キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,029 | 6,269 | 5,257 | 5,850 | 10,952 | 7,826 | 12,160 | 9,620 | 7,981 | 10,241 |
| 減価償却費 | 2,956 | 3,194 | 3,207 | 3,660 | 3,348 | 3,615 | 3,610 | 3,753 | 3,749 | 3,465 |
| 減損損失 | - | - | 33 | - | - | - | 84 | 238 | 210 | 627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 248 | -545 | 595 | 773 | -151 | 2,337 | -536 | -222 | 1,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 13 | 34 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 308 | 161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -16 | 1 | 5 | 1 | -10 | - | -133 | -61 | -744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 17 | 108 | 180 | -23 | -89 | -532 | -22 | -20 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -44 | 0 | 0 | -13 | -4 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | -51 | 1,702 | -478 | -1,102 | 792 | -373 | 674 | -627 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -131 | -170 | -219 | -192 | -174 | -177 | -219 | -234 | -243 |
| 支払利息 | 10 | 9 | 7 | 28 | 43 | 40 | 34 | 23 | 14 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -255 | -203 | -427 | -2,050 | -532 | -1,022 | -964 | -619 | -1,332 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 22 | 27 | 26 | 35 | 12 | 41 | 67 | 81 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -43 | 9 | -252 | -2,731 | -683 | -1,641 | -33 | -206 | -1,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 112 | 128 | 401 | 57 | - | 87 | 17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,198 | -2,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -106 | -614 | -797 | -705 | -2,234 | -67 | -6 | 134 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | 444 | -628 | -57 | 590 | 231 | 1,701 | -1,579 | -556 | 1,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,914 | 4,793 | 3,557 | 1,487 | -2,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -454 | 75 | -50 | 146 | 1,304 | -293 | 157 | 153 | 9 | -384 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 242 |
| その他 | 24 | 425 | 107 | 110 | 118 | -329 | -507 | 108 | -21 | 849 |
| 小計 | 6,520 | 9,451 | 8,327 | 10,400 | 10,315 | 7,068 | 10,364 | 10,412 | 14,162 | 8,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 181 | 224 | 284 | 373 | 372 | 432 | 672 | 632 | 726 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 | -6 | -28 | -45 | -40 | -34 | -23 | -13 | -11 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,625 | -3,040 | -1,531 | -1,929 | -2,005 | -4,148 | -1,506 | -5,365 | -1,373 | -2,691 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -217 | 96 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,099 | -4,700 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -103 | 38 | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 91 | 106 | 103 | 163 | 119 | 125 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,254 | -1,062 | 287 | 1,639 | -462 | -4,139 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49 | 335 | -363 | 92 | 75 | 756 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 63 | 29 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | 16 | 73 | 61 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | 6,582 | 7,013 | 8,726 | 8,637 | 3,252 | 9,256 | 5,695 | 13,535 | 6,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,075 | -837 | -1,048 | -851 | -951 | -1,312 | -2,603 | -1,357 | -3,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -1,268 | -1,470 | -893 | -1,809 | -1,665 | -1,874 | -2,873 | -2,769 | -2,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -173 | -3,804 | -1,111 | -1,916 | -491 | -602 | -2,113 | -167 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 69 | 28 | 285 | 3,822 | 1,037 | 1,359 | 165 | 351 | 2,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 | -3 | -8 | -2 | -1 | 0 | -1 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -274 | -70 | -11 | -9 | -34 | -27 | -28 | -987 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 73 | 49 | 11 | 13 | 209 | 262 | 33 | 24 | 10 |
| その他 | 7 | -19 | -24 | 0 | - | 17 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998 | - | 2,999 | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -2,999 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 533 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -5,368 | -3,129 | -2,768 | -749 | -1,970 | -6,654 | -2,411 | -2,906 | -4,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -400 | -400 | -400 | -500 | - |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -296 | -313 | -753 | -996 | -1,051 | -1,114 | -1,111 | -541 | -225 |
| 配当金の支払額 | -985 | -1,149 | -1,313 | -1,478 | -1,642 | -2,298 | -1,972 | -2,517 | -2,485 | -2,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -140 | -190 | -127 | -165 | -539 | -362 | -465 | -375 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -578 | - | 0 | 0 | -334 | 0 | -1,884 | -1,034 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -2,164 | -1,826 | -2,360 | -1,106 | -4,624 | -3,850 | -6,199 | -4,938 | -3,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 6 | 0 | -2 | -1 | 0 | 9 | -15 | 10 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,692 | -943 | 2,058 | 3,595 | 6,781 | -3,341 | -1,239 | -2,930 | 5,700 | -617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,948 | 20,004 | 22,062 | 25,657 | 32,438 | 29,097 | 27,857 | 24,926 | 30,627 | 30,010 |