キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,817 | 24,840 | 31,545 | 38,778 | 44,638 | 44,816 | 61,481 | 81,492 | 69,193 | 74,147 | 68,953 |
| 減価償却費 | 11,952 | 11,801 | 12,572 | 12,783 | 12,020 | 13,318 | 15,083 | 15,700 | 17,340 | 18,748 | 17,871 |
| 減損損失 | 16,617 | 3,423 | 1,845 | 1,654 | 7,343 | 2,467 | 909 | 969 | 1,094 | 4,242 | 2,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,356 | -1,800 | -881 | -17,550 | -6,926 | -9,479 | -4,877 | -18,313 | -2,249 | -8,558 | -4,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,111 | 2,593 | 631 | 1,382 | 1,286 | 1,274 |
| 固定資産除却損 | 264 | 216 | 156 | 289 | 374 | 363 | 377 | 127 | 109 | 93 | 335 |
| のれん償却額 | 209 | 206 | 171 | 171 | 141 | 226 | 889 | 157 | 619 | 818 | 815 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,362 | -2,774 | - | -851 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 542 | 779 | 886 | 1,213 | 87 | 434 | 1,700 | -673 | 804 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -35 | 251 | -155 | 330 | 2,053 | 270 | -89 | -2,385 | -37 | -246 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,292 | -1,489 | 416 | -4,628 | 157 | 47 | -360 | -495 | -415 | -813 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -976 | -1,076 | -1,240 | -1,145 | -1,093 | -1,257 | -1,343 | -1,090 | -1,180 | -1,565 |
| 支払利息 | 471 | 352 | 330 | 327 | 233 | 227 | 322 | 235 | 380 | 495 | 602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,033 | 1,012 | 1,088 | 20 | -833 | 749 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,568 | -5,603 | 7,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 603 | -109 | -227 | 1,879 | 3,819 | 1,745 | -2,317 | 258 | -999 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748 | 1,310 | -900 | 329 | 35 | 403 | -4,063 | 4,198 | -1,277 | 2,191 | 779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,830 | 405 | 99 | 682 | 2,681 | -3,326 | 3,395 | -947 | 2,013 | -3,211 | -457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,956 | 2,743 | 960 |
| その他 | 3,902 | 1,800 | 1,019 | 8,038 | -2,232 | -3,324 | -4,695 | -43 | -1,395 | -4,671 | -1,068 |
| 小計 | 30,437 | 33,349 | 44,603 | 55,997 | 52,740 | 48,849 | 69,530 | 62,306 | 85,310 | 78,809 | 101,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 976 | 1,253 | 1,305 | 1,284 | 1,198 | 1,263 | 1,279 | 1,278 | 1,226 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -453 | -331 | -316 | -321 | -248 | -218 | -303 | -239 | -374 | -453 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -5,762 | -15,041 | -9,154 | -10,623 | -15,207 | -16,484 | -14,363 | -29,712 | -23,636 | -15,834 | -21,463 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,121 | - | - | - |
| 子会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,718 | -18,792 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,470 | -7,852 | -1,616 | 4,809 | -9,989 | -8,901 | - | - | - | - | - |
| オフィス再編費用引当金繰入額 | - | - | - | - | 1,985 | - | - | - | - | - | - |
| データセンター移転関連費用 | - | - | - | 8,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 2,248 | - | - | - | - | - | - | - |
| データセンター移転関連費用の支払額 | - | - | - | -8,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,496 | 18,952 | 36,386 | 37,558 | 38,569 | 33,345 | 56,126 | 33,634 | 62,578 | 63,748 | 81,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 410 | 400 | 400 | 404 | 624 | 400 | 400 | 400 | 500 | 413 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,697 | -9,533 | -10,017 | -6,657 | -6,093 | -10,059 | -9,048 | -4,337 | -13,081 | -18,819 | -20,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,202 | 2,739 | 14,863 | 898 | 62 | 50 | 495 | 154 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -7,115 | -6,447 | -8,160 | -9,997 | -11,464 | -6,231 | -6,045 | -5,850 | -6,593 | -7,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,073 | -7,548 | -1,553 | -8,029 | -28,587 | -2,643 | -2,746 | -4,191 | -2,887 | -9,033 | -4,806 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,504 | 3,506 | 3,579 | 20,897 | 8,765 | 10,969 | 7,126 | 23,685 | 6,995 | 17,675 | 5,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,001 | -905 | -594 | -2,207 | -2,809 | -236 | -455 | -228 | -365 | -127 | -134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 659 | 665 | 296 | 889 | 322 | 143 | 1,366 | 827 | 275 | 201 | 324 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,961 | 788 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73 | -362 | -32 | - | -734 | -1,655 | - | - | -20,724 | - | -1,444 |
| その他 | 992 | -2,194 | -2,635 | -690 | -2,389 | -168 | -519 | -895 | -736 | -2,002 | -2,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,019 | 2,435 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -3,306 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | -23,488 | -14,202 | -1,213 | -26,437 | -17,522 | -3,424 | 11,300 | -32,817 | -17,741 | -30,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -752 | -158 | 37 | -31 | -16 | - | 1,320 | 10,399 | -77 | -1,207 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 5,012 | 10,905 | 14,117 | 10,049 | 3,500 | 23,536 | - | 3,500 | 23,159 | 7,200 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,862 | -23,021 | -16,559 | -15,173 | -7,185 | -1,468 | -7,012 | -35,450 | -1,802 | -7,042 | -13,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,610 | -2,106 | -4,914 | -4,673 | -4,153 | -6,567 | -4,833 | -30,005 | -34,585 | -7,865 | -55,929 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 2,045 | 599 | 638 | 4,422 | 1,151 | 1,017 | 7,648 | 2,277 | 1,663 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,945 | -3,258 | -3,925 | -6,767 | -7,808 | -9,327 | -11,451 | -12,604 | -17,169 | -17,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -300 | -286 | -397 | -460 | -588 | -756 | -1,155 | -1,754 | -1,908 | -1,644 |
| その他 | -526 | -695 | -1,530 | -2,582 | -49 | 960 | -2,490 | -1,429 | -1,873 | -2,076 | -3,105 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,324 | -4 | -193 | -639 | -50 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,979 | -18,327 | -10,543 | -16,773 | -14,544 | 12,484 | -21,948 | -64,573 | -21,889 | -27,791 | -78,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -56 | 51 | -44 | 13 | -50 | 142 | 271 | 543 | 351 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,166 | -22,920 | 11,692 | 19,526 | -2,399 | 28,256 | 30,895 | -19,367 | 8,415 | 18,566 | -27,613 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,651 | 25,730 | 37,545 | 57,083 | 54,684 | 82,924 | 113,820 | 94,306 | 102,722 | 121,288 | 93,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -158 | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 122 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |