キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,783 | 8,213 | 6,824 | 5,531 | 6,031 | 13,398 | 14,598 | 12,693 | 7,174 | 3,644 |
| 減価償却費 | 902 | 1,258 | 615 | 643 | 634 | 734 | 535 | 332 | 343 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -271 | -336 | -4 | -80 | -39 | -40 | -215 | -133 | -303 |
| 支払利息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 122 | 160 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 4,335 | -413 | 204 | 78 | -68 | -204 | -1,430 | -275 | -567 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,103 | -2,070 | - | -167 | -2,778 | -2,880 | -10 | -293 | -72 | -77 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,192 | -2,817 | -1,584 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,008 | 196 | 93 | 840 | 377 | 68 | 179 | 636 | - | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,846 | -1,437 | -76 | 104 | -2 | -14 | -749 | 60 | 284 | 273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,141 | 896 | 354 | 300 | -777 | -182 | 691 | -731 | -17 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | -508 | -11 | -2 | 137 | -115 | 72 | 7 | 90 | -81 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,166 | -2,007 | 2,910 | -47 | -108 | -109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 171 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -279 | 256 | -435 | -174 | -24 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,662 | -1,294 | 949 | 10 | 596 | -8 | -245 | 328 | 576 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -890 | -37 | -66 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -882 | -1,243 |
| その他 | -1,532 | -1,035 | 34 | 318 | -38 | -188 | 1,186 | -957 | 365 | -136 |
| 小計 | 17,687 | 8,345 | 11,154 | 6,920 | 2,251 | 3,614 | 14,528 | 9,083 | 5,756 | 3,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 262 | 336 | 4 | 80 | 89 | 40 | 269 | 133 | 303 |
| 利息の支払額 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -25 | -51 | -88 | -155 | -183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,245 | 3,045 | -2,362 | 335 | -298 | -1,678 | -2,054 | -4,674 | -2,232 | -2,507 |
| 減損損失 | 1,135 | 4,107 | 3,150 | 402 | 290 | 13 | 36 | 56 | - | - |
| 拠点再編費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 256 | -80 | -160 | -16 | - | - |
| のれん償却額 | 809 | 822 | 768 | 274 | 82 | 82 | 82 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -754 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,202 | 1,262 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 754 | - | - | - |
| 違約金 | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 905 | 1,211 | -132 | -64 | 2 | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,205 | -58 | -715 | -266 | -900 | -5,483 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -259 | -626 | -207 | -1,012 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,688 | -1,706 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | -2,028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,476 | 11,652 | 9,127 | 7,258 | 2,032 | 1,770 | 13,218 | 4,590 | 3,502 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -123 | -441 | -1,141 | -300 | -50 | -1,350 | -429 | -138 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,176 | -3,585 | -2,655 | -3,211 | -2,186 | -2,472 | -4,000 | -1,500 | -372 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,453 | 2,338 | 545 | 55 | 4,311 | 4,264 | 2 | 293 | 284 | 373 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,012 | - | 130 | 94 | 94 | 39 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 敷金の差入による支出 | -2,072 | -223 | -608 | -210 | -287 | -434 | -548 | -12 | -3 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 466 | 55 | 417 | 559 | 616 | 1,184 | 173 | 1 |
| その他 | -104 | 330 | 52 | -28 | -85 | -102 | -114 | -70 | -7 | -5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,553 | 743 | 1,095 | 613 | 2,354 | 7,398 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -397 | -92 | -79 | -20 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -672 | -7,192 | -217 | -642 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -448 | -599 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 419 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の流動化による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,626 | -8,125 | -1,856 | -3,576 | 4,204 | 9,293 | -5,299 | -439 | -23 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 7,958 | - | 7,700 | 6,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3,012 | -1,390 | -9,651 | -34,886 | -2,414 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,333 | -1,874 | -2,584 | -3,299 | -2,302 | -2,276 | -2,637 | -1,970 | -1,973 | -2,959 |
| その他 | 30 | 2 | -19 | -148 | -58 | -44 | 7 | -49 | -25 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 60 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -1,837 | -2,420 | -6,459 | -3,751 | -4,013 | -37,516 | 3,264 | -999 | 6,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,025 | 488 | -36 | 53 | 61 | 72 | 1,398 | 252 | 515 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | 2,177 | 4,814 | -2,724 | 2,546 | 7,122 | -28,199 | 7,668 | 2,994 | 6,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,190 | 82,382 | 87,196 | 84,472 | 87,018 | 94,824 | 66,624 | 74,293 | 77,288 | 83,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 14 | - | - | - | 682 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |