キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,573 | 15,211 | 18,293 | 18,307 | 20,247 | 39,174 | 48,638 | 39,963 | 45,330 | 49,988 | 57,000 |
| 減価償却費 | 846 | 714 | 701 | 734 | 752 | 1,547 | 1,555 | 1,643 | 1,813 | 1,914 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 | -12 | -5 | -1 | 4 | -1 | 6 | -16 | 2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 8 | -74 | 7 | 50 | 91 | 71 | -44 | -85 | 166 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -50 | 90 | 51 | 105 | 438 | 284 | -235 | 18 | 321 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,017 | -3,147 | -3,455 | -3,992 | -3,140 | -6,122 | -6,588 | -14,685 | -15,318 | -16,290 | -12,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,560 | 378 | 492 | 1,645 | 2,586 | 48 | 469 | - | 91 | 864 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,303 | -3,592 | -4,169 | -3,869 | -5,691 | -8,195 | -17,092 | 1,026 | -922 | -4,444 | -813 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -959 | -134 | 703 | 432 | 121 | 483 | 1,774 | 13,462 | 5,686 | -32 | 985 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,253 | -495 | 7,051 | 345 | -7,866 | 3,037 | -5,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -2 | -1 | 0 | -1,609 | -50 | -4 | 16 | -7 | -14 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 338 | 301 | 141 | -161 | 292 | -31 | -64 | 480 | -895 | -1,226 | -1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | 2,761 | -836 | 632 | -3,644 | 792 | -1,690 | -8,479 | 6,794 | -138 | -5,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 103 | -48 | 7 | 31 | -187 | 118 | 38 | -59 | 75 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 936 | 1,457 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -1,731 | 359 | -280 | 1,099 | -1,398 | 155 | 599 | -179 | 210 | -212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,463 | -1,641 | 2,403 | 550 | -1,490 | -1,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,024 | -1,224 | -77 | 227 | -342 | 526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 172 | -126 | 3 |
| その他 | -177 | 595 | -539 | -341 | -1,167 | 1,773 | 745 | -914 | 2,247 | 326 | 1,163 |
| 小計 | 11,082 | 11,707 | 12,238 | 12,691 | 11,349 | 33,021 | 32,579 | 35,562 | 38,928 | 34,256 | 33,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,463 | 2,618 | 2,667 | 3,353 | 2,554 | 5,420 | 5,246 | 5,210 | 8,270 | 12,672 | 9,674 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -8 | -10 | -39 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 920 | 940 | 1,377 | 1,273 | 1,307 | 1,424 | 3,044 | 9,829 | 2,742 | 222 | 138 |
| 法人税等の支払額 | -5,529 | -5,375 | -5,894 | -7,719 | -5,460 | -10,080 | -16,050 | -20,902 | -13,327 | -12,742 | -10,449 |
| 減損損失 | 181 | - | - | - | - | - | 146 | - | 411 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 595 | -476 | -118 | 35 | -35 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,949 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 2,860 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 181 | -181 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 681 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 387 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,935 | 9,890 | 10,389 | 9,597 | 9,748 | 29,726 | 24,819 | 29,692 | 36,603 | 34,369 | 33,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,526 | -45 | -84 | -89 | -86 | -956 | -1,169 | -940 | -2,227 | -2,884 | -4,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,258 | 810 | 122 | 84 | 86 | 531 | 1,081 | 881 | 1,845 | 2,630 | 4,078 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24,027 | -12,275 | -30,397 | -16,158 | -49,432 | -84,175 | -146,630 | -81,749 | -121,564 | -78,007 | -89,789 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,494 | 16,326 | 24,272 | 14,996 | 50,278 | 73,883 | 134,709 | 60,750 | 98,241 | 120,835 | 101,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -8,644 | -3,729 | -236 | -14,238 | -1,520 | -1,300 | -837 | -1,789 | -1,553 | -24,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 6 | 1 | 1 | 2,993 | 97 | 5 | 238 | 782 | 33 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -65 | -14 | -7 | - | -71 | -51 | -53 | -16 | -51 | -37 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| その他 | 41 | 5 | -155 | -86 | -97 | -79 | -108 | -56 | -426 | -330 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,138 | -3,935 | -9,984 | -1,496 | -10,496 | -12,291 | -13,168 | -21,394 | -24,859 | 40,973 | -12,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000 | 5,500 | 1,500 | 23,500 | - | 13,500 | 28,000 | 15,000 | 9,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,000 | -5,500 | -1,500 | -10,500 | -13,000 | -13,500 | -28,000 | -15,000 | -9,000 | -35,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | 383 | 374 | 377 | 882 | 1,406 | 543 | 520 | 409 | 30 | 31,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -6 | -7 | -1,556 | -8 | -16 | -38,535 | -11 | -4 | -4 | -1 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,000 | - |
| 配当金の支払額 | -4,806 | -5,460 | -5,900 | -6,551 | -6,942 | -7,738 | -14,929 | -16,987 | -15,749 | -17,027 | -18,927 |
| その他 | - | - | - | - | -25 | -48 | -54 | -110 | -130 | -174 | -196 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 48,415 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -5,082 | -5,533 | -7,730 | 6,906 | -19,396 | -4,561 | -16,588 | -15,475 | -63,175 | 12,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -397 | -76 | 56 | -323 | 634 | 974 | 330 | 2,450 | -67 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | 474 | -5,204 | 428 | 5,834 | -1,327 | 8,063 | -7,959 | -1,281 | 12,100 | 36,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,270 | 11,745 | 6,540 | 6,968 | 12,803 | 11,439 | 19,503 | 11,733 | 10,452 | 22,552 | 59,334 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - | - | - |