キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 85,110 | -116,182 | 115,099 | 274,247 | 37,526 | 282,353 | 349,970 | -430,227 | -729,361 | -823,349 | -2,965,043 | 284,414 |
| 減価償却費 | 75,607 | 17,312 | 83,640 | 96,264 | 93,818 | 103,659 | 118,399 | 171,499 | 303,948 | 388,103 | 386,479 | 316,271 |
| のれん償却額 | - | - | - | 8,089 | 8,089 | 8,089 | 8,089 | 8,089 | 192,960 | 269,171 | 191,879 | 48,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,516 | 1,641 | 634 | 2,267 | 2,408 | 2,691 | 2,652 | 3,573 | 6,937 | -495 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,799 | -8,787 | -19,072 | 5,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,444 | -25,095 | 4,174 | 55,165 | -49,406 | 48,414 | 9,849 | -45,014 | 11,719 | 26,687 | 29,495 | -5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | -4,229 | 329 | -181 | 299 | -150 | 184 | 2,225 | 1,023 | -1,376 | 8,205 | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -244 | -517 | -551 | -675 | -706 | -3 | -3 | -3 | -4 | -105 | -250 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -236 | -1,178 | - | - | - | - | - | -1,443 | -16,874 | -16,000 |
| 支払利息 | 650 | 238 | 1,415 | 2,375 | 1,481 | 934 | 1,571 | 3,765 | 9,718 | 17,417 | 21,254 | 51,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,435 | - | - | - | - | - | - | -2,136 | - | -49 | -2,583 | - |
| 減損損失 | 16,895 | - | - | 14,535 | - | - | - | 46,280 | 120,564 | 6,968 | 2,440,793 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,996 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330,592 |
| 固定資産除却損 | 54 | 6 | 126 | 156 | 25 | 226 | 8,879 | 4,637 | 3,435 | 44,588 | 358 | 15,780 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,875 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,920 | -2,041,833 | -576,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,219 | -7,100 | -43,871 | -32,751 | 15,926 | 3,517 | -2,630 | 205 | -27,181 | -18,375 | 70,233 | 5,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,564 | -2,392 | 2,187 | 1,538 | -6,052 | 26 | 24,502 | 8,795 | -9,823 | -4,366 | -6,788 | -5,861 |
| その他 | 67,750 | -64,457 | 79,749 | 150,526 | -70,466 | 79,612 | 21,571 | 881 | 26,574 | 63,410 | 30,123 | 15,825 |
| 小計 | -68,618 | 503,144 | 185,391 | 597,545 | -18,659 | 534,343 | 504,370 | -319,396 | -185,606 | 144,087 | -1,825,667 | -130,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 244 | 517 | 551 | 675 | 706 | 3 | 346 | 3 | 4 | 105 | 250 |
| 利息の支払額 | -758 | -55 | -1,415 | -2,375 | -1,481 | -934 | -1,571 | -3,971 | -10,198 | -13,249 | -29,686 | -50,376 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -23,933 | -358 | -50,299 | -69,520 | -1,251 | -106,862 | -119,956 | -16,728 | -10,953 | -21,631 | -9,691 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 12,441 | - | - | - | 14,162 | 241 | 2,595 | 2 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,400 | -28,996 |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -91,245 | -117,631 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,623 | 704,906 | -54,838 | 27,673 | -49,856 | 25,006 | -38,418 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -18,904 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -3,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 2,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,549 | 479,401 | 184,135 | 545,422 | -76,543 | 532,863 | 395,940 | -442,976 | -198,367 | 120,130 | -1,876,684 | -219,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,726 | -18,633 | -18,822 | -28,236 | -17,831 | -35,010 | -163,028 | -304,430 | -55,177 | -55,324 | -12,723 | -90,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,435 | - | - | - | - | - | - | 2,136 | - | 235 | 5,694 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,996 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,128 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,433 | -4,623 | -100,615 | -73,668 | -48,506 | -94,907 | -164,750 | -292,326 | -670,043 | -743,727 | -578,953 | -725,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,711 | -4,303 | -8,511 | -8,015 | -8,113 | -923 | -33,296 | -6,915 | -8,035 | -7,421 | -222 | -2,013 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 5,344 | 22,564 | 6,155 | 184 | 15,088 | 9,046 | 3,436 | 8,226 | 18 | 12,571 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,923 | -2,562 | -455 | -1,532 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,855 | 2,867 | 11,429 | 52 | 3,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,783,675 | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 837 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,523 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 30,589 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 8,351 | - | - | 19,600 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -6,691 | -2,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,170 | 8,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,265 | -19,162 | -144,254 | -94,046 | -70,775 | -80,467 | -391,510 | -572,796 | -3,514,549 | -789,143 | -673,712 | -797,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -250,000 | - | - | - | - | - | 400,000 | 50,000 | -100,000 | 1,850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | -110,000 | -2,400,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | 1,200,000 | 2,900,000 | 829,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | - | - | -17,473 | -28,191 | -28,322 | -42,521 | -63,685 | -70,755 | -71 | -1 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 | 8,001 | 1,126 | 21,473 | - | - | - | - | 14,820 | 25,431 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -73 | - | -113 | -323 | - | -275 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,399,988 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,452 | -2,450 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -11,731 | -1,650 | -12,809 | -12,707 | -12,922 | -13,140 | -13,362 | -2,663 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,031 | -240,050 | -11,683 | -8,781 | -43,113 | -41,575 | -56,207 | 331,200 | 4,411,328 | 1,015,360 | 2,349,999 | 808,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,783 | 220,189 | 28,197 | 442,595 | -190,432 | 410,822 | -51,777 | -684,573 | 698,412 | 346,347 | -200,397 | -208,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204,957 | 425,146 | 453,343 | 895,938 | 705,507 | 1,116,328 | 1,064,551 | 379,978 | 1,078,390 | 1,424,737 | 1,224,340 | 1,016,318 |