キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -89,090 | 36,387 | 67,049 | 81,306 | 20,456 | -15,237 | -147,947 | -24,598 | -97,974 | -138,602 | 63,013 |
| 減価償却費 | 202,420 | 129,741 | 141,702 | 85,552 | 41,438 | 24,767 | 18,724 | 2,305 | 143 | 109 | 4,359 |
| 支払精算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,421 | - |
| 減損損失 | 2,221 | 1,765 | - | - | - | - | 22,959 | 10,887 | 723 | 16,997 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -13,459 | -508 | -265 | -754 | -16,152 | -1,793 | -10,088 | -7,951 |
| 株式報酬費用 | 7,630 | 7,697 | 7,050 | 1,398 | 2,323 | 7,536 | 8,742 | 8,811 | 2,510 | 2,773 | 3,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 83 | 34 | -195 | -66 | -7 | - | - | 3,255 | 655 | -1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,285 | 9,729 | 3,724 | -3,199 | 147 | -1,587 | -2,937 | 3,436 | -1,281 | -703 | -4,031 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,155 | 13,207 | 11,418 | 3,636 | 8,784 | 11,176 | 5,092 | 8,269 | 11,744 | 11,135 | 10,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -2,000 | -579 | -434 | -73 | - | -290 | -40 | -3,405 | -46 | -46 |
| 固定資産除却損 | - | - | 782 | - | - | - | 41,828 | - | 0 | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,190 | 71,252 | -60,412 | -28,343 | 55,810 | 35,864 | 64,571 | -46,117 | 18,873 | -26,512 | 41,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,322 | 40,663 | 2,365 | -1,415 | 1,415 | - | - | -305 | 39 | 265 | -1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,383 | -9,164 | -16,760 | -20,200 | -11,282 | -372 | 3,042 | -7,707 | 14,717 | -4,354 | -8,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | -3,605 | 10,554 | -10,062 | 8,826 | -6,538 | -2,076 | -1,006 | 12,436 | -969 | -1,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,816 | -25,822 | 406 | -55 | -691 | -1,233 | -4,171 | 18,340 | -10,400 | -1,189 | 9,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,742 | -5,014 | -448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,094 | -5,320 | 12,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,409 | 5,619 | -10,921 |
| その他 | 41,656 | -9,349 | -7,906 | -10,646 | -5,674 | 6,007 | -1,796 | 1,135 | -915 | 5,026 | 6,588 |
| 小計 | 160,848 | 265,956 | 167,724 | 81,792 | 122,433 | 61,924 | -14,421 | -42,598 | -15,979 | -98,798 | 122,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 2,000 | 579 | 434 | 73 | - | 290 | 40 | 3,405 | 46 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 3,518 | -4,640 | 74 | -2,230 | -2,285 | -1,599 | -529 |
| 精算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,421 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 8,209 | - | 20,099 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -25,803 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,815 | -1,815 | 144 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,526 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 5,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,095 | -7,095 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8,435 | 5,369 | 1,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8,435 | -4,946 | -1,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -765 | -2,698 | -1,997 | -17,167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -131,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 19,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,128 | 260,311 | 165,134 | 65,059 | 126,025 | 57,283 | -14,056 | -44,789 | -14,860 | -151,772 | 121,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,350 | -6,962 | -6,995 | -1,799 | -1,127 | -2,046 | -889 | -622 | -285 | -204 | -34,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,505 | -41,786 | -57,925 | -4,966 | -38,836 | -19,523 | -8,928 | -10,178 | -581 | -9,903 | -4,118 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -1,500 | -5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | 1,089 | 1,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,574 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -15,014 | - | - | - | -10,500 | - | -20,100 | - | - |
| その他 | - | - | -1,218 | 696 | 523 | - | 30 | 404 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 35,813 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 47,473 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,173 | -48,748 | -80,653 | -6,069 | 8,032 | -21,570 | 15,524 | -13,396 | -21,627 | -54,592 | 28,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -25 | -13 | -31 | - | -7,297 | -7,359 | -7,326 | -7,360 | -7,328 | -7,326 | -7,350 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -69 | -67 | - | - | - | - | - | -88 | -1 | -6,994 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -670 | -641 | -641 | -641 | -481 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,500 | 6,960 | 8,198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,381 | -137,455 | -75,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,076 | -236,679 | -68,870 | 7,556 | -7,779 | -7,359 | -7,326 | -7,360 | -7,416 | -7,327 | -14,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,224 | -25,115 | 15,610 | 66,546 | 126,278 | 28,353 | -5,858 | -65,546 | -43,903 | -213,693 | 135,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 582,293 | 557,177 | 572,787 | 639,333 | 765,612 | 793,966 | 788,107 | 722,561 | 678,658 | 464,965 | 600,191 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |