払額 | -18,885 | -18,964 | -21,889 | -22,397 | -36,096 | -34,860 | -34,978 | -35,280 | -35,357 | -35,282 |
| その他 | -24,839 | -14,002 | -4,429 | -13,933 | -5,419 | -2,091 | -1,604 | -1,603 | -2,111 | -1,613 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -71 | - | -192,192 | -501,959 | -40 | - | -27 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,710 | - | - | 2,226 | 196,520 | - | 3,710 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | - | - | 3,040 | 100 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,198 | 1,734,765 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,900 | 1,466,554 | -124,394 | -136,628 | -419,207 | -39,351 | -34,985 | 560,978 | -46,657 | -40,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,095 | 3,102 | -925 | -1,376 | -2,045 | 3,726 | 22,330 | 10,023 | 22,470 | -11,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,968 | 985,403 | 249,533 | 233,677 | -630,797 | -88,083 | 66,282 | 338,886 | 17,840 | 214,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165,836 | 2,151,240 | 2,400,774 | 2,634,452 | 2,003,654 | 1,915,570 | 1,981,852 | 2,320,739 | 2,338,579 | 2,553,330 |