キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 31,988 | -352,125 | -643,960 | 493,268 | 828,368 | 218,745 | 623,446 | 296,689 | 77,637 | -78,120 | 35,798 |
| 減価償却費 | 291,081 | 335,437 | 377,487 | 147,506 | 162,672 | 204,592 | 443,495 | 240,259 | 263,566 | 616,135 | 326,265 |
| 減損損失 | 39,648 | 68,840 | 154,256 | 12,033 | 10,359 | 10,717 | 47,609 | 17,368 | - | 64,992 | 44,809 |
| のれん償却額 | 30,904 | 10,943 | - | 31,807 | 34,698 | 34,698 | 34,698 | 34,698 | 2,891 | 121,387 | 150,066 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,826 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -4,070 | -8,071 | 9,974 | 5,469 | -570 | 241 | -5,146 | -36,180 | -145 | -562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,755 | -5,546 | -7,115 | 4,262 | 1,571 | 3,128 | 55,007 | -44,339 | -11,006 | 10,045 | 6,167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,114 | -13,470 | -10,643 | - | - | - | 8,339 | -5,415 | -2,924 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21,245 | -20,445 | -372 | - | 40,210 | -40,210 | -427 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,280 | -27,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,999 | - | -114,142 | -6,409 | -945 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,636 | 30,364 | 2,658 | 2,129 | - | 395,546 | - | 46,996 | 87,425 | 7,776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,151 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,542 | 7,951 | 13,192 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,026 | 39,314 | 15,880 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 35,382 | - | 2,482 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,500 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639,328 | -240,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,869 | -30,190 | -22,312 | 97,801 | -134,624 | 191,050 | -200,451 | -420,724 | 242,374 | -433,814 | 620,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,253 | -48,934 | -44,587 | -140,602 | 459,855 | -456,891 | 20,194 | -12,660 | 62,241 | 34,753 | -83,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,629 | -85,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -330,690 | 400,134 | 605,167 | -98,693 | 192,834 | -242,300 | 11,213 | -352,450 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -21,370 | -308 | -2,367 | - | - | - | -627 | - |
| その他 | -255,427 | 82,952 | 176,399 | -442,641 | 147,843 | -97,631 | 165,720 | -133,674 | -35,405 | 175,921 | 141,286 |
| 小計 | 99,666 | 315,051 | 204,531 | -756,856 | 1,740,639 | -124,835 | 828,615 | -263,101 | 80,146 | 1,359,574 | 556,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 7,729 | 7,046 | 710 | 2,024 | 2,266 | 1,310 | 2,762 | 2,690 | 16,688 | 10,305 |
| 利息の支払額 | -4,583 | -4,844 | -5,602 | -7,784 | -17,517 | -11,482 | -13,045 | -8,920 | -8,726 | -28,515 | -36,565 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,026 | -5,067 | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,220 | -2,482 | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -37,364 | - | -9,434 | -5,066 |
| 法人税等の支払額 | -5,079 | -9,211 | -6,308 | -3,847 | -89,558 | -265,407 | -84,668 | -393,189 | -77,633 | -28,086 | -181,595 |
| 法人税等の還付額 | 54,856 | - | 1,054 | 3,142 | 1,359 | 13,449 | 43,391 | - | 103,459 | 66,942 | 10,722 |
| 支払解決金 | - | - | - | - | - | - | - | 37,364 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -571,272 | -36,720 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28,612 | -90,421 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,315 | - | - | - | - | - | -636,850 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,032 | 27,018 | 102,226 | 31,942 | 952 | 38,312 | 107,558 | 1,295 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -9,924 | -2,796 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,367 | 233,238 | 49,031 | -270,473 | -94,431 | 190,339 | -96,044 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -384,305 | -58,227 | -1,053,828 | -27,068 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 10,118 | 357 | 16,044 | 371 | 5,266 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -6,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,360 | 1,150 | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -6,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,092 | 308,725 | 200,720 | -764,635 | 1,636,946 | -386,009 | 775,604 | -699,812 | 60,689 | 1,369,618 | 354,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,091 | -15,541 | -22,067 | -3,494 | -150,794 | -39,935 | -74,604 | -11,519 | -81,740 | -79,097 | -17,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1,829 | 11,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,130 | -480,453 | -132,709 | -115,479 | -204,491 | -356,593 | -224,754 | -471,784 | -610,306 | -510,004 | -766,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,390 | -185,500 | - | -583 | -200,926 | -10,113 | -400,000 | -18,000 | -222,770 | -117,350 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | 278,728 | - | 1,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,985 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,420 | -500 | - | - | - | -1,425,297 | -694,937 | - | - | -99,960 | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -615 | -34 | -6,863 | -867 | -69,544 | -5,875 | - | - | - | -54,374 | -507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 31,110 | 2,000 | 22,391 | 6,867 | 85 | 43,541 | - | - | 21,392 | 3,668 |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,000 | -250,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,212 | -96,592 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -195,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 3,000 | 615 | - | - | 65,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,332,800 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | -9,843 | 1,992 | - | - | -1,865 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 27,354 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 670,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 27,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,679 | -603,549 | -148,673 | 580,189 | -616,388 | -1,811,760 | 981,180 | -601,303 | -1,258,299 | -1,184,157 | -633,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56,199 | 50,012 | -111,994 | -89,539 | -2,562 | 700,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 30,000 | 310,000 | 100,000 | 1,800,000 | - | 1,249,016 | 500,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 | -368,750 | -520,370 | -373,887 | -310,658 | -475,858 | -413,526 | -399,016 | -1,070,809 | -789,709 |
| 株式の発行による収入 | 8,335 | 2,809 | 394,953 | 810,007 | 935,784 | 4,710 | 12,449 | 20,674 | 13,919 | 10,768 | 809 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -21 | -54 | -115,290 | -181,800 | - | - | -100,012 |
| リース債務の返済による支出 | -2,297 | -2,631 | -4,770 | -3,205 | -3,205 | -2,937 | -626 | -923 | -954 | -1,505 | -1,609 |
| 配当金の支払額 | -12,676 | -14,347 | -12,727 | - | -20,734 | -34,256 | -23,441 | -118,596 | -58,298 | -58,755 | -53,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,075 | - | - | - | - | - | - | -126,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 8,645 | - | - | - | - | - | 205,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 93,698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,360 | 85,830 | 508,705 | 406,055 | 912,781 | -193,184 | 1,085,239 | -783,710 | 807,105 | 79,697 | 185,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,325 | -289 | -5,203 | 55,037 | 82,616 | -17,924 | 90,098 | 86,524 | -3,423 | 29,615 | 19,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,552 | -209,283 | 555,549 | 276,646 | 2,015,956 | -2,408,879 | 2,932,122 | -1,998,303 | -393,928 | 294,773 | -74,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,332 | 1,323,048 | 1,878,598 | 2,155,245 | 4,459,020 | 2,050,141 | 4,982,263 | 2,983,960 | 2,662,384 | 2,957,158 | 2,883,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 287,817 | - | - | - | 72,352 | - | - |