キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -753,702 | 215,997 | 156,171 | 454,182 | 720,836 | 1,234,273 | 1,065,248 | 771,423 | -395,646 | 937,349 | 1,264,081 |
| 減価償却費 | 185,663 | 208,852 | 207,611 | 211,699 | 226,716 | 253,728 | 296,793 | 346,177 | 454,880 | 526,590 | 505,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | 12,050 | -2,748 | -6,498 | 6,240 | 52,041 | 25,018 | 183,869 | 990,030 | -123,187 | -85,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 41,094 | 46,670 | -13,208 | 7,736 | -58,803 | 35,994 | 11,295 | 56,434 | -34,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,000 | 7,243 | -14,243 | 12,702 | -12,702 | - | - | 11,524 | -1,587 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | -14,114 | -12,039 | -46,691 | -39,954 | -37,631 | -42,413 | -6,662 | -76,184 | -45,637 | 36,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -11,126 | -4,073 | -612 | -1,403 | -4,258 | -30,137 | 2,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -4,553 | -1,716 | -1,978 | -3,523 | -3,371 | -11,024 | -5,574 | -6,627 | -12,174 | -326,782 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 866 | 4,690 | 12,857 | 10,180 | 8,556 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -88,633 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,727 | -332,039 | -278,412 | -140,827 | -107,383 | -513,020 | -129,015 | 92,088 | 407,384 | -146,416 | 164,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -4,315 | -2,687 | 5,076 | -5,144 | -5,896 | 6,997 | 2,065 | 3,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -189,111 | -87,388 | 521 | -10,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -218,429 | -1,471,263 | 312,808 | 97,522 | 59,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,789 | 43,871 | -37,064 | 22,284 | -202,313 | -162,053 | 23,415 | 15,641 | -4,002 | 7,913 | -10,213 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 34,147 | 14,187 | -14,915 | 17,154 | 34,685 | 58,257 | 40,302 | -32,266 | -252 | 23,944 | 58,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 732,757 | 213,098 | 422,516 | -58,519 | -2,521 | 471,398 | 47,350 | -37,346 | -247,670 | 73,474 | -69,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,478 | 35,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,842 | 65,515 | 56,208 | 12,979 | -14,801 | 84,717 | 12,876 | 32,384 | 1,918 | -9,848 | -3,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,665 | 105,480 | -38,537 | 50,874 | 54,453 | 119,715 | -74,635 | -53,634 | 110,074 | 19,512 | -47,353 |
| その他 | 18,797 | 41,703 | -3,214 | -247 | 27,359 | 6,417 | -5,453 | -1,651 | -127,131 | 34,346 | 15,514 |
| 小計 | -228,805 | 576,833 | 685,691 | 724,472 | 771,963 | 1,559,275 | 1,082,936 | 78,115 | 1,965,923 | 1,528,454 | 1,532,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,839 | 4,553 | 1,705 | 1,980 | 3,535 | 3,361 | 11,018 | 5,551 | 6,665 | 12,088 | 325,785 |
| 利息の支払額 | -9 | - | - | - | - | - | -866 | -4,690 | -11,372 | -10,510 | -8,886 |
| 法人税等の支払額 | -286,183 | -5,921 | -47,449 | -36,621 | -77,194 | -309,274 | -424,010 | -292,370 | -182,012 | -319,743 | -406,534 |
| 減損損失 | 43,459 | 6,909 | 1,438 | 59,334 | 113,782 | - | - | - | 118,915 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,089 | 1,207 | 15,213 | - | - | - | - | 5,999 | 29,999 | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,068 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,250 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 404,907 | 445,853 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,196 | -28,349 | -3,437 | -409 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -96,960 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,064 | 88,340 | 147,138 | 51,169 | 23,130 | 240,613 | 226,669 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -11,671 | -263,813 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 93,787 | - | - | 9,000 | 16,545 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -33,598 | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | 48,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -8,960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,979 | -1,041 | 19,945 | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | -48,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | 33,598 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -9,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 129,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,160 | 705,083 | 639,947 | 674,659 | 698,304 | 1,253,362 | 669,077 | -213,395 | 1,779,203 | 1,210,289 | 1,442,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,871 | -129,759 | -116,549 | -85,683 | -124,053 | -159,821 | -114,167 | -169,322 | -125,505 | -180,458 | -86,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,644 | -58,700 | -120,020 | -184,891 | -243,153 | -201,034 | -216,072 | -326,164 | -275,518 | -128,599 | -90,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,477 | -10,000 | -25,000 | -15,000 | -175,712 | -8,000 | -149,000 | -65,000 | -40,000 | -55,500 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -68,409 | -1,268 | -1,740 | - | - | - | -400 | -2,901 | - | -47,132 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,808 | 27,440 | 10,892 | 27,523 | 60,499 | 95,633 | 59,517 | 50,505 | 118,298 | 72,378 | 15,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 90,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | 464,862 |
| その他 | 144 | 62 | 153 | 152 | - | 2 | 23 | - | - | - | 16,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 37,754 | 3,291 | - | 1,025 | 76 | 533 | 231 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,813 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3,322 | 42,479 | 267,497 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,727 | - | - | - | -13,747 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式の売却による収入 | - | - | - | 8,931 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | -45,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 15,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -9,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -15,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,574 | -137,043 | -294,073 | -311,585 | -452,662 | -5,646 | -278,351 | -510,150 | -325,626 | -292,178 | 251,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -200,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,104 | -64,736 | -126,669 | -160,926 | -178,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,701 | - | - | - | -249,966 | -394 | -83 | -79,912 | - | -136 | -179,853 |
| 配当金の支払額 | -180,339 | -408 | -79,097 | -65,811 | -276,754 | -338,660 | -426,737 | -360,715 | -263,896 | -329 | -300,417 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 987,931 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 13,965 | 32,348 | 55,140 | 54,404 | 17,644 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 205,094 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,041 | -408 | -79,097 | -51,966 | -494,372 | -78,821 | -392,520 | 712,280 | -702,634 | -361,392 | -859,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,627 | 567,630 | 266,776 | 311,107 | -248,730 | 1,168,895 | -1,794 | -11,265 | 750,942 | 556,718 | 835,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,777 | 2,124,408 | 2,391,185 | 2,702,293 | 2,453,562 | 3,622,457 | 3,620,663 | 3,609,397 | 4,360,340 | 4,917,059 | 5,752,557 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 20,293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |