キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 424,666 | 158,114 | -1,177,189 | -352,189 | -157,212 | 177,890 | -399,130 | -35,812 | 12,442 | 17,689 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 175,480 | 127,397 | 77,092 | 65,092 | 4,547 | 14,132 | 17,533 | 15,548 | 10,394 | 24,315 |
| ソフトウエア償却費 | 270,387 | 259,397 | 215,933 | 110,727 | 9,964 | 7,616 | 17,245 | 21,680 | 27,500 | 25,575 |
| 減損損失 | 56,245 | - | 103,386 | 115,048 | 69,615 | - | 15,644 | 1,619 | 3,477 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | -466 | -389 | -39 | -78 | -44 | -20 | -33 | -23 | 0 |
| 株式報酬費用 | 2,582 | - | - | - | - | - | - | - | 1,221 | 3,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 4,880 | 8,108 | 5,508 | -586 | -138 | -2,687 | - | -24 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -966 | -1,881 | -2,786 | -4,633 | -3,500 | -3,070 | -4,670 | -5,329 | -4,813 |
| 為替差損益（△は益） | 8,649 | -20,937 | 3,917 | 7,613 | 134 | -5,739 | -34,576 | 16,696 | -11,660 | 5,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 8,150 | 1,053 | - | - | - | 996 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -6,491 | -2,704 | -152 | -604 | -1,085 | -533 | -87 | -100,417 | -5,709 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 775 | 1,258 | 1,252 | 1,042 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,452 | 163,039 | 113,288 | 82,363 | -81,039 | 85,865 | 340,253 | 128,231 | 99,042 | 33,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,768 | -65,156 | -23,906 | 1,023 | -10,291 | 11,241 | 42,233 | -60,034 | -25,468 | -12,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -10,656 | 23,489 | 5,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,315 | -97,032 | -91,539 | 186,904 | -37,252 | 28,415 | -113,267 | 52,052 | 7,206 | 9,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,577 | -105,770 | 49,824 | -20,693 | -6,639 | -57,628 | -156,049 | -61,898 | -70,897 | -34,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,977 | -20,131 |
| その他 | -47,677 | -11,695 | 20,251 | 9,970 | -12,880 | -14,187 | 178,907 | -18,147 | -1,908 | -9,550 |
| 小計 | 1,165,279 | 406,580 | -695,265 | 219,129 | -225,070 | 236,918 | -96,259 | 101,116 | -42,894 | 40,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 966 | 1,882 | 2,786 | 4,633 | 3,500 | 3,070 | 4,670 | 5,329 | 4,813 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -775 | -1,258 | -1,252 | -1,042 | -1,290 |
| 法人税等の支払額 | -246,261 | -178,638 | -32,274 | -2,079 | -3,627 | -7,768 | -31,044 | -1,813 | -3,342 | -4,838 |
| 法人税等の還付額 | - | 12,297 | 7,566 | 280 | 421 | 705 | 0 | 9,314 | 676 | 2,350 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,748 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -27,657 | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 51,681 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33,102 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 9,930 | -3,807 | 803 | -6,728 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 7,483 | 2,268 | 613 | 9,513 | 94 | 34 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -3,119 | -64 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,017 | 241,205 | -718,090 | 220,117 | -223,641 | 232,580 | -125,492 | 112,035 | -41,272 | 41,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,590 | -63,460 | -22,228 | -7,613 | -13,330 | -33,239 | -17,334 | -7,205 | -4,798 | -20,914 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,074 | - | 24 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250,532 | -155,847 | -134,421 | -60,987 | -26,724 | -41,439 | -38,205 | -33,800 | -23,970 | -22,087 |
| 敷金の差入による支出 | -39,775 | -381 | -11,291 | - | -15,770 | - | - | - | -166 | - |
| 敷金の回収による収入 | 233 | 36,208 | 3,089 | 136,617 | 53,782 | 12,929 | 32,866 | - | 4,758 | 39,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -37,947 | -21,876 | - | -17,813 | - | -2,200 | -20,132 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,817 | 14,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -10,200 | -112,198 | -6,793 | -4,397 | -37,025 | -131,012 | -214,117 | -78,216 | -168,370 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,446 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -347,936 | 61,092 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | 5,286 | 8,733 | 8,983 | 9,062 | 9,316 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | - | - | - | - | -2,625 | -1,871 | -4,173 | -1,857 | -2,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 111,256 | 325,505 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,960 | -24,000 | - | - | -6,910 | - | -44,181 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,273 | 14,035 | 898 | 2,464 | 2,966 | 1,240 | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -166,280 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 728 | 1,527 | 1,642 | 612 | 139 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -368 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,070 | -206,679 | -261,855 | 25,813 | -32,148 | -259,289 | -204,502 | -139,056 | -79,979 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,331 | -3,996 | -3,996 | -3,996 | -3,996 |
| 株式の発行による収入 | 7,007 | 702 | 10,788 | 1,321 | 441,048 | 182,020 | - | - | - | 5 |
| 配当金の支払額 | -76,560 | -78,089 | -50,865 | -183 | -19 | -3 | -51,106 | -34 | -5 | -26 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,942 | -82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,552 | -177,330 | -40,160 | 1,137 | 441,029 | 329,685 | -55,102 | -4,030 | -34,001 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,150 | 37,428 | -4,562 | -8,878 | -256 | 5,239 | 19,111 | 4,608 | 2,895 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,243 | -105,375 | -1,024,668 | 238,189 | 184,982 | 308,216 | -365,986 | -26,443 | -152,358 | 31,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,237,800 | 2,132,425 | 1,107,756 | 1,345,946 | 1,530,928 | 1,839,144 | 1,473,158 | 1,446,714 | 1,294,356 | 1,325,515 |